瀚亞亞太基礎建設基金

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2023/03/29更新

績效 /

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3月1.7%

1年5.78%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
10.76
0.05
0.47%
2023/03/28
10.71
0.10
0.94%
2023/03/27
10.61
0.04
0.38%
2023/03/24
10.65
0.12
1.11%
2023/03/23
10.77
0.08
0.75%
2023/03/22
10.69
0.07
0.66%
2023/03/21
10.62
0.10
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2023/03/20
10.52
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0.85%
2023/03/17
10.61
0.11
1.05%
2023/03/16
10.50
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0.94%
2023/03/15
10.60
0.01
0.09%
2023/03/14
10.61
0.17
1.58%
2023/03/13
10.78
0.01
0.09%
2023/03/10
10.77
0.10
0.92%
2023/03/09
10.87
0.05
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
10.92
0.02
0.18%
2023/03/07
10.94
0.02
0.18%
2023/03/06
10.96
0.01
0.09%
2023/03/03
10.95
0.14
1.30%
2023/03/02
10.81
0.00
0.00%
2023/03/01
10.81
0.06
0.56%
2023/02/24
10.75
0.08
0.74%
2023/02/23
10.83
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0.46%
2023/02/22
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0.05
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2023/02/21
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0.27%
2023/02/20
10.96
0.01
0.09%
2023/02/17
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0.18%
2023/02/16
10.93
0.02
0.18%
2023/02/15
10.91
0.06
0.55%
2023/02/14
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