利安資金新馬基金(新元)

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2024/11/29更新
績效 / 
1月3.79%
3月9.15%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      3.04
      0.01
      0.20%
    • 2024/11/28
      3.05
      0.00
      0.13%
    • 2024/11/27
      3.04
      0.01
      0.30%
    • 2024/11/26
      3.03
      0.01
      0.39%
    • 2024/11/25
      3.05
      0.01
      0.20%
    • 2024/11/22
      3.04
      0.01
      0.23%
    • 2024/11/21
      3.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      3.05
      0.01
      0.36%
    • 2024/11/19
      3.04
      0.02
      0.73%
    • 2024/11/18
      3.01
      0.01
      0.43%
    • 2024/11/15
      3.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      3.00
      0.01
      0.27%
    • 2024/11/13
      3.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      3.01
      0.02
      0.57%
    • 2024/11/11
      2.99
      0.01
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      2.98
      0.02
      0.81%
    • 2024/11/07
      2.96
      0.01
      0.24%
    • 2024/11/06
      2.95
      0.03
      1.13%
    • 2024/11/05
      2.92
      0.02
      0.59%
    • 2024/11/04
      2.90
      0.00
      0.14%
    • 2024/11/01
      2.90
      0.00
      0.14%
    • 2024/10/30
      2.90
      0.03
      0.99%
    • 2024/10/29
      2.93
      0.00
      0.14%
    • 2024/10/28
      2.93
      0.02
      0.54%
    • 2024/10/25
      2.95
      0.01
      0.41%
    • 2024/10/24
      2.96
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      0.24%
    • 2024/10/23
      2.97
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      0.24%
    • 2024/10/22
      2.96
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      0.40%
    • 2024/10/21
      2.97
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      0.03%
    • 2024/10/18
      2.97
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      0.27%

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