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瀚亞亞太基礎建設基金
11.86新台幣0.05(0.42%)
2024/12/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.71%--
- 一個月0.08%3.42%5.01%
- 三個月3.10%6.00%9.11%
- 一年7.92%25.61%1.92%
- 三年(年度化)3.11%11.05%1.34%
- 五年(年度化)0.76%7.16%1.15%
- 十年(年度化)0.45%6.35%3.20%
- 年初至今8.21%20.49%0.61%
基金總覽
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。
以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資：
1.原則上，本基金自成立之日起屆滿六個月後，投資於國內外股票及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於前述(八)國家及地區之基礎建設事業之有價證券總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；但在本基金信託契約終止前一個月，得不受前述投資比例之限制。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲79.09%
- 2.已開發亞洲18.88%
- 1.電訊服務35.29%
- 2.能源18.40%
- 3.工業18.08%
- 4.公用14.30%
- 5.基本物料6.74%
- 1.Tencent Holdings Ltd10.11%
- 2.Reliance Industries Ltd8.80%
- 3.Bharti Airtel Ltd5.47%
- 4.Larsen & Toubro Ltd4.49%
- 5.NTPC Ltd4.41%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.01-
- 月報酬標準差14.99-
- 月報酬夏普值-0.26-
- 1.新興亞洲79.09%
- 2.已開發亞洲18.88%
- 1.Tencent Holdings Ltd10.11%
- 2.Reliance Industries Ltd8.80%
- 3.Bharti Airtel Ltd5.47%
- 4.Larsen & Toubro Ltd4.49%
- 5.NTPC Ltd4.41%
- 1.電訊服務35.29%
- 2.能源18.40%
- 3.工業18.08%
- 4.公用14.30%
- 5.基本物料6.74%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.01-
- 月報酬標準差14.99-
- 月報酬夏普值-0.26-