瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

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2024/12/19更新
績效 / 
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3月14.15%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.77
      0.18
      1.81%
    • 2024/12/18
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/17
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/16
      9.96
      0.07
      0.70%
    • 2024/12/13
      10.03
      0.09
      0.89%
    • 2024/12/12
      10.12
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/11
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/10
      10.14
      0.16
      1.55%
    • 2024/12/09
      10.30
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/06
      10.26
      0.08
      0.77%
    • 2024/12/05
      10.34
      0.06
      0.58%
    • 2024/12/04
      10.40
      0.14
      1.33%
    • 2024/12/03
      10.54
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/02
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/29
      10.47
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/27
      10.48
      0.11
      1.06%
    • 2024/11/26
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      10.36
      0.09
      0.88%
    • 2024/11/22
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      10.27
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/19
      10.31
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      0.29%
    • 2024/11/18
      10.34
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      0.29%
    • 2024/11/15
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/14
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/13
      10.32
      0.09
      0.87%
    • 2024/11/12
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/11
      10.39
      0.06
      0.58%
    • 2024/11/08
      10.33
      0.09
      0.86%

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