利安資金新馬基金(新元)

3.11新加坡幣0.01(0.19%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月12.4%
3月0.51%
1年21.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.36%
      -
      -
    • 一個月
      12.40%
      -
      -
    • 三個月
      0.51%
      -
      -
    • 一年
      21.84%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      8.48%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      8.79%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      1.49%
      -
      -
    • 年初至今
      0.71%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    0.71%
    基金規模
    18.15百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    1987-05-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增值的基金資產的投資 主要是在股權和債務票據上市,新加坡和馬來西亞的公司.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲49.32%
    2. 2.新興亞洲49.26%
    3. 3.歐元區0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務47.35%
    2. 2.工業15.80%
    3. 3.周期性消費9.97%
    4. 4.電訊服務5.59%
    5. 5.房地產4.36%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd12.58%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.18%
    3. 3.Sea Ltd ADR7.85%
    4. 4.CIMB Group Holdings Bhd6.22%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd6.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      14.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲49.32%
    2. 2.新興亞洲49.26%
    3. 3.歐元區0.63%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd12.58%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.18%
    3. 3.Sea Ltd ADR7.85%
    4. 4.CIMB Group Holdings Bhd6.22%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd6.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務47.35%
    2. 2.工業15.80%
    3. 3.周期性消費9.97%
    4. 4.電訊服務5.59%
    5. 5.房地產4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      14.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -