利安資金新加坡均衡基金(美元)

1.96美元0.01(0.51%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.26%
3月2.57%
1年27.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      5.24%
      0.94%
    • 三個月
      2.57%
      1.19%
      4.42%
    • 一年
      27.26%
      2.97%
      24.21%
    • 三年(年度化)
      1.95%
      2.57%
      5.44%
    • 五年(年度化)
      5.84%
      3.88%
      7.09%
    • 十年(年度化)
      1.57%
      4.86%
      5.09%
    • 年初至今
      5.10%
      1.19%
      0.38%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.10%
    基金規模
    38.24百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為投資者 ,尤其是 成員的中央公積金 ( "CPF成員" ) , 有機會實現中,長期資本增值的錢用來購買單位的基金.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.24%
    2. 2.新興亞洲1.57%
    3. 3.大洋洲0.61%
    4. 4.加拿大0.13%
    5. 5.美國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.04%
    2. 2.工業11.94%
    3. 3.房地產10.21%
    4. 4.電訊服務5.44%
    5. 5.周期性消費2.39%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.62%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.95%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd6.47%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd5.29%
    5. 5.Keppel Corp Ltd3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      14.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.24%
    2. 2.新興亞洲1.57%
    3. 3.大洋洲0.61%
    4. 4.加拿大0.13%
    5. 5.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.62%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.95%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd6.47%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd5.29%
    5. 5.Keppel Corp Ltd3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.04%
    2. 2.工業11.94%
    3. 3.房地產10.21%
    4. 4.電訊服務5.44%
    5. 5.周期性消費2.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      14.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -