宏利全球債券組合基金

13.09新台幣0.02(0.14%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.29%
3月2.02%
1年6.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      2.52%
      -
    • 三個月
      2.02%
      3.22%
      -
    • 一年
      6.08%
      2.47%
      -
    • 三年(年度化)
      1.42%
      5.93%
      -
    • 五年(年度化)
      0.68%
      1.61%
      -
    • 十年(年度化)
      0.25%
      0.44%
      -
    • 年初至今
      2.06%
      4.55%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.06%
    基金規模
    235.91百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2006-09-28
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券基金、貨幣基金、資產證券化基金、固定收益基金及類貨幣市場基金之受益憑證(以下簡稱本國子基金)及經金管會與原證期會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所經理或發行及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券基金及貨幣基金之受益憑證、基金股份或投資單位(含放空型ETF)(以下簡稱外國子基金)且不得投資於其他組合型基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.10%
    2. 2.美國0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.04%
    2. 2.能源0.03%
    3. 3.電訊服務0.03%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Em Mkts Bd H Instl USD Acc14.61%
    2. 2.PIMCO GIS GlInGd Crdt H Instl USD Acc14.20%
    3. 3.Manulife Asia Pacific Bond A TWD10.73%
    4. 4.Manulife Emerging Market High Yield Bd A9.22%
    5. 5.Fidelity US High Yield A-Dis-USD8.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.53
      -
    • 月報酬標準差
      10.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.89
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.10%
    2. 2.美國0.10%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Em Mkts Bd H Instl USD Acc14.61%
    2. 2.PIMCO GIS GlInGd Crdt H Instl USD Acc14.20%
    3. 3.Manulife Asia Pacific Bond A TWD10.73%
    4. 4.Manulife Emerging Market High Yield Bd A9.22%
    5. 5.Fidelity US High Yield A-Dis-USD8.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.04%
    2. 2.能源0.03%
    3. 3.電訊服務0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.53
      -
    • 月報酬標準差
      10.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.89
      -