瀚亞亞太基礎建設基金

10.96新台幣0.15(1.35%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.09%
3月3.94%
1年11.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      3.09%
      1.72%
      1.49%
    • 三個月
      3.94%
      2.33%
      1.59%
    • 一年
      11.95%
      23.16%
      18.96%
    • 三年(年度化)
      2.07%
      5.60%
      7.75%
    • 五年(年度化)
      0.94%
      6.21%
      6.73%
    • 十年(年度化)
      0.12%
      6.18%
      5.04%
    • 年初至今
      4.08%
      5.40%
      8.68%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.08%
    基金規模
    501.65百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2007-05-23
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於國內外股票及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於前述(八)國家及地區之基礎建設事業之有價證券總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);但在本基金信託契約終止前一個月,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.53%
    2. 2.已開發亞洲34.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務24.22%
    2. 2.基本物料23.67%
    3. 3.能源18.73%
    4. 4.工業16.67%
    5. 5.公用12.43%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised8.80%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.81%
    3. 3.Hindalco Industries Ltd Shs Dematerialised4.97%
    4. 4.Formosa Plastics Corp4.93%
    5. 5.Ptt PCL4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      18.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.53%
    2. 2.已開發亞洲34.20%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised8.80%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.81%
    3. 3.Hindalco Industries Ltd Shs Dematerialised4.97%
    4. 4.Formosa Plastics Corp4.93%
    5. 5.Ptt PCL4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務24.22%
    2. 2.基本物料23.67%
    3. 3.能源18.73%
    4. 4.工業16.67%
    5. 5.公用12.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      18.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -