利安資金新加坡均衡基金(新元)

2.35新加坡幣0.01(0.34%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.49%
3月0.68%
1年11.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      2.35
      0.01
      0.34%
    • 2022/08/08
      2.34
      0.01
      0.38%
    • 2022/08/05
      2.35
      0.01
      0.47%
    • 2022/08/04
      2.34
      0.01
      0.52%
    • 2022/08/03
      2.33
      0.02
      0.78%
    • 2022/08/02
      2.31
      0.01
      0.30%
    • 2022/08/01
      2.30
      0.01
      0.48%
    • 2022/07/29
      2.29
      0.00
      0.17%
    • 2022/07/28
      2.30
      0.00
      0.18%
    • 2022/07/27
      2.29
      0.02
      0.70%
    • 2022/07/26
      2.28
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/25
      2.27
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/22
      2.28
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/21
      2.28
      0.00
      0.13%
    • 2022/07/20
      2.28
      0.02
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      2.25
      0.01
      0.54%
    • 2022/07/18
      2.24
      0.01
      0.45%
    • 2022/07/15
      2.23
      0.00
      0.18%
    • 2022/07/14
      2.23
      0.02
      0.89%
    • 2022/07/13
      2.25
      0.01
      0.44%
    • 2022/07/12
      2.26
      0.00
      0.18%
    • 2022/07/08
      2.26
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/07
      2.26
      0.01
      0.53%
    • 2022/07/06
      2.25
      0.00
      0.13%
    • 2022/07/05
      2.25
      0.01
      0.36%
    • 2022/07/04
      2.24
      0.01
      0.54%
    • 2022/07/01
      2.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/30
      2.23
      0.02
      0.71%
    • 2022/06/29
      2.25
      0.01
      0.36%
    • 2022/06/28
      2.26
      0.01
      0.31%

    下載歷史報價