瀚亞亞太基礎建設基金

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2021/09/15更新
績效 / 
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3月2.15%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      11.32
      0.06
      0.53%
    • 2021/09/14
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/13
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      11.41
      0.05
      0.44%
    • 2021/09/09
      11.36
      0.11
      0.96%
    • 2021/09/08
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/07
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/06
      11.45
      0.06
      0.53%
    • 2021/09/03
      11.39
      0.08
      0.71%
    • 2021/09/02
      11.31
      0.06
      0.53%
    • 2021/09/01
      11.25
      0.04
      0.35%
    • 2021/08/31
      11.29
      0.10
      0.89%
    • 2021/08/30
      11.19
      0.16
      1.45%
    • 2021/08/27
      11.03
      0.08
      0.73%
    • 2021/08/26
      10.95
      0.08
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      11.03
      0.06
      0.55%
    • 2021/08/24
      10.97
      0.18
      1.67%
    • 2021/08/23
      10.79
      0.14
      1.32%
    • 2021/08/20
      10.65
      0.07
      0.65%
    • 2021/08/19
      10.72
      0.18
      1.65%
    • 2021/08/18
      10.90
      0.10
      0.93%
    • 2021/08/17
      10.80
      0.11
      1.01%
    • 2021/08/16
      10.91
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/13
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      0.18%
    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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      0.46%
    • 2021/08/09
      10.87
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    • 2021/08/06
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/05
      10.89
      0.08
      0.73%

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