利安資金新加坡信託基金(美元)

2.56美元0.02(0.58%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月2.02%
3月4.71%
1年37.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.86%
      -
      -
    • 一個月
      2.02%
      1.15%
      2.21%
    • 三個月
      4.71%
      6.25%
      2.41%
    • 一年
      37.40%
      0.51%
      21.11%
    • 三年(年度化)
      4.83%
      6.85%
      1.99%
    • 五年(年度化)
      9.41%
      8.61%
      6.26%
    • 十年(年度化)
      3.14%
      11.10%
      3.71%
    • 年初至今
      13.91%
      2.32%
      11.47%

    基金總覽

    基金組別
    新加坡股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.91%
    基金規模
    54.23百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增值,投資於證券上市主體 董事會的新加坡證券交易有限公司(簡稱 "新交所" )和新交所交易自動報價 ( " sesdaq " )的制度.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲95.39%
    2. 2.新興亞洲2.51%
    3. 3.大洋洲0.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務35.63%
    2. 2.工業22.00%
    3. 3.房地產16.23%
    4. 4.電訊服務9.10%
    5. 5.防守性消費3.87%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd13.79%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd11.66%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd10.18%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd8.75%
    5. 5.Keppel Corp Ltd5.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲95.39%
    2. 2.新興亞洲2.51%
    3. 3.大洋洲0.93%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd13.79%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd11.66%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd10.18%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd8.75%
    5. 5.Keppel Corp Ltd5.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務35.63%
    2. 2.工業22.00%
    3. 3.房地產16.23%
    4. 4.電訊服務9.10%
    5. 5.防守性消費3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -