利安資金新加坡均衡基金(美元)

1.98美元0.01(0.25%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.28%
3月3.35%
1年17.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      1.98
      0.01
      0.25%
    • 2021/10/20
      1.98
      0.00
      0.15%
    • 2021/10/19
      1.98
      0.02
      0.92%
    • 2021/10/18
      1.97
      0.00
      0.20%
    • 2021/10/15
      1.97
      0.01
      0.36%
    • 2021/10/14
      1.96
      0.01
      0.36%
    • 2021/10/13
      1.96
      0.03
      1.51%
    • 2021/10/12
      1.93
      0.00
      0.16%
    • 2021/10/11
      1.93
      0.01
      0.31%
    • 2021/10/08
      1.94
      0.01
      0.36%
    • 2021/10/07
      1.93
      0.01
      0.63%
    • 2021/10/06
      1.92
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/05
      1.92
      0.01
      0.36%
    • 2021/10/04
      1.92
      0.01
      0.52%
    • 2021/10/01
      1.91
      0.01
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      1.92
      0.01
      0.42%
    • 2021/09/29
      1.91
      0.01
      0.42%
    • 2021/09/28
      1.92
      0.02
      1.18%
    • 2021/09/27
      1.94
      0.01
      0.67%
    • 2021/09/24
      1.93
      0.02
      0.87%
    • 2021/09/23
      1.95
      0.02
      0.88%
    • 2021/09/22
      1.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      1.93
      0.00
      0.16%
    • 2021/09/20
      1.93
      0.02
      0.87%
    • 2021/09/17
      1.95
      0.00
      0.10%
    • 2021/09/16
      1.95
      0.00
      0.21%
    • 2021/09/15
      1.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      1.95
      0.00
      0.15%
    • 2021/09/13
      1.95
      0.01
      0.61%
    • 2021/09/10
      1.96
      0.01
      0.72%

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