瀚亞亞太基礎建設基金

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2022/06/27更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/24
      10.73
      0.12
      1.13%
    • 2022/06/23
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/22
      10.59
      0.21
      1.94%
    • 2022/06/21
      10.80
      0.15
      1.41%
    • 2022/06/20
      10.65
      0.08
      0.75%
    • 2022/06/17
      10.73
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/16
      10.77
      0.17
      1.55%
    • 2022/06/15
      10.94
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/14
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/13
      11.00
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      2.05%
    • 2022/06/10
      11.23
      0.12
      1.06%
    • 2022/06/09
      11.35
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/08
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/07
      11.35
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      11.32
      0.05
      0.44%
    • 2022/06/02
      11.27
      0.07
      0.63%
    • 2022/06/01
      11.20
      0.04
      0.36%
    • 2022/05/31
      11.16
      0.05
      0.45%
    • 2022/05/30
      11.11
      0.09
      0.82%
    • 2022/05/27
      11.02
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/26
      10.99
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      0.46%
    • 2022/05/25
      10.94
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    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
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    • 2022/05/20
      11.11
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      1.28%
    • 2022/05/19
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    • 2022/05/18
      11.10
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      0.18%
    • 2022/05/17
      11.08
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      2.12%
    • 2022/05/16
      10.85
      0.01
      0.09%

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