利安資金新加坡信託基金(美元)

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2024/12/24更新
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3月4.67%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      3.28
      0.02
      0.74%
    • 2024/12/23
      3.25
      0.00
      0.12%
    • 2024/12/20
      3.26
      0.02
      0.67%
    • 2024/12/19
      3.28
      0.03
      0.94%
    • 2024/12/18
      3.31
      0.05
      1.43%
    • 2024/12/17
      3.36
      0.01
      0.36%
    • 2024/12/16
      3.37
      0.00
      0.12%
    • 2024/12/13
      3.37
      0.01
      0.33%
    • 2024/12/12
      3.39
      0.00
      0.12%
    • 2024/12/11
      3.38
      0.00
      0.12%
    • 2024/12/10
      3.38
      0.02
      0.59%
    • 2024/12/09
      3.40
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/06
      3.40
      0.02
      0.47%
    • 2024/12/05
      3.39
      0.01
      0.42%
    • 2024/12/04
      3.37
      0.04
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      3.34
      0.04
      1.21%
    • 2024/12/02
      3.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      3.30
      0.01
      0.24%
    • 2024/11/28
      3.29
      0.01
      0.31%
    • 2024/11/27
      3.28
      0.03
      0.92%
    • 2024/11/26
      3.25
      0.03
      1.04%
    • 2024/11/25
      3.28
      0.01
      0.34%
    • 2024/11/22
      3.27
      0.03
      0.82%
    • 2024/11/21
      3.30
      0.01
      0.30%
    • 2024/11/20
      3.29
      0.01
      0.24%
    • 2024/11/19
      3.28
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