利安資金新加坡均衡基金(新元)

2.63新加坡幣0(0.11%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.04%
3月2.89%
1年14.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      2.63
      0.00
      0.11%
    • 2021/06/09
      2.63
      0.01
      0.23%
    • 2021/06/08
      2.64
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/07
      2.64
      0.01
      0.50%
    • 2021/06/04
      2.63
      0.01
      0.27%
    • 2021/06/03
      2.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      2.63
      0.01
      0.49%
    • 2021/06/01
      2.65
      0.01
      0.49%
    • 2021/05/31
      2.63
      0.01
      0.27%
    • 2021/05/28
      2.64
      0.01
      0.27%
    • 2021/05/27
      2.63
      0.01
      0.27%
    • 2021/05/25
      2.63
      0.02
      0.57%
    • 2021/05/24
      2.61
      0.01
      0.23%
    • 2021/05/21
      2.61
      0.01
      0.19%
    • 2021/05/20
      2.60
      0.00
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      2.60
      0.02
      0.73%
    • 2021/05/18
      2.62
      0.03
      1.04%
    • 2021/05/17
      2.59
      0.02
      0.70%
    • 2021/05/14
      2.57
      0.04
      1.38%
    • 2021/05/12
      2.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/11
      2.61
      0.02
      0.91%
    • 2021/05/10
      2.63
      0.00
      0.15%
    • 2021/05/07
      2.64
      0.01
      0.42%
    • 2021/05/06
      2.62
      0.01
      0.50%
    • 2021/05/05
      2.61
      0.01
      0.53%
    • 2021/05/04
      2.63
      0.00
      0.08%
    • 2021/05/03
      2.63
      0.02
      0.83%
    • 2021/04/30
      2.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      2.65
      0.00
      0.15%
    • 2021/04/28
      2.65
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價