利安資金新加坡均衡基金(新元)

2.22新加坡幣0.02(0.68%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月3.21%
3月2.05%
1年15.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.91%
      -
      -
    • 一個月
      3.21%
      5.24%
      7.35%
    • 三個月
      2.05%
      1.19%
      8.94%
    • 一年
      15.44%
      2.97%
      22.27%
    • 三年(年度化)
      2.30%
      2.57%
      4.08%
    • 五年(年度化)
      0.63%
      3.88%
      2.05%
    • 十年(年度化)
      0.89%
      4.86%
      0.89%
    • 年初至今
      13.14%
      1.19%
      21.32%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    13.14%
    基金規模
    40.93百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    1995-09-22
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為投資者 ,尤其是 成員的中央公積金 ( "CPF成員" ) , 有機會實現中,長期資本增值的錢用來購買單位的基金.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.00%
    2. 2.新興亞洲1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.97%
    2. 2.電訊服務12.77%
    3. 3.工業7.03%
    4. 4.房地產6.48%
    5. 5.防守性消費3.62%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd11.76%
    2. 2.Sea Ltd ADR9.60%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.51%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd5.70%
    5. 5.Singapore Telecommunications Ltd3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      13.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.00%
    2. 2.新興亞洲1.32%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd11.76%
    2. 2.Sea Ltd ADR9.60%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.51%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd5.70%
    5. 5.Singapore Telecommunications Ltd3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.97%
    2. 2.電訊服務12.77%
    3. 3.工業7.03%
    4. 4.房地產6.48%
    5. 5.防守性消費3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      13.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -