新加坡大華全球資源基金

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2022/08/10更新
績效 / 
1月8.41%
3月2.32%
1年18.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      0.97
      0.02
      2.00%
    • 2022/08/08
      0.95
      0.01
      1.17%
    • 2022/08/05
      0.94
      0.01
      1.08%
    • 2022/08/04
      0.93
      0.00
      0.43%
    • 2022/08/03
      0.93
      0.01
      1.06%
    • 2022/08/02
      0.94
      0.00
      0.32%
    • 2022/08/01
      0.94
      0.01
      1.36%
    • 2022/07/29
      0.96
      0.03
      3.01%
    • 2022/07/28
      0.93
      0.01
      0.76%
    • 2022/07/27
      0.92
      0.01
      1.21%
    • 2022/07/26
      0.91
      0.00
      0.11%
    • 2022/07/25
      0.91
      0.02
      1.67%
    • 2022/07/22
      0.90
      0.00
      0.11%
    • 2022/07/21
      0.90
      0.01
      1.10%
    • 2022/07/20
      0.91
      0.01
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      0.90
      0.02
      1.93%
    • 2022/07/18
      0.88
      0.02
      2.79%
    • 2022/07/15
      0.86
      0.02
      1.78%
    • 2022/07/14
      0.84
      0.03
      3.65%
    • 2022/07/13
      0.88
      0.00
      0.11%
    • 2022/07/12
      0.88
      0.02
      1.91%
    • 2022/07/08
      0.89
      0.00
      0.22%
    • 2022/07/07
      0.89
      0.03
      3.83%
    • 2022/07/06
      0.86
      0.01
      1.26%
    • 2022/07/05
      0.87
      0.05
      5.11%
    • 2022/07/04
      0.92
      0.01
      1.44%
    • 2022/07/01
      0.91
      0.01
      0.77%
    • 2022/06/30
      0.91
      0.02
      2.46%
    • 2022/06/29
      0.94
      0.01
      1.47%
    • 2022/06/28
      0.95
      0.01
      1.39%

    下載歷史報價