利安資金新加坡均衡基金(新元)

2.64新加坡幣0.02(0.8%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.09%
3月0.23%
1年16.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      2.09%
      5.24%
      2.80%
    • 三個月
      0.23%
      1.19%
      3.26%
    • 一年
      16.12%
      2.97%
      10.50%
    • 三年(年度化)
      4.25%
      2.57%
      5.77%
    • 五年(年度化)
      4.92%
      3.88%
      5.54%
    • 十年(年度化)
      2.37%
      4.86%
      3.84%
    • 年初至今
      7.44%
      1.19%
      0.97%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    7.44%
    基金規模
    49.69百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1995-09-22
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為投資者 ,尤其是 成員的中央公積金 ( "CPF成員" ) , 有機會實現中,長期資本增值的錢用來購買單位的基金.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.24%
    2. 2.新興亞洲1.57%
    3. 3.大洋洲0.61%
    4. 4.加拿大0.13%
    5. 5.美國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.04%
    2. 2.工業11.94%
    3. 3.房地產10.21%
    4. 4.電訊服務5.44%
    5. 5.周期性消費2.39%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.62%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.95%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd6.47%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd5.29%
    5. 5.Keppel Corp Ltd3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      14.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.24%
    2. 2.新興亞洲1.57%
    3. 3.大洋洲0.61%
    4. 4.加拿大0.13%
    5. 5.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.62%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.95%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd6.47%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd5.29%
    5. 5.Keppel Corp Ltd3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.04%
    2. 2.工業11.94%
    3. 3.房地產10.21%
    4. 4.電訊服務5.44%
    5. 5.周期性消費2.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      14.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -