利安資金新加坡均衡基金(新元)

2.40新加坡幣0.01(0.29%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月2.65%
3月3.71%
1年0.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      2.40
      0.01
      0.29%
    • 2024/04/09
      2.40
      0.01
      0.46%
    • 2024/04/08
      2.39
      0.00
      0.13%
    • 2024/04/05
      2.39
      0.00
      0.13%
    • 2024/04/04
      2.39
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/03
      2.38
      0.01
      0.46%
    • 2024/04/02
      2.39
      0.01
      0.38%
    • 2024/04/01
      2.38
      0.00
      0.17%
    • 2024/03/28
      2.38
      0.00
      0.13%
    • 2024/03/27
      2.38
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/26
      2.39
      0.02
      0.76%
    • 2024/03/25
      2.37
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/22
      2.37
      0.00
      0.13%
    • 2024/03/21
      2.38
      0.02
      0.64%
    • 2024/03/20
      2.36
      0.01
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      2.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/18
      2.35
      0.00
      0.13%
    • 2024/03/15
      2.35
      0.02
      0.68%
    • 2024/03/14
      2.37
      0.01
      0.42%
    • 2024/03/13
      2.36
      0.02
      0.64%
    • 2024/03/12
      2.34
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/11
      2.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      2.34
      0.00
      0.17%
    • 2024/03/07
      2.34
      0.01
      0.26%
    • 2024/03/06
      2.33
      0.02
      0.82%
    • 2024/03/05
      2.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/04
      2.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/01
      2.31
      0.01
      0.48%
    • 2024/02/29
      2.30
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/28
      2.30
      0.01
      0.52%

    下載歷史報價