瀚亞亞太基礎建設基金

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2025/12/11更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/11
      13.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/10
      13.72
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      0.15%
    • 2025/12/09
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      0.36%
    • 2025/12/08
      13.79
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      1.08%
    • 2025/12/05
      13.94
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
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    • 2025/12/02
      14.03
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    • 2025/12/01
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    • 2025/11/28
      14.03
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    • 2025/11/27
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    • 2025/11/26
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    • 2025/11/25
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    • 2025/11/24
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    • 2025/11/21
      13.93
      0.17
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/20
      14.10
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    • 2025/11/19
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    • 2025/11/18
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    • 2025/11/17
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    • 2025/11/13
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    • 2025/11/12
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    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
      13.79
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