富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型

14.85新台幣0.08(0.57%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月3.15%
3月0.55%
1年4.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      3.15%
      2.92%
      3.39%
    • 三個月
      0.55%
      0.89%
      4.19%
    • 一年
      4.88%
      2.21%
      12.20%
    • 三年(年度化)
      13.00%
      9.27%
      13.01%
    • 五年(年度化)
      2.81%
      4.67%
      4.63%
    • 十年(年度化)
      4.49%
      6.83%
      7.23%
    • 年初至今
      0.73%
      1.61%
      3.75%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    838.47百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2007-02-12
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下合稱「子基金」)。經理公司並應依下列規定進行投資:(1)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於本國及境外子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);且自成立日起屆滿六個月後,投資於境外子基金之總金額不得低於本基金淨資產值之百分之五十(含)。其中投資於股票型子基金之總金額,每季平均不得低於本基金淨資產價值百分之七十(含)。但本契約終止前一個月,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.04%
    2. 2.日本11.93%
    3. 3.歐元區5.13%
    4. 4.加拿大4.33%
    5. 5.已開發亞洲3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.02%
    2. 2.工業11.14%
    3. 3.科技10.93%
    4. 4.健康護理9.94%
    5. 5.周期性消費7.56%
    前五大持股
    1. 1.T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I USD12.81%
    2. 2.BNP Paribas Sst Glb Lw Vol Eq I Cap11.71%
    3. 3.Fidelity Sust US Dllr Cash Y-Acc-USD11.16%
    4. 4.LM ClearBridge Infras Val A USDH Acc9.76%
    5. 5.Fidelity Japan Value Y-Dis-USD H9.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      18.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.04%
    2. 2.日本11.93%
    3. 3.歐元區5.13%
    4. 4.加拿大4.33%
    5. 5.已開發亞洲3.75%
    前五大持股
    1. 1.T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I USD12.81%
    2. 2.BNP Paribas Sst Glb Lw Vol Eq I Cap11.71%
    3. 3.Fidelity Sust US Dllr Cash Y-Acc-USD11.16%
    4. 4.LM ClearBridge Infras Val A USDH Acc9.76%
    5. 5.Fidelity Japan Value Y-Dis-USD H9.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.02%
    2. 2.工業11.14%
    3. 3.科技10.93%
    4. 4.健康護理9.94%
    5. 5.周期性消費7.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      18.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -