利安資金新馬基金(新元)

2.41新加坡幣0.03(1.05%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.11%
3月0.71%
1年8.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      4.11%
      -
      -
    • 三個月
      0.71%
      -
      -
    • 一年
      8.85%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.96%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.27%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      0.06%
      -
      -
    • 年初至今
      7.14%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    7.14%
    基金規模
    19.14百萬截至 2022-07-29
    成立時間
    1987-05-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增值的基金資產的投資 主要是在股權和債務票據上市,新加坡和馬來西亞的公司.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲55.15%
    2. 2.新興亞洲43.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務42.15%
    2. 2.電訊服務13.12%
    3. 3.工業11.00%
    4. 4.防守性消費6.74%
    5. 5.房地產5.73%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd11.38%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.97%
    3. 3.Public Bank Bhd6.73%
    4. 4.Sea Ltd ADR6.32%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd6.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      17.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲55.15%
    2. 2.新興亞洲43.23%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd11.38%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.97%
    3. 3.Public Bank Bhd6.73%
    4. 4.Sea Ltd ADR6.32%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd6.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務42.15%
    2. 2.電訊服務13.12%
    3. 3.工業11.00%
    4. 4.防守性消費6.74%
    5. 5.房地產5.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      17.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -