利安資金新加坡信託基金(美元)

2.53美元0.01(0.2%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月2.46%
3月3.69%
1年33.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      2.46%
      1.15%
      2.15%
    • 三個月
      3.69%
      6.25%
      0.90%
    • 一年
      33.95%
      0.51%
      24.71%
    • 三年(年度化)
      7.13%
      6.85%
      3.13%
    • 五年(年度化)
      8.78%
      8.61%
      5.27%
    • 十年(年度化)
      4.14%
      11.10%
      4.34%
    • 年初至今
      11.88%
      2.32%
      10.50%

    基金總覽

    基金組別
    新加坡股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.88%
    基金規模
    25.23百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增值,投資於證券上市主體 董事會的新加坡證券交易有限公司(簡稱 "新交所" )和新交所交易自動報價 ( " sesdaq " )的制度.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲99.53%
    2. 2.新興亞洲0.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務43.85%
    2. 2.房地產18.28%
    3. 3.工業15.16%
    4. 4.周期性消費6.49%
    5. 5.電訊服務5.17%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd20.19%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd14.34%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd7.75%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd5.17%
    5. 5.CapitaLand Ltd4.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      18.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲99.53%
    2. 2.新興亞洲0.47%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd20.19%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd14.34%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd7.75%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd5.17%
    5. 5.CapitaLand Ltd4.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務43.85%
    2. 2.房地產18.28%
    3. 3.工業15.16%
    4. 4.周期性消費6.49%
    5. 5.電訊服務5.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      18.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -