利安資金新加坡均衡基金(美元)

1.97美元0.02(1.01%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.53%
3月4.58%
1年29.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      1.97
      0.02
      1.01%
    • 2021/05/10
      1.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      1.99
      0.02
      0.97%
    • 2021/05/06
      1.97
      0.01
      0.61%
    • 2021/05/05
      1.96
      0.01
      0.46%
    • 2021/05/04
      1.96
      0.01
      0.61%
    • 2021/05/03
      1.98
      0.02
      0.75%
    • 2021/04/30
      1.99
      0.01
      0.25%
    • 2021/04/29
      2.00
      0.00
      0.10%
    • 2021/04/28
      1.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      1.99
      0.00
      0.15%
    • 2021/04/26
      1.99
      0.01
      0.40%
    • 2021/04/23
      1.98
      0.00
      0.20%
    • 2021/04/22
      1.98
      0.01
      0.61%
    • 2021/04/21
      1.97
      0.01
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      1.98
      0.01
      0.45%
    • 2021/04/19
      1.99
      0.01
      0.71%
    • 2021/04/16
      1.98
      0.01
      0.51%
    • 2021/04/15
      1.97
      0.01
      0.41%
    • 2021/04/14
      1.96
      0.01
      0.36%
    • 2021/04/13
      1.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      1.95
      0.01
      0.26%
    • 2021/04/09
      1.96
      0.00
      0.15%
    • 2021/04/08
      1.96
      0.01
      0.41%
    • 2021/04/07
      1.97
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/06
      1.97
      0.00
      0.15%
    • 2021/04/05
      1.96
      0.02
      1.03%
    • 2021/04/01
      1.94
      0.01
      0.47%
    • 2021/03/31
      1.93
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/30
      1.93
      0.01
      0.31%

    下載歷史報價