利安資金新加坡均衡基金(美元)

1.91美元0.01(0.58%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.11%
3月3.6%
1年11.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      5.24%
      1.36%
    • 三個月
      3.60%
      1.19%
      5.64%
    • 一年
      11.45%
      2.97%
      18.01%
    • 三年(年度化)
      0.78%
      2.57%
      5.25%
    • 五年(年度化)
      6.72%
      3.88%
      8.44%
    • 十年(年度化)
      1.80%
      4.86%
      4.69%
    • 年初至今
      1.99%
      1.19%
      2.10%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.99%
    基金規模
    37.16百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為投資者 ,尤其是 成員的中央公積金 ( "CPF成員" ) , 有機會實現中,長期資本增值的錢用來購買單位的基金.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲53.35%
    2. 2.新興亞洲3.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.55%
    2. 2.房地產11.58%
    3. 3.工業6.57%
    4. 4.電訊服務5.95%
    5. 5.健康護理2.77%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.79%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.91%
    3. 3.Singapore Telecommunications Ltd5.95%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd5.85%
    5. 5.UG Healthcare Corp Ltd2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      14.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲53.35%
    2. 2.新興亞洲3.37%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.79%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.91%
    3. 3.Singapore Telecommunications Ltd5.95%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd5.85%
    5. 5.UG Healthcare Corp Ltd2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.55%
    2. 2.房地產11.58%
    3. 3.工業6.57%
    4. 4.電訊服務5.95%
    5. 5.健康護理2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      14.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0
      -

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