利安資金新加坡均衡基金(美元)

1.96美元0.01(0.56%)
2024/07/12更新
績效 / 
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3月10.34%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      1.96
      0.01
      0.56%
    • 2024/07/11
      1.95
      0.01
      0.52%
    • 2024/07/10
      1.94
      0.02
      0.83%
    • 2024/07/09
      1.93
      0.01
      0.26%
    • 2024/07/08
      1.92
      0.01
      0.58%
    • 2024/07/05
      1.91
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/04
      1.91
      0.01
      0.74%
    • 2024/07/03
      1.90
      0.03
      1.39%
    • 2024/07/02
      1.87
      0.01
      0.27%
    • 2024/07/01
      1.86
      0.01
      0.37%
    • 2024/06/28
      1.87
      0.00
      0.11%
    • 2024/06/27
      1.87
      0.00
      0.21%
    • 2024/06/26
      1.87
      0.01
      0.27%
    • 2024/06/25
      1.87
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/24
      1.88
      0.01
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      1.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      1.87
      0.00
      0.11%
    • 2024/06/19
      1.87
      0.01
      0.32%
    • 2024/06/18
      1.86
      0.00
      0.22%
    • 2024/06/14
      1.86
      0.01
      0.69%
    • 2024/06/13
      1.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      1.87
      0.01
      0.70%
    • 2024/06/11
      1.86
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/10
      1.86
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      0.54%
    • 2024/06/07
      1.87
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      0.21%
    • 2024/06/06
      1.87
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      0.43%
    • 2024/06/05
      1.86
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      0.11%
    • 2024/06/04
      1.87
      0.00
      0.11%
    • 2024/06/03
      1.86
      0.01
      0.65%
    • 2024/05/31
      1.85
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價