瀚亞亞太基礎建設基金

11.26新台幣0.03(0.27%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月4.07%
3月4.25%
1年1.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      11.26
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/14
      11.29
      0.06
      0.53%
    • 2022/01/13
      11.35
      0.04
      0.35%
    • 2022/01/12
      11.31
      0.19
      1.71%
    • 2022/01/11
      11.12
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/10
      11.09
      0.07
      0.64%
    • 2022/01/07
      11.02
      0.07
      0.64%
    • 2022/01/06
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/05
      10.95
      0.05
      0.46%
    • 2022/01/04
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/03
      11.01
      0.18
      1.66%
    • 2021/12/30
      10.83
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/29
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/28
      10.90
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/27
      10.86
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/23
      10.92
      0.15
      1.39%
    • 2021/12/22
      10.77
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/21
      10.73
      0.14
      1.32%
    • 2021/12/20
      10.59
      0.23
      2.13%
    • 2021/12/17
      10.82
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/16
      10.86
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/15
      10.82
      0.06
      0.55%
    • 2021/12/14
      10.88
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/13
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      10.91
      0.05
      0.46%
    • 2021/12/09
      10.96
      0.09
      0.83%
    • 2021/12/08
      10.87
      0.09
      0.84%
    • 2021/12/07
      10.78
      0.13
      1.22%
    • 2021/12/06
      10.65
      0.05
      0.47%

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