利安資金新加坡均衡基金(新元)

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2024/12/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      2.99
      0.01
      0.33%
    • 2024/12/18
      3.00
      0.03
      0.93%
    • 2024/12/17
      3.03
      0.01
      0.23%
    • 2024/12/16
      3.03
      0.00
      0.13%
    • 2024/12/13
      3.04
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/12
      3.04
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/11
      3.03
      0.00
      0.10%
    • 2024/12/10
      3.03
      0.01
      0.20%
    • 2024/12/09
      3.04
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/06
      3.04
      0.01
      0.43%
    • 2024/12/05
      3.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/04
      3.03
      0.02
      0.60%
    • 2024/12/03
      3.01
      0.03
      0.84%
    • 2024/12/02
      2.98
      0.01
      0.37%
    • 2024/11/29
      2.97
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      2.97
      0.01
      0.44%
    • 2024/11/27
      2.95
      0.01
      0.27%
    • 2024/11/26
      2.95
      0.02
      0.61%
    • 2024/11/25
      2.96
      0.01
      0.24%
    • 2024/11/22
      2.96
      0.01
      0.34%
    • 2024/11/21
      2.97
      0.01
      0.27%
    • 2024/11/20
      2.96
      0.01
      0.41%
    • 2024/11/19
      2.95
      0.04
      1.34%
    • 2024/11/18
      2.91
      0.01
      0.45%
    • 2024/11/15
      2.89
      0.01
      0.42%
    • 2024/11/14
      2.88
      0.01
      0.21%
    • 2024/11/13
      2.89
      0.01
      0.45%
    • 2024/11/12
      2.90
      0.02
      0.80%
    • 2024/11/11
      2.88
      0.04
      1.27%
    • 2024/11/08
      2.84
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