宏利全球債券組合基金

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2021/08/02更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      13.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/30
      13.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/29
      13.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/28
      13.82
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/27
      13.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/26
      13.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/23
      13.84
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    • 2021/07/22
      13.83
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      0.04%
    • 2021/07/21
      13.84
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    • 2021/07/20
      13.83
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    • 2021/07/19
      13.83
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    • 2021/07/16
      13.84
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    • 2021/07/15
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    • 2021/07/14
      13.83
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      0.01%
    • 2021/07/13
      13.83
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      13.84
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      0.10%
    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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      0.17%
    • 2021/07/06
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    • 2021/07/05
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      0.08%
    • 2021/07/02
      13.81
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      0.16%
    • 2021/07/01
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      0.08%
    • 2021/06/30
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      0.02%
    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
      13.77
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    • 2021/06/22
      13.76
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