統一全球債券組合基金

11.98新台幣0.01(0.12%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.56%
3月2.81%
1年6.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      1.56%
      0.71%
      1.77%
    • 三個月
      2.81%
      2.54%
      4.02%
    • 一年
      6.03%
      1.72%
      1.50%
    • 三年(年度化)
      1.90%
      3.94%
      3.38%
    • 五年(年度化)
      0.71%
      0.47%
      0.01%
    • 十年(年度化)
      0.11%
      1.68%
      0.41%
    • 年初至今
      4.27%
      0.38%
      0.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元傾向
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.27%
    基金規模
    276.74百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2006-09-22
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十五;投資於外國債券型及國內債券型子基金(包含固定收益型基金、現行債券基金及類貨幣基金)之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十五,以及投資於子基金之總額達本基金淨資產價值百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.16%
    2. 2.非洲0.01%
    3. 3.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.02%
    2. 2.能源0.01%
    3. 3.防守性消費0.01%
    4. 4.金融服務0.01%
    5. 5.基本物料0.01%
    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF16.34%
    2. 2.Fidelity Asian High Yield A-Acc-USD13.69%
    3. 3.Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr A Acc USD10.36%
    4. 4.Franklin US Government A(Mdis)USD9.75%
    5. 5.Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD9.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      9.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.16%
    2. 2.非洲0.01%
    3. 3.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF16.34%
    2. 2.Fidelity Asian High Yield A-Acc-USD13.69%
    3. 3.Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr A Acc USD10.36%
    4. 4.Franklin US Government A(Mdis)USD9.75%
    5. 5.Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD9.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.02%
    2. 2.能源0.01%
    3. 3.防守性消費0.01%
    4. 4.金融服務0.01%
    5. 5.基本物料0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      9.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.15
      -