利安資金新加坡均衡基金(新元)

2.28新加坡幣0.02(0.83%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.7%
3月1.41%
1年10.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      2.28
      0.02
      0.83%
    • 2022/12/06
      2.30
      0.01
      0.30%
    • 2022/12/05
      2.31
      0.00
      0.13%
    • 2022/12/02
      2.31
      0.01
      0.39%
    • 2022/12/01
      2.31
      0.01
      0.48%
    • 2022/11/30
      2.30
      0.02
      0.74%
    • 2022/11/29
      2.29
      0.02
      0.66%
    • 2022/11/28
      2.27
      0.01
      0.31%
    • 2022/11/25
      2.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      2.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      2.28
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/22
      2.28
      0.00
      0.09%
    • 2022/11/21
      2.28
      0.02
      0.79%
    • 2022/11/18
      2.29
      0.01
      0.39%
    • 2022/11/17
      2.30
      0.02
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      2.29
      0.01
      0.35%
    • 2022/11/15
      2.30
      0.06
      2.50%
    • 2022/11/14
      2.24
      0.00
      0.18%
    • 2022/11/11
      2.24
      0.04
      1.78%
    • 2022/11/10
      2.20
      0.02
      0.69%
    • 2022/11/09
      2.18
      0.01
      0.50%
    • 2022/11/08
      2.19
      0.00
      0.14%
    • 2022/11/07
      2.20
      0.02
      0.83%
    • 2022/11/04
      2.18
      0.00
      0.09%
    • 2022/11/03
      2.18
      0.02
      0.87%
    • 2022/11/02
      2.19
      0.00
      0.14%
    • 2022/11/01
      2.20
      0.01
      0.50%
    • 2022/10/31
      2.19
      0.02
      0.74%
    • 2022/10/28
      2.17
      0.02
      0.84%
    • 2022/10/27
      2.15
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價