瀚亞亞太基礎建設基金

11.63新台幣0.04(0.35%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月2.02%
3月0.6%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      11.63
      0.04
      0.35%
    • 2021/06/10
      11.59
      0.04
      0.35%
    • 2021/06/09
      11.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/08
      11.55
      0.09
      0.77%
    • 2021/06/07
      11.64
      0.05
      0.43%
    • 2021/06/04
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/03
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/02
      11.61
      0.11
      0.96%
    • 2021/06/01
      11.50
      0.05
      0.44%
    • 2021/05/31
      11.45
      0.04
      0.35%
    • 2021/05/28
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/27
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/26
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/25
      11.38
      0.10
      0.89%
    • 2021/05/24
      11.28
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      11.30
      0.05
      0.44%
    • 2021/05/20
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/19
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/18
      11.39
      0.14
      1.24%
    • 2021/05/17
      11.25
      0.07
      0.63%
    • 2021/05/14
      11.18
      0.05
      0.45%
    • 2021/05/13
      11.13
      0.14
      1.24%
    • 2021/05/12
      11.27
      0.13
      1.14%
    • 2021/05/11
      11.40
      0.05
      0.44%
    • 2021/05/10
      11.45
      0.11
      0.97%
    • 2021/05/07
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/06
      11.35
      0.13
      1.16%
    • 2021/05/05
      11.22
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/04
      11.20
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/03
      11.23
      0.18
      1.58%

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