新加坡大華全球資源基金

1.09新加坡幣0(0.18%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.62%
3月5.77%
1年5.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      1.09
      0.00
      0.18%
    • 2024/07/24
      1.09
      0.00
      0.18%
    • 2024/07/23
      1.09
      0.01
      1.17%
    • 2024/07/22
      1.11
      0.00
      0.27%
    • 2024/07/19
      1.11
      0.01
      0.98%
    • 2024/07/18
      1.12
      0.01
      0.71%
    • 2024/07/17
      1.13
      0.01
      0.44%
    • 2024/07/16
      1.13
      0.00
      0.35%
    • 2024/07/15
      1.13
      0.01
      0.44%
    • 2024/07/12
      1.14
      0.01
      0.80%
    • 2024/07/11
      1.13
      0.01
      0.81%
    • 2024/07/10
      1.12
      0.01
      0.45%
    • 2024/07/09
      1.11
      0.01
      0.71%
    • 2024/07/08
      1.12
      0.01
      1.15%
    • 2024/07/05
      1.13
      0.01
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      1.14
      0.01
      0.44%
    • 2024/07/03
      1.13
      0.02
      1.71%
    • 2024/07/02
      1.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      1.11
      0.00
      0.18%
    • 2024/06/28
      1.11
      0.00
      0.18%
    • 2024/06/27
      1.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      1.11
      0.00
      0.18%
    • 2024/06/25
      1.11
      0.00
      0.36%
    • 2024/06/24
      1.12
      0.01
      1.00%
    • 2024/06/21
      1.11
      0.01
      0.54%
    • 2024/06/20
      1.11
      0.02
      1.46%
    • 2024/06/19
      1.10
      0.00
      0.18%
    • 2024/06/18
      1.09
      0.00
      0.37%
    • 2024/06/14
      1.09
      0.01
      0.46%
    • 2024/06/13
      1.09
      0.01
      1.26%

    下載歷史報價