元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息

16.25新台幣0.03(0.18%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月6.56%
3月11.07%
1年15.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      16.25
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/22
      16.28
      0.17
      1.06%
    • 2024/07/19
      16.11
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/18
      16.09
      0.15
      0.92%
    • 2024/07/17
      16.24
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/16
      16.26
      0.08
      0.49%
    • 2024/07/15
      16.18
      0.04
      0.25%
    • 2024/07/12
      16.14
      0.15
      0.94%
    • 2024/07/11
      15.99
      0.22
      1.40%
    • 2024/07/10
      15.77
      0.19
      1.22%
    • 2024/07/09
      15.58
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/08
      15.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      15.55
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/03
      15.53
      0.07
      0.45%
    • 2024/07/02
      15.46
      0.10
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      15.36
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/28
      15.38
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/27
      15.33
      0.08
      0.53%
    • 2024/06/26
      15.25
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/25
      15.24
      0.06
      0.39%
    • 2024/06/24
      15.30
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/21
      15.25
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/20
      15.24
      0.16
      1.04%
    • 2024/06/18
      15.40
      0.11
      0.72%
    • 2024/06/17
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      0.20%
    • 2024/06/14
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      0.07%
    • 2024/06/13
      15.31
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/12
      15.28
      0.13
      0.86%
    • 2024/06/11
      15.15
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/07
      15.10
      0.18
      1.18%

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