利安資金新加坡信託基金(美元)

2.75美元0.02(0.72%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月6.18%
3月15.59%
1年14.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      6.18%
      1.15%
      3.69%
    • 三個月
      15.59%
      6.25%
      9.94%
    • 一年
      14.82%
      0.51%
      11.16%
    • 三年(年度化)
      2.39%
      6.85%
      7.55%
    • 五年(年度化)
      4.59%
      8.61%
      4.52%
    • 十年(年度化)
      3.00%
      11.10%
      4.05%
    • 年初至今
      15.50%
      2.32%
      9.71%

    基金總覽

    基金組別
    新加坡股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.50%
    基金規模
    14.48百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增值,投資於證券上市主體 董事會的新加坡證券交易有限公司(簡稱 "新交所" )和新交所交易自動報價 ( " sesdaq " )的制度.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲97.98%
    2. 2.歐元區3.00%
    3. 3.新興亞洲0.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.52%
    2. 2.房地產23.07%
    3. 3.工業14.98%
    4. 4.科技10.32%
    5. 5.周期性消費9.72%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd17.29%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd11.05%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd9.17%
    4. 4.Sea Ltd ADR7.41%
    5. 5.Singapore Telecommunications Ltd5.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      13.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲97.98%
    2. 2.歐元區3.00%
    3. 3.新興亞洲0.33%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd17.29%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd11.05%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd9.17%
    4. 4.Sea Ltd ADR7.41%
    5. 5.Singapore Telecommunications Ltd5.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.52%
    2. 2.房地產23.07%
    3. 3.工業14.98%
    4. 4.科技10.32%
    5. 5.周期性消費9.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      13.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -