利安資金新加坡均衡基金(美元)

1.63美元0.01(0.62%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月4.24%
3月11.15%
1年16.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      1.63
      0.01
      0.62%
    • 2022/06/22
      1.62
      0.01
      0.74%
    • 2022/06/21
      1.63
      0.02
      0.93%
    • 2022/06/20
      1.61
      0.01
      0.31%
    • 2022/06/17
      1.61
      0.00
      0.12%
    • 2022/06/16
      1.61
      0.01
      0.31%
    • 2022/06/15
      1.61
      0.01
      0.37%
    • 2022/06/14
      1.61
      0.01
      0.86%
    • 2022/06/13
      1.62
      0.03
      1.88%
    • 2022/06/10
      1.65
      0.03
      1.61%
    • 2022/06/09
      1.68
      0.02
      1.35%
    • 2022/06/08
      1.70
      0.00
      0.12%
    • 2022/06/07
      1.70
      0.01
      0.41%
    • 2022/06/06
      1.69
      0.00
      0.18%
    • 2022/06/03
      1.69
      0.01
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      1.70
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/01
      1.70
      0.01
      0.41%
    • 2022/05/31
      1.71
      0.01
      0.53%
    • 2022/05/30
      1.72
      0.00
      0.23%
    • 2022/05/26
      1.70
      0.02
      0.89%
    • 2022/05/25
      1.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      1.69
      0.01
      0.65%
    • 2022/05/23
      1.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      1.70
      0.02
      0.89%
    • 2022/05/19
      1.68
      0.00
      0.24%
    • 2022/05/18
      1.68
      0.01
      0.30%
    • 2022/05/17
      1.68
      0.02
      1.20%
    • 2022/05/13
      1.66
      0.03
      1.53%
    • 2022/05/12
      1.64
      0.02
      0.97%
    • 2022/05/11
      1.65
      0.01
      0.30%

    下載歷史報價