宏利全球債券組合基金

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2022/08/11更新
績效 / 
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3月0.3%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      12.47
      0.03
      0.21%
    • 2022/08/10
      12.45
      0.04
      0.29%
    • 2022/08/09
      12.41
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/08
      12.43
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/05
      12.40
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/04
      12.43
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/03
      12.40
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/02
      12.40
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/01
      12.39
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/29
      12.34
      0.08
      0.69%
    • 2022/07/28
      12.26
      0.06
      0.46%
    • 2022/07/27
      12.20
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/26
      12.18
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/25
      12.19
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/22
      12.17
      0.08
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      12.10
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/20
      12.05
      0.06
      0.52%
    • 2022/07/19
      11.99
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/18
      11.97
      0.04
      0.31%
    • 2022/07/15
      11.94
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/14
      11.91
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/13
      11.95
      0.04
      0.31%
    • 2022/07/12
      11.98
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/11
      11.97
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/08
      11.95
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/07
      11.95
      0.03
      0.22%
    • 2022/07/06
      11.92
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/05
      11.91
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/04
      11.89
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/01
      11.89
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價