利安資金新加坡均衡基金(美元)

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2024/04/17更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      1.74
      0.00
      0.23%
    • 2024/04/16
      1.74
      0.01
      0.34%
    • 2024/04/15
      1.75
      0.01
      0.74%
    • 2024/04/12
      1.76
      0.01
      0.62%
    • 2024/04/11
      1.77
      0.02
      0.95%
    • 2024/04/09
      1.79
      0.01
      0.62%
    • 2024/04/08
      1.78
      0.01
      0.28%
    • 2024/04/05
      1.77
      0.00
      0.11%
    • 2024/04/04
      1.77
      0.01
      0.45%
    • 2024/04/03
      1.76
      0.01
      0.34%
    • 2024/04/02
      1.77
      0.01
      0.45%
    • 2024/04/01
      1.76
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/28
      1.76
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      0.23%
    • 2024/03/27
      1.77
      0.01
      0.28%
    • 2024/03/26
      1.77
      0.01
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      1.76
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/22
      1.76
      0.01
      0.57%
    • 2024/03/21
      1.77
      0.01
      0.68%
    • 2024/03/20
      1.76
      0.01
      0.29%
    • 2024/03/19
      1.75
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      0.23%
    • 2024/03/18
      1.75
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      0.17%
    • 2024/03/15
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      0.85%
    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      1.76
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      1.75
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    • 2024/03/06
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      1.10%
    • 2024/03/05
      1.72
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      0.06%

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