利安資金新加坡均衡基金(新元)

2.28新加坡幣0.02(0.96%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.04%
3月2.44%
1年0.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      2.28
      0.02
      0.96%
    • 2023/09/20
      2.30
      0.01
      0.35%
    • 2023/09/19
      2.31
      0.01
      0.35%
    • 2023/09/18
      2.32
      0.01
      0.60%
    • 2023/09/15
      2.33
      0.01
      0.47%
    • 2023/09/14
      2.32
      0.02
      0.69%
    • 2023/09/13
      2.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      2.31
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/11
      2.31
      0.00
      0.13%
    • 2023/09/08
      2.30
      0.01
      0.30%
    • 2023/09/07
      2.31
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/06
      2.31
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/05
      2.31
      0.01
      0.26%
    • 2023/09/04
      2.32
      0.01
      0.26%
    • 2023/08/31
      2.31
      0.01
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      2.30
      0.00
      0.13%
    • 2023/08/29
      2.31
      0.01
      0.22%
    • 2023/08/28
      2.30
      0.01
      0.48%
    • 2023/08/25
      2.29
      0.00
      0.09%
    • 2023/08/24
      2.29
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/23
      2.29
      0.02
      0.66%
    • 2023/08/22
      2.27
      0.01
      0.22%
    • 2023/08/21
      2.28
      0.01
      0.35%
    • 2023/08/18
      2.29
      0.01
      0.31%
    • 2023/08/17
      2.29
      0.01
      0.43%
    • 2023/08/16
      2.30
      0.01
      0.39%
    • 2023/08/15
      2.31
      0.05
      2.03%
    • 2023/08/14
      2.36
      0.01
      0.55%
    • 2023/08/11
      2.37
      0.01
      0.29%
    • 2023/08/10
      2.38
      0.00
      0.13%

    下載歷史報價