瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

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2024/10/08更新
績效 / 
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3月12.87%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      11.14
      0.11
      0.98%
    • 2024/10/07
      11.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/04
      11.25
      0.05
      0.44%
    • 2024/10/01
      11.30
      0.06
      0.53%
    • 2024/09/30
      11.24
      0.14
      1.23%
    • 2024/09/27
      11.38
      0.08
      0.71%
    • 2024/09/26
      11.30
      0.12
      1.07%
    • 2024/09/25
      11.18
      0.10
      0.89%
    • 2024/09/24
      11.28
      0.05
      0.45%
    • 2024/09/23
      11.23
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/20
      11.27
      0.11
      0.97%
    • 2024/09/19
      11.38
      0.17
      1.52%
    • 2024/09/18
      11.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      11.21
      0.07
      0.63%
    • 2024/09/13
      11.14
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      11.11
      0.15
      1.37%
    • 2024/09/11
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      0.04
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    • 2024/09/10
      11.00
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/09
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      0.73%
    • 2024/09/06
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      0.01
      0.09%
    • 2024/09/05
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      0.14
      1.30%
    • 2024/09/04
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      0.09
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
      10.90
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      0.46%
    • 2024/08/30
      10.85
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    • 2024/08/29
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      0.19%
    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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      0.05
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    • 2024/08/26
      10.75
      0.12
      1.13%
    • 2024/08/23
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