利安資金新加坡均衡基金(美元)

1.95美元0(0.21%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.86%
1年19.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      1.95
      0.00
      0.21%
    • 2021/07/30
      1.95
      0.00
      0.15%
    • 2021/07/29
      1.95
      0.02
      1.24%
    • 2021/07/28
      1.93
      0.01
      0.26%
    • 2021/07/27
      1.92
      0.00
      0.21%
    • 2021/07/26
      1.93
      0.00
      0.16%
    • 2021/07/23
      1.93
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/22
      1.93
      0.02
      1.10%
    • 2021/07/21
      1.91
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/19
      1.91
      0.02
      1.19%
    • 2021/07/16
      1.93
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/15
      1.93
      0.00
      0.10%
    • 2021/07/14
      1.94
      0.01
      0.41%
    • 2021/07/13
      1.94
      0.00
      0.21%
    • 2021/07/12
      1.94
      0.01
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      1.93
      0.01
      0.57%
    • 2021/07/08
      1.92
      0.02
      1.18%
    • 2021/07/07
      1.94
      0.02
      1.02%
    • 2021/07/06
      1.96
      0.02
      0.87%
    • 2021/07/05
      1.95
      0.01
      0.36%
    • 2021/07/02
      1.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      1.94
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/30
      1.94
      0.02
      0.83%
    • 2021/06/29
      1.92
      0.02
      0.93%
    • 2021/06/28
      1.94
      0.00
      0.10%
    • 2021/06/25
      1.94
      0.00
      0.10%
    • 2021/06/24
      1.94
      0.00
      0.21%
    • 2021/06/23
      1.94
      0.01
      0.31%
    • 2021/06/22
      1.93
      0.01
      0.26%
    • 2021/06/21
      1.94
      0.01
      0.26%

    下載歷史報價