瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

10.96新台幣0.11(0.99%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月2.58%
3月6.32%
1年3.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.14%
      -
      -
    • 一個月
      2.58%
      0.21%
      2.02%
    • 三個月
      6.32%
      0.32%
      5.38%
    • 一年
      3.69%
      18.33%
      8.87%
    • 三年(年度化)
      3.14%
      4.73%
      3.01%
    • 五年(年度化)
      1.04%
      4.43%
      3.88%
    • 十年(年度化)
      4.41%
      5.68%
      5.19%
    • 年初至今
      1.44%
      8.82%
      2.42%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 亞洲(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.44%
    基金規模
    826.71百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2006-12-26
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於前述(八)國家及地區之房地產有價證券及不動產證券化商品之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於不動證券化商品之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);但在本基金信託契約終止前一個月,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲40.24%
    2. 2.新興亞洲21.41%
    3. 3.大洋洲19.07%
    4. 4.日本14.15%
    5. 5.歐元區1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產92.53%
    2. 2.公用1.94%
    3. 3.電訊服務1.73%
    4. 4.科技0.28%
    前五大持股
    1. 1.Link Real Estate Investment Trust4.41%
    2. 2.LaSalle LOGIPORT REIT2.94%
    3. 3.Embassy Office Parks REIT2.87%
    4. 4.GPT Group2.72%
    5. 5.Charter Hall Retail REIT2.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      20.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲40.24%
    2. 2.新興亞洲21.41%
    3. 3.大洋洲19.07%
    4. 4.日本14.15%
    5. 5.歐元區1.61%
    前五大持股
    1. 1.Link Real Estate Investment Trust4.41%
    2. 2.LaSalle LOGIPORT REIT2.94%
    3. 3.Embassy Office Parks REIT2.87%
    4. 4.GPT Group2.72%
    5. 5.Charter Hall Retail REIT2.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產92.53%
    2. 2.公用1.94%
    3. 3.電訊服務1.73%
    4. 4.科技0.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      20.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -