利安資金新加坡均衡基金(新元)

2.53新加坡幣0.01(0.47%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.81%
3月3.93%
1年8.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.81%
      5.24%
      0.16%
    • 三個月
      3.93%
      1.19%
      6.74%
    • 一年
      8.19%
      2.97%
      22.74%
    • 三年(年度化)
      1.47%
      2.57%
      6.40%
    • 五年(年度化)
      5.47%
      3.88%
      8.43%
    • 十年(年度化)
      2.19%
      4.86%
      4.62%
    • 年初至今
      3.13%
      1.19%
      2.83%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    3.13%
    基金規模
    49.33百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    1995-09-22
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為投資者 ,尤其是 成員的中央公積金 ( "CPF成員" ) , 有機會實現中,長期資本增值的錢用來購買單位的基金.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲53.35%
    2. 2.新興亞洲3.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.55%
    2. 2.房地產11.58%
    3. 3.工業6.57%
    4. 4.電訊服務5.95%
    5. 5.健康護理2.77%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.79%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.91%
    3. 3.Singapore Telecommunications Ltd5.95%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd5.85%
    5. 5.UG Healthcare Corp Ltd2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      14.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲53.35%
    2. 2.新興亞洲3.37%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.79%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.91%
    3. 3.Singapore Telecommunications Ltd5.95%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd5.85%
    5. 5.UG Healthcare Corp Ltd2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.55%
    2. 2.房地產11.58%
    3. 3.工業6.57%
    4. 4.電訊服務5.95%
    5. 5.健康護理2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      14.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0
      -