宏利全球債券組合基金

12.34新台幣0.02(0.18%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.66%
1年3.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      12.34
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/26
      12.36
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/25
      12.37
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/23
      12.40
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/22
      12.40
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/21
      12.40
      0.05
      0.43%
    • 2023/09/20
      12.45
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/19
      12.44
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/18
      12.45
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/15
      12.46
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/14
      12.46
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/13
      12.46
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/12
      12.46
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/11
      12.46
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/08
      12.47
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      12.46
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/06
      12.45
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/05
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/04
      12.49
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/01
      12.49
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/31
      12.50
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/30
      12.48
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/29
      12.46
      0.04
      0.33%
    • 2023/08/28
      12.42
      0.02
      0.13%
    • 2023/08/25
      12.41
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/24
      12.42
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/23
      12.41
      0.05
      0.41%
    • 2023/08/22
      12.36
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/21
      12.36
      0.03
      0.20%
    • 2023/08/18
      12.39
      0.02
      0.13%

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