瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

10.42新台幣0.02(0.19%)
2024/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/22
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/19
      10.43
      0.12
      1.14%
    • 2024/07/18
      10.55
      0.06
      0.57%
    • 2024/07/17
      10.61
      0.14
      1.34%
    • 2024/07/16
      10.47
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/15
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      10.50
      0.35
      3.45%
    • 2024/07/11
      10.15
      0.22
      2.22%
    • 2024/07/10
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/09
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/08
      9.87
      0.06
      0.60%
    • 2024/07/05
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/04
      9.95
      0.05
      0.51%
    • 2024/07/03
      9.90
      0.10
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/01
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/28
      9.79
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/27
      9.74
      0.15
      1.52%
    • 2024/06/26
      9.89
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/25
      9.94
      0.12
      1.22%
    • 2024/06/24
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/21
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/20
      9.81
      0.06
      0.61%
    • 2024/06/19
      9.87
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/18
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/17
      9.78
      0.09
      0.91%
    • 2024/06/14
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/13
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/12
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