瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

10.09新台幣0.15(1.51%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月1.31%
3月8.36%
1年2.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      10.09
      0.15
      1.51%
    • 2025/01/15
      9.94
      0.10
      1.02%
    • 2025/01/14
      9.84
      0.03
      0.30%
    • 2025/01/13
      9.87
      0.04
      0.40%
    • 2025/01/10
      9.91
      0.04
      0.40%
    • 2025/01/09
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2025/01/08
      9.98
      0.07
      0.70%
    • 2025/01/07
      10.05
      0.06
      0.59%
    • 2025/01/06
      10.11
      0.04
      0.40%
    • 2025/01/03
      10.07
      0.12
      1.21%
    • 2025/01/02
      9.95
      0.08
      0.81%
    • 2024/12/31
      9.87
      0.10
      1.00%
    • 2024/12/30
      9.97
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/27
      10.02
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/24
      9.97
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      9.92
      0.12
      1.22%
    • 2024/12/20
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/19
      9.77
      0.18
      1.81%
    • 2024/12/18
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/17
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/16
      9.96
      0.07
      0.70%
    • 2024/12/13
      10.03
      0.09
      0.89%
    • 2024/12/12
      10.12
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/11
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/10
      10.14
      0.16
      1.55%
    • 2024/12/09
      10.30
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/06
      10.26
      0.08
      0.77%
    • 2024/12/05
      10.34
      0.06
      0.58%
    • 2024/12/04
      10.40
      0.14
      1.33%
    • 2024/12/03
      10.54
      0.05
      0.48%

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