瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

11.31新台幣0.09(0.8%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月3.19%
3月0.09%
1年10.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      11.31
      0.09
      0.80%
    • 2021/10/20
      11.22
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/19
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/18
      11.18
      0.05
      0.45%
    • 2021/10/15
      11.23
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/14
      11.20
      0.06
      0.54%
    • 2021/10/13
      11.14
      0.06
      0.54%
    • 2021/10/12
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/08
      11.05
      0.04
      0.36%
    • 2021/10/07
      11.01
      0.12
      1.10%
    • 2021/10/06
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/05
      10.90
      0.09
      0.82%
    • 2021/10/04
      10.99
      0.10
      0.92%
    • 2021/10/01
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2021/09/30
      10.94
      0.08
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      10.86
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/28
      10.88
      0.06
      0.56%
    • 2021/09/27
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/24
      10.85
      0.14
      1.27%
    • 2021/09/23
      10.99
      0.17
      1.57%
    • 2021/09/22
      10.82
      0.14
      1.28%
    • 2021/09/17
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      10.96
      0.11
      0.99%
    • 2021/09/15
      11.07
      0.10
      0.90%
    • 2021/09/14
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/13
      11.19
      0.08
      0.71%
    • 2021/09/10
      11.27
      0.07
      0.63%
    • 2021/09/09
      11.20
      0.06
      0.53%
    • 2021/09/08
      11.26
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/07
      11.30
      0.05
      0.44%

    下載歷史報價