利安資金新加坡均衡基金(美元)

1.79美元0.01(0.39%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月4.31%
3月14.51%
1年5.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      4.31%
      5.24%
      2.64%
    • 三個月
      14.51%
      1.19%
      16.28%
    • 一年
      5.54%
      2.97%
      10.89%
    • 三年(年度化)
      1.24%
      2.57%
      1.87%
    • 五年(年度化)
      0.12%
      3.88%
      0.39%
    • 十年(年度化)
      0.61%
      4.86%
      1.57%
    • 年初至今
      5.73%
      1.19%
      5.21%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.73%
    基金規模
    30.91百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為投資者 ,尤其是 成員的中央公積金 ( "CPF成員" ) , 有機會實現中,長期資本增值的錢用來購買單位的基金.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲52.92%
    2. 2.新興亞洲2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.06%
    2. 2.工業8.21%
    3. 3.周期性消費7.48%
    4. 4.房地產6.13%
    5. 5.電訊服務3.91%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd11.80%
    2. 2.Sea Ltd ADR6.56%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.02%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd5.23%
    5. 5.Singapore Telecommunications Ltd3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      14.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲52.92%
    2. 2.新興亞洲2.02%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd11.80%
    2. 2.Sea Ltd ADR6.56%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.02%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd5.23%
    5. 5.Singapore Telecommunications Ltd3.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.06%
    2. 2.工業8.21%
    3. 3.周期性消費7.48%
    4. 4.房地產6.13%
    5. 5.電訊服務3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      14.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -