元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息

15.58新台幣0.27(1.7%)

2025/03/13更新

績效 /

1月5.97%

3月4.24%

1年4.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/13
15.58
0.27
1.70%
2025/03/12
15.85
0.06
0.38%
2025/03/11
15.79
0.08
0.50%
2025/03/10
15.87
0.18
1.12%
2025/03/07
16.05
0.01
0.06%
2025/03/06
16.04
0.42
2.55%
2025/03/05
16.46
0.13
0.80%
2025/03/04
16.33
0.14
0.85%
2025/03/03
16.47
0.15
0.92%
2025/02/27
16.32
0.02
0.12%
2025/02/26
16.34
0.06
0.37%
2025/02/25
16.40
0.07
0.43%
2025/02/24
16.33
0.04
0.24%
2025/02/21
16.37
0.18
1.09%
2025/02/20
16.55
0.09
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/19
16.46
0.05
0.30%
2025/02/18
16.51
0.01
0.06%
2025/02/14
16.50
0.07
0.42%
2025/02/13
16.57
0.18
1.10%
2025/02/12
16.39
0.04
0.24%
2025/02/11
16.43
0.05
0.31%
2025/02/10
16.38
0.07
0.43%
2025/02/07
16.31
0.11
0.67%
2025/02/06
16.42
0.04
0.24%
2025/02/05
16.38
0.13
0.80%
2025/02/04
16.25
0.07
0.43%
2025/02/03
16.18
0.03
0.19%
2025/01/24
16.21
0.02
0.12%
2025/01/23
16.19
0.13
0.81%
2025/01/22
16.06
0.16
0.99%

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