利安資金新加坡均衡基金(美元)

1.55美元0.01(0.51%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月3.21%
3月1.11%
1年17.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      1.55
      0.01
      0.51%
    • 2022/09/26
      1.56
      0.02
      1.21%
    • 2022/09/23
      1.58
      0.02
      1.38%
    • 2022/09/22
      1.60
      0.01
      0.37%
    • 2022/09/21
      1.60
      0.01
      0.56%
    • 2022/09/20
      1.61
      0.00
      0.25%
    • 2022/09/19
      1.62
      0.00
      0.19%
    • 2022/09/16
      1.62
      0.00
      0.25%
    • 2022/09/15
      1.62
      0.01
      0.37%
    • 2022/09/14
      1.63
      0.01
      0.67%
    • 2022/09/13
      1.64
      0.01
      0.79%
    • 2022/09/12
      1.65
      0.01
      0.79%
    • 2022/09/09
      1.64
      0.02
      1.36%
    • 2022/09/08
      1.62
      0.01
      0.56%
    • 2022/09/07
      1.61
      0.00
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      1.61
      0.01
      0.31%
    • 2022/09/05
      1.62
      0.00
      0.19%
    • 2022/09/02
      1.62
      0.00
      0.19%
    • 2022/09/01
      1.62
      0.01
      0.67%
    • 2022/08/31
      1.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/30
      1.64
      0.01
      0.37%
    • 2022/08/29
      1.63
      0.02
      1.27%
    • 2022/08/26
      1.65
      0.01
      0.54%
    • 2022/08/25
      1.66
      0.01
      0.73%
    • 2022/08/24
      1.65
      0.00
      0.12%
    • 2022/08/23
      1.65
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/22
      1.65
      0.01
      0.54%
    • 2022/08/19
      1.66
      0.02
      1.25%
    • 2022/08/18
      1.68
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/17
      1.68
      0.01
      0.71%

    下載歷史報價