宏利全球債券組合基金

12.33新台幣0.03(0.27%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.57%
3月1.1%
1年8.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      12.33
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/01
      12.29
      0.08
      0.66%
    • 2022/11/30
      12.21
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/29
      12.20
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/28
      12.21
      0.03
      0.21%
    • 2022/11/25
      12.19
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/24
      12.18
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/23
      12.18
      0.05
      0.37%
    • 2022/11/22
      12.14
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/21
      12.12
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    • 2022/11/18
      12.12
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    • 2022/11/17
      12.11
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/16
      12.13
      0.04
      0.30%
    • 2022/11/15
      12.10
      0.06
      0.50%
    • 2022/11/14
      12.04
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      12.02
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/10
      12.03
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      1.01%
    • 2022/11/09
      11.91
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/08
      11.93
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/07
      11.91
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      0.03%
    • 2022/11/04
      11.91
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      0.00%
    • 2022/11/03
      11.91
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      0.58%
    • 2022/11/02
      11.98
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      0.05%
    • 2022/11/01
      11.99
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      0.10%
    • 2022/10/31
      12.00
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/28
      12.00
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      0.18%
    • 2022/10/27
      11.98
      0.05
      0.38%
    • 2022/10/26
      11.93
      0.04
      0.31%
    • 2022/10/25
      11.90
      0.07
      0.57%
    • 2022/10/24
      11.83
      0.02
      0.19%

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