宏利全球債券組合基金

13.68新台幣0.04(0.29%)
2021/02/25更新
績效 / 
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3月0.34%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      13.68
      0.04
      0.29%
    • 2021/02/24
      13.72
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/20
      13.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      13.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      13.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      13.78
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/09
      13.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      13.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      13.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      13.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/03
      13.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      13.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      13.75
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/29
      13.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      13.75
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      13.75
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/26
      13.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      13.75
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
      13.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/20
      13.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/19
      13.76
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      0.03%
    • 2021/01/18
      13.75
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      0.02%
    • 2021/01/15
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      0.03%
    • 2021/01/14
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      0.12%
    • 2021/01/13
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      0.01
      0.06%
    • 2021/01/12
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      0.03
      0.25%
    • 2021/01/11
      13.75
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/08
      13.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/07
      13.78
      0.01
      0.04%

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