瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

11.31新台幣0.04(0.35%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.34%
3月2.99%
1年10.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      11.31
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/26
      11.35
      0.15
      1.30%
    • 2021/02/25
      11.50
      0.21
      1.86%
    • 2021/02/24
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/19
      11.22
      0.05
      0.45%
    • 2021/02/18
      11.17
      0.08
      0.71%
    • 2021/02/17
      11.25
      0.18
      1.63%
    • 2021/02/05
      11.07
      0.06
      0.55%
    • 2021/02/04
      11.01
      0.08
      0.72%
    • 2021/02/02
      11.00
      0.05
      0.46%
    • 2021/02/01
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      10.96
      0.16
      1.44%
    • 2021/01/27
      11.12
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/26
      11.09
      0.07
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      11.16
      0.06
      0.54%
    • 2021/01/22
      11.22
      0.09
      0.80%
    • 2021/01/21
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/20
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/19
      11.35
      0.16
      1.43%
    • 2021/01/18
      11.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      11.19
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/14
      11.17
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/13
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      11.14
      0.04
      0.36%
    • 2021/01/11
      11.18
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/08
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/07
      11.18
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/06
      11.20
      0.12
      1.08%
    • 2021/01/05
      11.08
      0.04
      0.36%

    下載歷史報價