元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型

13.28新台幣0.1(0.76%)
2021/01/14 更新
績效 / 
1月2%
3月6.84%
1年4.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      2.00%
      3.20%
      0.69%
    • 三個月
      6.84%
      12.81%
      7.42%
    • 一年
      4.32%
      9.16%
      8.40%
    • 三年(年度化)
      1.03%
      1.97%
      1.71%
    • 五年(年度化)
      3.23%
      4.99%
      4.53%
    • 十年(年度化)
      5.62%
      5.92%
      4.57%
    • 年初至今
      0.38%
      9.16%
      1.06%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.38%
    基金規模
    65.92百萬截至 2020-12-31
    成立時間
    2006-01-19
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。 本基金投資區域涵蓋中華民國地區及美洲、歐洲、亞洲(包括但不限於香港及大陸地區)、大洋洲等全球各區域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.90%
    2. 2.日本13.79%
    3. 3.歐元區10.22%
    4. 4.英國3.42%
    5. 5.大洋洲2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產84.85%
    2. 2.基本物料1.91%
    3. 3.周期性消費1.78%
    4. 4.工業1.50%
    5. 5.科技0.67%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.00%
    2. 2.Vonovia SE4.94%
    3. 3.Japan Retail Fund Investment Corp4.59%
    4. 4.Equinix Inc3.63%
    5. 5.Realty Income Corp3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      15.9
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.90%
    2. 2.日本13.79%
    3. 3.歐元區10.22%
    4. 4.英國3.42%
    5. 5.大洋洲2.99%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.00%
    2. 2.Vonovia SE4.94%
    3. 3.Japan Retail Fund Investment Corp4.59%
    4. 4.Equinix Inc3.63%
    5. 5.Realty Income Corp3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產84.85%
    2. 2.基本物料1.91%
    3. 3.周期性消費1.78%
    4. 4.工業1.50%
    5. 5.科技0.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      15.9
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -