利安資金新加坡均衡基金(美元)

1.69美元0(0.18%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.3%
1年0.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      1.69
      0.00
      0.18%
    • 2023/12/06
      1.69
      0.01
      0.48%
    • 2023/12/05
      1.68
      0.01
      0.36%
    • 2023/12/04
      1.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/01
      1.69
      0.00
      0.18%
    • 2023/11/30
      1.69
      0.02
      1.00%
    • 2023/11/29
      1.70
      0.00
      0.18%
    • 2023/11/28
      1.70
      0.01
      0.41%
    • 2023/11/27
      1.69
      0.00
      0.12%
    • 2023/11/24
      1.69
      0.01
      0.47%
    • 2023/11/23
      1.70
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/22
      1.70
      0.00
      0.24%
    • 2023/11/21
      1.71
      0.00
      0.12%
    • 2023/11/20
      1.71
      0.00
      0.24%
    • 2023/11/17
      1.70
      0.00
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      1.70
      0.00
      0.18%
    • 2023/11/15
      1.70
      0.03
      1.49%
    • 2023/11/14
      1.68
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/10
      1.68
      0.01
      0.71%
    • 2023/11/09
      1.69
      0.00
      0.24%
    • 2023/11/08
      1.69
      0.01
      0.82%
    • 2023/11/07
      1.70
      0.01
      0.53%
    • 2023/11/06
      1.71
      0.02
      1.06%
    • 2023/11/03
      1.69
      0.04
      2.36%
    • 2023/11/02
      1.65
      0.02
      0.92%
    • 2023/11/01
      1.64
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/31
      1.64
      0.01
      0.37%
    • 2023/10/30
      1.65
      0.01
      0.67%
    • 2023/10/27
      1.64
      0.00
      0.18%
    • 2023/10/26
      1.64
      0.01
      0.61%

    下載歷史報價