瀚亞亞太基礎建設基金

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2024/07/16更新
績效 / 
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3月6.46%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      12.30
      0.06
      0.49%
    • 2024/07/15
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/12
      12.37
      0.12
      0.98%
    • 2024/07/11
      12.25
      0.05
      0.41%
    • 2024/07/10
      12.20
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/09
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/08
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/05
      12.23
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/04
      12.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/03
      12.20
      0.09
      0.74%
    • 2024/07/02
      12.11
      0.05
      0.42%
    • 2024/06/28
      12.06
      0.10
      0.84%
    • 2024/06/27
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/26
      11.97
      0.08
      0.67%
    • 2024/06/25
      11.89
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      11.84
      0.06
      0.50%
    • 2024/06/21
      11.90
      0.05
      0.42%
    • 2024/06/20
      11.95
      0.06
      0.51%
    • 2024/06/19
      11.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      11.89
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/14
      11.92
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/13
      11.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      11.95
      0.05
      0.42%
    • 2024/06/11
      11.90
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      0.92%
    • 2024/06/07
      12.01
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      0.59%
    • 2024/06/06
      11.94
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      0.59%
    • 2024/06/05
      11.87
      0.11
      0.94%
    • 2024/06/04
      11.76
      0.43
      3.53%
    • 2024/06/03
      12.19
      0.33
      2.78%
    • 2024/05/31
      11.86
      0.05
      0.42%

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