利安資金新加坡均衡基金(美元)

1.9美元0.01(0.63%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.14%
3月4.72%
1年13.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      1.90
      0.01
      0.63%
    • 2021/03/01
      1.91
      0.01
      0.58%
    • 2021/02/26
      1.90
      0.02
      1.20%
    • 2021/02/25
      1.92
      0.02
      0.89%
    • 2021/02/24
      1.90
      0.01
      0.69%
    • 2021/02/19
      1.89
      0.00
      0.21%
    • 2021/02/18
      1.89
      0.00
      0.21%
    • 2021/02/17
      1.89
      0.02
      0.79%
    • 2021/02/16
      1.91
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/15
      1.91
      0.00
      0.11%
    • 2021/02/11
      1.91
      0.01
      0.42%
    • 2021/02/10
      1.90
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/09
      1.90
      0.02
      0.96%
    • 2021/02/08
      1.88
      0.01
      0.75%
    • 2021/02/05
      1.87
      0.01
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      1.86
      0.01
      0.64%
    • 2021/02/03
      1.88
      0.00
      0.11%
    • 2021/02/02
      1.88
      0.01
      0.43%
    • 2021/02/01
      1.87
      0.01
      0.43%
    • 2021/01/29
      1.88
      0.01
      0.27%
    • 2021/01/28
      1.88
      0.02
      1.21%
    • 2021/01/27
      1.91
      0.01
      0.26%
    • 2021/01/26
      1.90
      0.01
      0.52%
    • 2021/01/25
      1.91
      0.01
      0.52%
    • 2021/01/22
      1.92
      0.02
      0.93%
    • 2021/01/21
      1.94
      0.01
      0.31%
    • 2021/01/20
      1.93
      0.01
      0.47%
    • 2021/01/19
      1.92
      0.00
      0.16%
    • 2021/01/18
      1.92
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/15
      1.92
      0.01
      0.47%

    下載歷史報價