元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型

14.11新台幣0.11(0.79%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.84%
3月6.89%
1年26.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      2.78%
      3.71%
    • 三個月
      6.89%
      5.97%
      10.57%
    • 一年
      26.32%
      34.38%
      30.20%
    • 三年(年度化)
      2.53%
      5.15%
      5.92%
    • 五年(年度化)
      3.29%
      5.17%
      4.51%
    • 十年(年度化)
      6.13%
      6.32%
      5.27%
    • 年初至今
      5.85%
      5.97%
      9.18%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.85%
    基金規模
    1,879.39百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2006-01-19
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。 本基金投資區域涵蓋中華民國地區及美洲、歐洲、亞洲(包括但不限於香港及大陸地區)、大洋洲等全球各區域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.35%
    2. 2.日本22.64%
    3. 3.歐元區5.32%
    4. 4.英國4.47%
    5. 5.大洋洲2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產83.92%
    2. 2.工業4.21%
    3. 3.周期性消費3.30%
    4. 4.能源1.98%
    5. 5.基本物料1.56%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.58%
    2. 2.Japan Retail Fund Investment Corp5.53%
    3. 3.Japan Hotel REIT Investment Corp4.22%
    4. 4.Equinix Inc3.74%
    5. 5.Boston Properties Inc3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      15.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.35%
    2. 2.日本22.64%
    3. 3.歐元區5.32%
    4. 4.英國4.47%
    5. 5.大洋洲2.56%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.58%
    2. 2.Japan Retail Fund Investment Corp5.53%
    3. 3.Japan Hotel REIT Investment Corp4.22%
    4. 4.Equinix Inc3.74%
    5. 5.Boston Properties Inc3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產83.92%
    2. 2.工業4.21%
    3. 3.周期性消費3.30%
    4. 4.能源1.98%
    5. 5.基本物料1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      15.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -