利安資金新加坡均衡基金(新元)

2.62新加坡幣0(0.04%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.15%
1年16.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      2.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/16
      2.62
      0.01
      0.19%
    • 2021/09/15
      2.62
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/14
      2.62
      0.01
      0.19%
    • 2021/09/13
      2.61
      0.01
      0.46%
    • 2021/09/10
      2.63
      0.01
      0.50%
    • 2021/09/09
      2.61
      0.01
      0.38%
    • 2021/09/08
      2.62
      0.02
      0.64%
    • 2021/09/07
      2.64
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/06
      2.64
      0.01
      0.27%
    • 2021/09/03
      2.64
      0.00
      0.15%
    • 2021/09/02
      2.63
      0.00
      0.11%
    • 2021/09/01
      2.63
      0.01
      0.50%
    • 2021/08/31
      2.62
      0.02
      0.61%
    • 2021/08/30
      2.64
      0.01
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      2.62
      0.01
      0.49%
    • 2021/08/26
      2.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      2.64
      0.00
      0.11%
    • 2021/08/24
      2.63
      0.01
      0.31%
    • 2021/08/23
      2.63
      0.01
      0.30%
    • 2021/08/20
      2.63
      0.01
      0.34%
    • 2021/08/19
      2.63
      0.02
      0.76%
    • 2021/08/18
      2.65
      0.01
      0.30%
    • 2021/08/17
      2.64
      0.01
      0.49%
    • 2021/08/16
      2.65
      0.01
      0.26%
    • 2021/08/13
      2.66
      0.00
      0.08%
    • 2021/08/12
      2.66
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      0.15%
    • 2021/08/11
      2.65
      0.02
      0.56%
    • 2021/08/10
      2.67
      0.01
      0.34%
    • 2021/08/06
      2.66
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價