利安資金新加坡均衡基金(新元)

2.62新加坡幣0(0.04%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月4.09%
3月9.35%
1年13.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.55%
      -
      -
    • 一個月
      4.09%
      5.24%
      3.68%
    • 三個月
      9.35%
      1.19%
      5.81%
    • 一年
      13.91%
      2.97%
      10.54%
    • 三年(年度化)
      0.13%
      2.57%
      4.19%
    • 五年(年度化)
      1.84%
      3.88%
      0.41%
    • 十年(年度化)
      2.02%
      4.86%
      1.77%
    • 年初至今
      11.39%
      1.19%
      7.50%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    11.39%
    基金規模
    39.71百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    1995-09-22
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為投資者 ,尤其是 成員的中央公積金 ( "CPF成員" ) , 有機會實現中,長期資本增值的錢用來購買單位的基金.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲57.56%
    2. 2.歐元區1.67%
    3. 3.新興亞洲0.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.80%
    2. 2.房地產13.18%
    3. 3.工業7.62%
    4. 4.科技6.75%
    5. 5.周期性消費5.47%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd10.06%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.32%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd5.43%
    4. 4.Sea Ltd ADR4.15%
    5. 5.Singapore Telecommunications Ltd3.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      13.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲57.56%
    2. 2.歐元區1.67%
    3. 3.新興亞洲0.17%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd10.06%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.32%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd5.43%
    4. 4.Sea Ltd ADR4.15%
    5. 5.Singapore Telecommunications Ltd3.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.80%
    2. 2.房地產13.18%
    3. 3.工業7.62%
    4. 4.科技6.75%
    5. 5.周期性消費5.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      13.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -