瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

9.51新台幣0(0%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.11%
3月3.06%
1年6.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      9.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      9.51
      0.13
      1.35%
    • 2023/09/20
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/19
      9.61
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/18
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/15
      9.67
      0.06
      0.62%
    • 2023/09/14
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/13
      9.59
      0.08
      0.83%
    • 2023/09/12
      9.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      9.67
      0.05
      0.51%
    • 2023/09/08
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/07
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/06
      9.72
      0.05
      0.51%
    • 2023/09/05
      9.77
      0.10
      1.01%
    • 2023/09/04
      9.87
      0.12
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/31
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2023/08/30
      9.82
      0.08
      0.82%
    • 2023/08/29
      9.74
      0.12
      1.25%
    • 2023/08/28
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/25
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/23
      9.60
      0.06
      0.63%
    • 2023/08/22
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/21
      9.52
      0.10
      1.04%
    • 2023/08/18
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/17
      9.61
      0.07
      0.73%
    • 2023/08/16
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/15
      9.56
      0.06
      0.62%
    • 2023/08/14
      9.62
      0.08
      0.83%

    下載歷史報價