利安資金新馬基金(新元)

2.24新加坡幣0(0.09%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月4.48%
3月3.82%
1年6.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.36%
      -
      -
    • 一個月
      4.48%
      -
      -
    • 三個月
      3.82%
      -
      -
    • 一年
      6.74%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.88%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.46%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      1.70%
      -
      -
    • 年初至今
      4.76%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    4.76%
    基金規模
    17.32百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    1987-05-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增值的基金資產的投資 主要是在股權和債務票據上市,新加坡和馬來西亞的公司.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲52.59%
    2. 2.新興亞洲44.34%
    3. 3.美國0.41%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.04%
    5. 5.日本0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務45.53%
    2. 2.工業9.57%
    3. 3.電訊服務8.25%
    4. 4.周期性消費7.36%
    5. 5.房地產6.37%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd10.49%
    2. 2.Public Bank Bhd7.96%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.87%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd6.93%
    5. 5.Singapore Telecommunications Ltd4.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      15.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲52.59%
    2. 2.新興亞洲44.34%
    3. 3.美國0.41%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.04%
    5. 5.日本0.03%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd10.49%
    2. 2.Public Bank Bhd7.96%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.87%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd6.93%
    5. 5.Singapore Telecommunications Ltd4.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務45.53%
    2. 2.工業9.57%
    3. 3.電訊服務8.25%
    4. 4.周期性消費7.36%
    5. 5.房地產6.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      15.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -