瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

9.81新台幣0.06(0.61%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月5.31%
3月2.97%
1年0.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      9.81
      0.06
      0.61%
    • 2024/06/19
      9.87
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/18
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/17
      9.78
      0.09
      0.91%
    • 2024/06/14
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/13
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/12
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/11
      9.89
      0.19
      1.89%
    • 2024/06/07
      10.08
      0.08
      0.79%
    • 2024/06/06
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/05
      10.17
      0.05
      0.49%
    • 2024/06/04
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/03
      10.11
      0.13
      1.30%
    • 2024/05/31
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/30
      10.00
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      9.98
      0.06
      0.60%
    • 2024/05/28
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/27
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/24
      10.00
      0.09
      0.89%
    • 2024/05/23
      10.09
      0.10
      0.98%
    • 2024/05/22
      10.19
      0.10
      0.97%
    • 2024/05/21
      10.29
      0.07
      0.68%
    • 2024/05/20
      10.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      10.36
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/16
      10.40
      0.12
      1.17%
    • 2024/05/15
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/14
      10.25
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/13
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      10.30
      0.06
      0.59%
    • 2024/05/09
      10.24
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價