瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

10.18新台幣0.03(0.3%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月2.77%
3月1.93%
1年1.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      10.18
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/19
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/16
      10.13
      0.10
      1.00%
    • 2025/05/15
      10.03
      0.15
      1.47%
    • 2025/05/14
      10.18
      0.14
      1.36%
    • 2025/05/13
      10.32
      0.06
      0.59%
    • 2025/05/12
      10.26
      0.08
      0.77%
    • 2025/05/09
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2025/05/08
      10.30
      0.10
      0.96%
    • 2025/05/07
      10.40
      0.09
      0.87%
    • 2025/05/06
      10.31
      0.12
      1.18%
    • 2025/05/05
      10.19
      0.32
      3.05%
    • 2025/05/02
      10.51
      0.15
      1.41%
    • 2025/04/30
      10.66
      0.04
      0.38%
    • 2025/04/29
      10.62
      0.06
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      10.68
      0.07
      0.66%
    • 2025/04/24
      10.61
      0.05
      0.47%
    • 2025/04/23
      10.56
      0.09
      0.86%
    • 2025/04/22
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/17
      10.47
      0.10
      0.96%
    • 2025/04/16
      10.37
      0.13
      1.27%
    • 2025/04/15
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/14
      10.21
      0.11
      1.09%
    • 2025/04/11
      10.10
      0.11
      1.08%
    • 2025/04/10
      10.21
      0.47
      4.83%
    • 2025/04/09
      9.74
      0.10
      1.02%
    • 2025/04/08
      9.84
      0.08
      0.82%
    • 2025/04/07
      9.76
      0.74
      7.05%
    • 2025/04/02
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/01
      10.52
      0.18
      1.74%

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