利安資金新加坡均衡基金(美元)

2.20美元0(0.09%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.42%
3月9.56%
1年29.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      2.42%
      5.24%
      2.99%
    • 三個月
      9.56%
      1.19%
      0.31%
    • 一年
      29.24%
      2.97%
      11.28%
    • 三年(年度化)
      4.12%
      2.57%
      3.39%
    • 五年(年度化)
      4.40%
      3.88%
      0.03%
    • 十年(年度化)
      2.89%
      4.86%
      1.85%
    • 年初至今
      23.44%
      1.19%
      6.63%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    基金公司/總代理人
    新光證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.44%
    基金規模
    32.44百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為投資者 ,尤其是 成員的中央公積金 ( "CPF成員" ) , 有機會實現中,長期資本增值的錢用來購買單位的基金.
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲48.35%
    2. 2.歐元區2.73%
    3. 3.新興亞洲0.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.42%
    2. 2.工業9.21%
    3. 3.房地產6.34%
    4. 4.科技5.04%
    5. 5.電訊服務4.99%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd11.45%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.08%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd5.00%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd4.99%
    5. 5.Dyna-Mac Holdings Limited Warrants2.84%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      14.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲48.35%
    2. 2.歐元區2.73%
    3. 3.新興亞洲0.32%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd11.45%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.08%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd5.00%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd4.99%
    5. 5.Dyna-Mac Holdings Limited Warrants2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.42%
    2. 2.工業9.21%
    3. 3.房地產6.34%
    4. 4.科技5.04%
    5. 5.電訊服務4.99%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      14.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    風險評估
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