利安資金新加坡均衡基金(美元)

2.31美元0(0.17%)
2025/03/21更新
績效 / 
1月0.39%
3月5.95%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/21
      2.31
      0.00
      0.17%
    • 2025/03/20
      2.32
      0.01
      0.39%
    • 2025/03/19
      2.31
      0.00
      0.17%
    • 2025/03/18
      2.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      2.30
      0.03
      1.14%
    • 2025/03/14
      2.28
      0.01
      0.26%
    • 2025/03/13
      2.27
      0.01
      0.61%
    • 2025/03/12
      2.28
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/11
      2.29
      0.02
      0.74%
    • 2025/03/10
      2.30
      0.03
      1.24%
    • 2025/03/07
      2.33
      0.00
      0.17%
    • 2025/03/06
      2.34
      0.01
      0.55%
    • 2025/03/05
      2.35
      0.06
      2.76%
    • 2025/03/04
      2.29
      0.01
      0.53%
    • 2025/03/03
      2.27
      0.00
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/28
      2.28
      0.01
      0.35%
    • 2025/02/27
      2.28
      0.02
      0.83%
    • 2025/02/26
      2.30
      0.01
      0.57%
    • 2025/02/25
      2.29
      0.01
      0.61%
    • 2025/02/24
      2.30
      0.01
      0.43%
    • 2025/02/21
      2.31
      0.01
      0.47%
    • 2025/02/20
      2.32
      0.01
      0.26%
    • 2025/02/19
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      0.00
      0.17%
    • 2025/02/18
      2.33
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      0.78%
    • 2025/02/17
      2.32
      0.01
      0.22%
    • 2025/02/14
      2.31
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      0.79%
    • 2025/02/13
      2.29
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      0.84%
    • 2025/02/12
      2.27
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      0.35%
    • 2025/02/11
      2.27
      0.01
      0.22%
    • 2025/02/10
      2.26
      0.01
      0.36%

    下載歷史報價