利安資金新加坡信託基金(美元)

2.25美元0.01(0.44%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月8.75%
3月0.31%
1年12.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      8.75%
      1.15%
      6.14%
    • 三個月
      0.31%
      6.25%
      0.95%
    • 一年
      12.08%
      0.51%
      0.29%
    • 三年(年度化)
      1.28%
      6.85%
      2.35%
    • 五年(年度化)
      0.80%
      8.61%
      1.61%
    • 十年(年度化)
      2.11%
      11.10%
      3.61%
    • 年初至今
      12.49%
      2.32%
      1.94%

    基金總覽

    基金組別
    新加坡股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.49%
    基金規模
    14.67百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增值,投資於證券上市主體 董事會的新加坡證券交易有限公司(簡稱 "新交所" )和新交所交易自動報價 ( " sesdaq " )的制度.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲97.09%
    2. 2.新興亞洲2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務40.40%
    2. 2.工業16.09%
    3. 3.房地產13.29%
    4. 4.周期性消費12.98%
    5. 5.電訊服務6.21%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd20.05%
    2. 2.Sea Ltd ADR11.23%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd10.48%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd8.27%
    5. 5.Singapore Telecommunications Ltd6.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      17.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲97.09%
    2. 2.新興亞洲2.78%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd20.05%
    2. 2.Sea Ltd ADR11.23%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd10.48%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd8.27%
    5. 5.Singapore Telecommunications Ltd6.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務40.40%
    2. 2.工業16.09%
    3. 3.房地產13.29%
    4. 4.周期性消費12.98%
    5. 5.電訊服務6.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      17.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -

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