利安資金新加坡均衡基金(新元)

3.04新加坡幣0.01(0.43%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月8.54%
3月12.99%
1年34.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      8.54%
      5.24%
      0.36%
    • 三個月
      12.99%
      1.19%
      1.42%
    • 一年
      34.19%
      2.97%
      11.58%
    • 三年(年度化)
      5.80%
      2.57%
      2.30%
    • 五年(年度化)
      4.81%
      3.88%
      0.32%
    • 十年(年度化)
      3.45%
      4.86%
      1.92%
    • 年初至今
      28.60%
      1.19%
      7.70%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    28.60%
    基金規模
    45.65百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    1995-09-22
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為投資者 ,尤其是 成員的中央公積金 ( "CPF成員" ) , 有機會實現中,長期資本增值的錢用來購買單位的基金.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲48.35%
    2. 2.歐元區2.73%
    3. 3.新興亞洲0.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.42%
    2. 2.工業9.21%
    3. 3.房地產6.34%
    4. 4.科技5.04%
    5. 5.電訊服務4.99%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd11.45%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.08%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd5.00%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd4.99%
    5. 5.Dyna-Mac Holdings Limited Warrants2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      14.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲48.35%
    2. 2.歐元區2.73%
    3. 3.新興亞洲0.32%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd11.45%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.08%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd5.00%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd4.99%
    5. 5.Dyna-Mac Holdings Limited Warrants2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.42%
    2. 2.工業9.21%
    3. 3.房地產6.34%
    4. 4.科技5.04%
    5. 5.電訊服務4.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      14.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -

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