元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型

14.76新台幣0.06(0.41%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.86%
3月3.36%
1年18.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.86%
      0.46%
      3.14%
    • 三個月
      3.36%
      7.90%
      7.07%
    • 一年
      18.94%
      31.60%
      32.45%
    • 三年(年度化)
      2.67%
      6.63%
      8.01%
    • 五年(年度化)
      5.41%
      6.03%
      5.22%
    • 十年(年度化)
      6.57%
      6.87%
      6.04%
    • 年初至今
      10.73%
      14.34%
      20.03%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.73%
    基金規模
    2,126.79百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2006-01-19
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。 本基金投資區域涵蓋中華民國地區及美洲、歐洲、亞洲(包括但不限於香港及大陸地區)、大洋洲等全球各區域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.07%
    2. 2.日本15.63%
    3. 3.歐元區11.78%
    4. 4.英國2.91%
    5. 5.大洋洲2.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產77.73%
    2. 2.工業7.29%
    3. 3.周期性消費5.86%
    4. 4.能源1.91%
    5. 5.電訊服務0.90%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.35%
    2. 2.Equinix Inc6.52%
    3. 3.Boston Properties Inc5.30%
    4. 4.Simon Property Group Inc4.54%
    5. 5.Oriental Land Co Ltd3.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      15.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.07%
    2. 2.日本15.63%
    3. 3.歐元區11.78%
    4. 4.英國2.91%
    5. 5.大洋洲2.57%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.35%
    2. 2.Equinix Inc6.52%
    3. 3.Boston Properties Inc5.30%
    4. 4.Simon Property Group Inc4.54%
    5. 5.Oriental Land Co Ltd3.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產77.73%
    2. 2.工業7.29%
    3. 3.周期性消費5.86%
    4. 4.能源1.91%
    5. 5.電訊服務0.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      15.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -

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