利安資金新加坡均衡基金(美元)

1.86美元0.01(0.59%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.16%
3月5.67%
1年2.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      5.24%
      1.24%
    • 三個月
      5.67%
      1.19%
      3.87%
    • 一年
      2.97%
      2.97%
      9.95%
    • 三年(年度化)
      3.84%
      2.57%
      5.83%
    • 五年(年度化)
      4.18%
      3.88%
      4.54%
    • 十年(年度化)
      2.11%
      4.86%
      3.86%
    • 年初至今
      0.90%
      1.19%
      1.79%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.90%
    基金規模
    35.20百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為投資者 ,尤其是 成員的中央公積金 ( "CPF成員" ) , 有機會實現中,長期資本增值的錢用來購買單位的基金.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲55.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.50%
    2. 2.房地產10.55%
    3. 3.工業7.00%
    4. 4.電訊服務4.54%
    5. 5.健康護理2.60%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd12.47%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.03%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd5.00%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd4.54%
    5. 5.CapitaLand Ltd2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      13.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲55.23%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd12.47%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.03%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd5.00%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd4.54%
    5. 5.CapitaLand Ltd2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.50%
    2. 2.房地產10.55%
    3. 3.工業7.00%
    4. 4.電訊服務4.54%
    5. 5.健康護理2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      13.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -