元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息

14.63新台幣0.09(0.62%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月3.5%
3月1.35%
1年7.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      3.50%
      5.49%
      0.89%
    • 三個月
      1.35%
      2.68%
      9.78%
    • 一年
      7.23%
      0.25%
      6.98%
    • 三年(年度化)
      5.53%
      4.87%
      2.11%
    • 五年(年度化)
      4.18%
      1.01%
      3.92%
    • 十年(年度化)
      2.55%
      2.76%
      2.56%
    • 年初至今
      8.05%
      6.71%
      5.21%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.05%
    基金規模
    1,313.30百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2006-01-19
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。 本基金投資區域涵蓋中華民國地區及美洲、歐洲、亞洲(包括但不限於香港及大陸地區)、大洋洲等全球各區域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.55%
    2. 2.歐元區5.72%
    3. 3.已開發亞洲4.23%
    4. 4.英國3.70%
    5. 5.加拿大3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產82.89%
    2. 2.基本物料3.55%
    3. 3.工業3.53%
    4. 4.科技1.40%
    5. 5.能源0.76%
    前五大持股
    1. 1.Welltower Inc6.79%
    2. 2.Equinix Inc6.14%
    3. 3.Prologis Inc5.21%
    4. 4.EastGroup Properties Inc4.38%
    5. 5.Simon Property Group Inc4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      16.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.55%
    2. 2.歐元區5.72%
    3. 3.已開發亞洲4.23%
    4. 4.英國3.70%
    5. 5.加拿大3.59%
    前五大持股
    1. 1.Welltower Inc6.79%
    2. 2.Equinix Inc6.14%
    3. 3.Prologis Inc5.21%
    4. 4.EastGroup Properties Inc4.38%
    5. 5.Simon Property Group Inc4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產82.89%
    2. 2.基本物料3.55%
    3. 3.工業3.53%
    4. 4.科技1.40%
    5. 5.能源0.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      16.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -