瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

9.90新台幣0.03(0.3%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月7.03%
3月3.23%
1年6.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/29
      9.87
      0.09
      0.92%
    • 2022/11/28
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/25
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/24
      9.79
      0.10
      1.03%
    • 2022/11/23
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/22
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      9.70
      0.09
      0.92%
    • 2022/11/18
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/17
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/16
      9.81
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/15
      9.86
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/14
      9.81
      0.06
      0.61%
    • 2022/11/11
      9.87
      0.35
      3.68%
    • 2022/11/10
      9.52
      0.13
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      9.39
      0.05
      0.53%
    • 2022/11/08
      9.44
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/07
      9.40
      0.05
      0.54%
    • 2022/11/04
      9.35
      0.14
      1.52%
    • 2022/11/03
      9.21
      0.24
      2.54%
    • 2022/11/02
      9.45
      0.06
      0.64%
    • 2022/11/01
      9.39
      0.14
      1.51%
    • 2022/10/31
      9.25
      0.05
      0.54%
    • 2022/10/28
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/27
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/26
      9.35
      0.23
      2.52%
    • 2022/10/25
      9.12
      0.13
      1.45%
    • 2022/10/24
      8.99
      0.09
      0.99%
    • 2022/10/21
      9.08
      0.13
      1.41%
    • 2022/10/20
      9.21
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價