利安資金新馬基金(新元)

3.08新加坡幣0.01(0.26%)
2025/03/24更新
績效 / 
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3月0.59%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/24
      3.08
      0.01
      0.26%
    • 2025/03/21
      3.08
      0.00
      0.07%
    • 2025/03/20
      3.08
      0.01
      0.23%
    • 2025/03/19
      3.07
      0.00
      0.13%
    • 2025/03/17
      3.07
      0.03
      1.12%
    • 2025/03/14
      3.03
      0.01
      0.40%
    • 2025/03/13
      3.02
      0.02
      0.80%
    • 2025/03/12
      3.00
      0.03
      0.99%
    • 2025/03/11
      3.03
      0.05
      1.59%
    • 2025/03/10
      3.08
      0.04
      1.25%
    • 2025/03/07
      3.11
      0.01
      0.45%
    • 2025/03/06
      3.13
      0.02
      0.60%
    • 2025/03/05
      3.15
      0.04
      1.39%
    • 2025/03/04
      3.10
      0.01
      0.23%
    • 2025/03/03
      3.11
      0.01
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/28
      3.12
      0.03
      0.79%
    • 2025/02/27
      3.15
      0.02
      0.54%
    • 2025/02/26
      3.13
      0.02
      0.71%
    • 2025/02/25
      3.11
      0.04
      1.15%
    • 2025/02/24
      3.15
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      0.48%
    • 2025/02/21
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    • 2025/02/20
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      0.94%
    • 2025/02/19
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      0.09%
    • 2025/02/18
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    • 2025/02/17
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    • 2025/02/14
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    • 2025/02/13
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    • 2025/02/12
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      0.64%
    • 2025/02/10
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      0.03%
    • 2025/02/07
      3.14
      0.03
      0.97%

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