利安資金新加坡均衡基金(新元)

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2024/10/03更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      2.78
      0.01
      0.29%
    • 2024/10/02
      2.79
      0.00
      0.11%
    • 2024/10/01
      2.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/30
      2.79
      0.01
      0.47%
    • 2024/09/27
      2.78
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/26
      2.78
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/25
      2.78
      0.01
      0.22%
    • 2024/09/24
      2.79
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/23
      2.79
      0.01
      0.32%
    • 2024/09/20
      2.78
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/19
      2.78
      0.02
      0.76%
    • 2024/09/18
      2.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/17
      2.76
      0.01
      0.40%
    • 2024/09/16
      2.75
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/13
      2.75
      0.02
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      2.73
      0.02
      0.63%
    • 2024/09/11
      2.71
      0.02
      0.56%
    • 2024/09/10
      2.70
      0.01
      0.34%
    • 2024/09/09
      2.69
      0.01
      0.45%
    • 2024/09/06
      2.68
      0.00
      0.08%
    • 2024/09/05
      2.68
      0.01
      0.38%
    • 2024/09/04
      2.67
      0.01
      0.49%
    • 2024/09/03
      2.68
      0.01
      0.22%
    • 2024/09/02
      2.68
      0.01
      0.38%
    • 2024/08/30
      2.67
      0.02
      0.64%
    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
      2.65
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    • 2024/08/27
      2.66
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    • 2024/08/26
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      0.19%
    • 2024/08/23
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