瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

11.80新台幣0.06(0.51%)

2026/01/20更新

績效 /

1月3.69%

3月1.11%

1年16.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
11.80
0.06
0.51%
2026/01/19
11.74
0.05
0.43%
2026/01/16
11.69
0.05
0.43%
2026/01/15
11.64
0.05
0.43%
2026/01/14
11.69
0.01
0.09%
2026/01/13
11.70
0.04
0.34%
2026/01/12
11.66
0.07
0.60%
2026/01/09
11.59
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2026/01/08
11.60
0.03
0.26%
2026/01/07
11.63
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0.78%
2026/01/06
11.54
0.04
0.35%
2026/01/05
11.58
0.03
0.26%
2026/01/02
11.55
0.03
0.26%
2025/12/31
11.52
0.07
0.60%
2025/12/30
11.59
0.04
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
11.55
0.06
0.52%
2025/12/24
11.61
0.00
0.00%
2025/12/23
11.61
0.17
1.49%
2025/12/22
11.44
0.06
0.53%
2025/12/19
11.38
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2025/12/18
11.34
0.06
0.53%
2025/12/17
11.28
0.03
0.27%
2025/12/16
11.31
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2025/12/15
11.31
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2025/12/12
11.30
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2025/12/11
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2025/12/10
11.08
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2025/12/09
11.15
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0.00%
2025/12/08
11.15
0.06
0.54%
2025/12/05
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