利安資金新加坡信託基金(美元)

2.43美元0.01(0.46%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月5.19%
3月9.21%
1年19.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      5.19%
      1.15%
      3.24%
    • 三個月
      9.21%
      6.25%
      6.04%
    • 一年
      19.76%
      0.51%
      4.53%
    • 三年(年度化)
      0.85%
      6.85%
      0.34%
    • 五年(年度化)
      8.27%
      8.61%
      4.98%
    • 十年(年度化)
      2.44%
      11.10%
      3.13%
    • 年初至今
      7.33%
      2.32%
      5.97%

    基金總覽

    基金組別
    新加坡股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.33%
    基金規模
    51.62百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增值,投資於證券上市主體 董事會的新加坡證券交易有限公司(簡稱 "新交所" )和新交所交易自動報價 ( " sesdaq " )的制度.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.64%
    2. 2.新興亞洲5.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務36.88%
    2. 2.房地產18.95%
    3. 3.工業10.27%
    4. 4.電訊服務9.59%
    5. 5.健康護理5.76%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd13.69%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd13.36%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd9.83%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd9.59%
    5. 5.UG Healthcare Corp Ltd4.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.64%
    2. 2.新興亞洲5.75%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd13.69%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd13.36%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd9.83%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd9.59%
    5. 5.UG Healthcare Corp Ltd4.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務36.88%
    2. 2.房地產18.95%
    3. 3.工業10.27%
    4. 4.電訊服務9.59%
    5. 5.健康護理5.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -

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