瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

9.91新台幣0.02(0.2%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月2.48%
3月4.21%
1年0.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/23
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/22
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/21
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/20
      9.89
      0.08
      0.82%
    • 2024/02/19
      9.81
      0.13
      1.31%
    • 2024/02/16
      9.94
      0.11
      1.12%
    • 2024/02/15
      9.83
      0.08
      0.82%
    • 2024/02/05
      9.75
      0.05
      0.51%
    • 2024/02/02
      9.80
      0.06
      0.62%
    • 2024/02/01
      9.74
      0.11
      1.12%
    • 2024/01/31
      9.85
      0.15
      1.55%
    • 2024/01/30
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/29
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/25
      9.67
      0.12
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      9.79
      0.14
      1.45%
    • 2024/01/23
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/22
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/19
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/18
      9.67
      0.08
      0.82%
    • 2024/01/17
      9.75
      0.14
      1.42%
    • 2024/01/16
      9.89
      0.08
      0.80%
    • 2024/01/15
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/12
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/11
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2024/01/10
      9.89
      0.04
      0.41%
    • 2024/01/09
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/08
      9.84
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/05
      9.87
      0.05
      0.51%
    • 2024/01/04
      9.82
      0.07
      0.71%

    下載歷史報價