瀚亞亞太基礎建設基金

11.51新台幣0.14(1.2%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月4.54%
3月10.04%
1年12.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      11.51
      0.14
      1.20%
    • 2021/03/03
      11.65
      0.16
      1.39%
    • 2021/03/02
      11.49
      0.20
      1.77%
    • 2021/02/26
      11.29
      0.30
      2.59%
    • 2021/02/25
      11.59
      0.23
      2.03%
    • 2021/02/24
      11.36
      0.13
      1.13%
    • 2021/02/23
      11.49
      0.17
      1.50%
    • 2021/02/22
      11.32
      0.13
      1.14%
    • 2021/02/19
      11.45
      0.06
      0.52%
    • 2021/02/18
      11.51
      0.07
      0.60%
    • 2021/02/17
      11.58
      0.55
      4.99%
    • 2021/02/05
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/04
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      10.95
      0.17
      1.58%
    • 2021/02/01
      10.78
      0.26
      2.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      10.52
      0.16
      1.50%
    • 2021/01/28
      10.68
      0.21
      1.93%
    • 2021/01/27
      10.89
      0.08
      0.73%
    • 2021/01/26
      10.97
      0.18
      1.61%
    • 2021/01/25
      11.15
      0.10
      0.91%
    • 2021/01/22
      11.05
      0.15
      1.34%
    • 2021/01/21
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/20
      11.22
      0.07
      0.63%
    • 2021/01/19
      11.15
      0.10
      0.91%
    • 2021/01/18
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/15
      11.07
      0.10
      0.90%
    • 2021/01/14
      11.17
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/13
      11.12
      0.11
      1.00%
    • 2021/01/12
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/11
      10.98
      0.02
      0.18%

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