新加坡大華全球資源基金

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2022/01/26更新
績效 / 
1月2.6%
3月1.59%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      0.89
      0.02
      1.96%
    • 2022/01/25
      0.87
      0.01
      1.17%
    • 2022/01/24
      0.86
      0.03
      3.16%
    • 2022/01/21
      0.89
      0.03
      3.06%
    • 2022/01/20
      0.91
      0.01
      1.08%
    • 2022/01/19
      0.92
      0.00
      0.22%
    • 2022/01/18
      0.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/17
      0.93
      0.00
      0.11%
    • 2022/01/14
      0.93
      0.00
      0.22%
    • 2022/01/13
      0.92
      0.00
      0.22%
    • 2022/01/12
      0.92
      0.03
      2.91%
    • 2022/01/11
      0.90
      0.01
      1.47%
    • 2022/01/10
      0.88
      0.01
      0.56%
    • 2022/01/07
      0.89
      0.01
      1.14%
    • 2022/01/06
      0.88
      0.00
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      0.88
      0.01
      0.69%
    • 2022/01/04
      0.87
      0.02
      2.11%
    • 2022/01/03
      0.86
      0.01
      0.59%
    • 2021/12/31
      0.85
      0.00
      0.12%
    • 2021/12/30
      0.85
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      0.35%
    • 2021/12/29
      0.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      0.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      0.85
      0.01
      0.95%
    • 2021/12/24
      0.85
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      0.35%
    • 2021/12/23
      0.85
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      0.24%
    • 2021/12/22
      0.85
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    • 2021/12/21
      0.84
      0.02
      2.43%
    • 2021/12/20
      0.82
      0.01
      1.68%
    • 2021/12/17
      0.84
      0.01
      0.83%
    • 2021/12/16
      0.84
      0.02
      2.43%

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