瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

10.13新台幣0.08(0.8%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月4.61%
3月6.2%
1年13.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      10.13
      0.08
      0.80%
    • 2022/06/22
      10.05
      0.08
      0.79%
    • 2022/06/21
      10.13
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/20
      10.09
      0.16
      1.61%
    • 2022/06/17
      9.93
      0.14
      1.39%
    • 2022/06/16
      10.07
      0.08
      0.80%
    • 2022/06/15
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/14
      10.03
      0.22
      2.15%
    • 2022/06/13
      10.25
      0.10
      0.97%
    • 2022/06/10
      10.35
      0.18
      1.71%
    • 2022/06/09
      10.53
      0.08
      0.75%
    • 2022/06/08
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/07
      10.61
      0.05
      0.47%
    • 2022/06/06
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/02
      10.67
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      10.62
      0.04
      0.38%
    • 2022/05/31
      10.58
      0.05
      0.47%
    • 2022/05/30
      10.63
      0.06
      0.57%
    • 2022/05/27
      10.57
      0.05
      0.48%
    • 2022/05/26
      10.52
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/25
      10.55
      0.04
      0.38%
    • 2022/05/24
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/23
      10.62
      0.04
      0.38%
    • 2022/05/20
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/19
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/18
      10.56
      0.04
      0.38%
    • 2022/05/17
      10.52
      0.06
      0.57%
    • 2022/05/16
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/13
      10.43
      0.20
      1.96%
    • 2022/05/12
      10.23
      0.14
      1.35%

    下載歷史報價