利安資金新馬基金(新元)

2.58新加坡幣0(0.08%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.19%
3月2.38%
1年16.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      -
      -
    • 三個月
      2.38%
      -
      -
    • 一年
      16.16%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.61%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.24%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      0.45%
      -
      -
    • 年初至今
      5.52%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    5.52%
    基金規模
    22.15百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1987-05-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增值的基金資產的投資 主要是在股權和債務票據上市,新加坡和馬來西亞的公司.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲54.87%
    2. 2.新興亞洲42.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務40.20%
    2. 2.工業11.61%
    3. 3.電訊服務9.88%
    4. 4.防守性消費9.14%
    5. 5.房地產6.95%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd10.37%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.22%
    3. 3.Public Bank Bhd5.97%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd5.69%
    5. 5.Singapore Telecommunications Ltd4.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      16.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲54.87%
    2. 2.新興亞洲42.96%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd10.37%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.22%
    3. 3.Public Bank Bhd5.97%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd5.69%
    5. 5.Singapore Telecommunications Ltd4.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務40.20%
    2. 2.工業11.61%
    3. 3.電訊服務9.88%
    4. 4.防守性消費9.14%
    5. 5.房地產6.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      16.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -