新加坡大華全球資源基金

1.13新加坡幣0.01(0.44%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月4.13%
3月1.31%
1年13.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.98%
      -
      -
    • 一個月
      4.13%
      -
      4.63%
    • 三個月
      1.31%
      -
      2.73%
    • 一年
      13.29%
      -
      6.49%
    • 三年(年度化)
      13.63%
      -
      5.37%
    • 五年(年度化)
      12.55%
      -
      9.34%
    • 十年(年度化)
      3.99%
      -
      2.43%
    • 年初至今
      6.58%
      -
      5.08%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    6.58%
    基金規模
    8.73百萬截至 2024-07-16
    成立時間
    2006-05-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資標的為透過投資於全球性經營資源、商品及能源產業的公司證券(股票及股票相關有價證券)以達到長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.90%
    2. 2.英國18.20%
    3. 3.加拿大17.66%
    4. 4.歐元區14.79%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料53.18%
    2. 2.能源32.75%
    3. 3.工業5.73%
    4. 4.防守性消費3.67%
    5. 5.公用1.30%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp7.97%
    2. 2.Shell PLC7.07%
    3. 3.TotalEnergies SE6.82%
    4. 4.Rio Tinto PLC Registered Shares6.35%
    5. 5.Anglo American PLC4.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      22.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.90%
    2. 2.英國18.20%
    3. 3.加拿大17.66%
    4. 4.歐元區14.79%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.97%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp7.97%
    2. 2.Shell PLC7.07%
    3. 3.TotalEnergies SE6.82%
    4. 4.Rio Tinto PLC Registered Shares6.35%
    5. 5.Anglo American PLC4.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料53.18%
    2. 2.能源32.75%
    3. 3.工業5.73%
    4. 4.防守性消費3.67%
    5. 5.公用1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      22.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -