瀚亞亞太基礎建設基金

10.64新台幣0.02(0.19%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月6.19%
3月2.21%
1年3.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/23
      10.62
      0.07
      0.66%
    • 2022/11/22
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      10.54
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/18
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/17
      10.61
      0.06
      0.56%
    • 2022/11/16
      10.67
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/15
      10.72
      0.12
      1.13%
    • 2022/11/14
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/11
      10.62
      0.16
      1.53%
    • 2022/11/10
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/09
      10.47
      0.10
      0.95%
    • 2022/11/08
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/07
      10.59
      0.12
      1.15%
    • 2022/11/04
      10.47
      0.23
      2.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      10.24
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/02
      10.29
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/01
      10.26
      0.18
      1.79%
    • 2022/10/31
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/28
      10.10
      0.05
      0.49%
    • 2022/10/27
      10.15
      0.06
      0.60%
    • 2022/10/26
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/25
      10.07
      0.05
      0.50%
    • 2022/10/24
      10.02
      0.17
      1.67%
    • 2022/10/21
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/20
      10.20
      0.06
      0.59%
    • 2022/10/19
      10.14
      0.06
      0.59%
    • 2022/10/18
      10.20
      0.09
      0.89%
    • 2022/10/17
      10.11
      0.09
      0.90%
    • 2022/10/14
      10.02
      0.01
      0.10%

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