瀚亞亞太基礎建設基金

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2024/02/29更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      11.09
      0.12
      1.07%
    • 2024/02/27
      11.21
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/26
      11.24
      0.09
      0.79%
    • 2024/02/23
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2024/02/22
      11.37
      0.08
      0.71%
    • 2024/02/21
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      11.29
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      1.07%
    • 2024/02/19
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      0.04
      0.36%
    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/05
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    • 2024/02/02
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    • 2024/02/01
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    • 2024/01/31
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    • 2024/01/30
      10.85
      0.21
      1.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      11.06
      0.17
      1.56%
    • 2024/01/26
      10.89
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      0.18%
    • 2024/01/25
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      0.83%
    • 2024/01/24
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      1.98%
    • 2024/01/23
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    • 2024/01/22
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    • 2024/01/19
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    • 2024/01/10
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    • 2024/01/09
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