瀚亞亞太基礎建設基金

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2023/09/22更新
績效 / 
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3月0.45%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      11.16
      0.10
      0.90%
    • 2023/09/21
      11.06
      0.06
      0.54%
    • 2023/09/20
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/18
      11.10
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    • 2023/09/15
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      0.36%
    • 2023/09/14
      11.12
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      0.45%
    • 2023/09/13
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      0.04
      0.36%
    • 2023/09/12
      11.11
      0.08
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    • 2023/09/11
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    • 2023/09/08
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    • 2023/09/07
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    • 2023/09/05
      11.18
      0.05
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    • 2023/09/04
      11.23
      0.08
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      11.15
      0.07
      0.63%
    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/15
      11.21
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    • 2023/08/14
      11.22
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