宏利全球債券組合基金

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2022/01/25更新
績效 / 
1月1.98%
3月2.36%
1年3.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      13.33
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/24
      13.33
      0.03
      0.19%
    • 2022/01/22
      13.36
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/21
      13.34
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/20
      13.33
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/19
      13.30
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/18
      13.31
      0.05
      0.38%
    • 2022/01/17
      13.36
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/14
      13.39
      0.05
      0.36%
    • 2022/01/13
      13.43
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/12
      13.45
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      0.06%
    • 2022/01/11
      13.44
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/10
      13.44
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/07
      13.47
      0.03
      0.19%
    • 2022/01/06
      13.50
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      13.54
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/04
      13.56
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/03
      13.58
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/30
      13.60
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/29
      13.60
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      0.09%
    • 2021/12/28
      13.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/27
      13.60
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/24
      13.60
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      0.03%
    • 2021/12/23
      13.60
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      0.00%
    • 2021/12/22
      13.60
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      0.10%
    • 2021/12/21
      13.59
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    • 2021/12/20
      13.59
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      0.06%
    • 2021/12/17
      13.59
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      0.02%
    • 2021/12/16
      13.60
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    • 2021/12/15
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      0.12%

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