利安資金新加坡均衡基金(新元)

2.55新加坡幣0(0.16%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.17%
3月3.83%
1年8.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      2.55
      0.00
      0.16%
    • 2021/03/03
      2.54
      0.02
      0.71%
    • 2021/03/02
      2.53
      0.01
      0.47%
    • 2021/03/01
      2.54
      0.01
      0.48%
    • 2021/02/26
      2.53
      0.01
      0.51%
    • 2021/02/25
      2.54
      0.02
      0.96%
    • 2021/02/24
      2.51
      0.02
      0.68%
    • 2021/02/23
      2.50
      0.01
      0.28%
    • 2021/02/22
      2.49
      0.01
      0.32%
    • 2021/02/19
      2.50
      0.01
      0.56%
    • 2021/02/18
      2.51
      0.01
      0.28%
    • 2021/02/17
      2.52
      0.01
      0.51%
    • 2021/02/16
      2.53
      0.01
      0.24%
    • 2021/02/15
      2.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/11
      2.53
      0.01
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      2.52
      0.01
      0.20%
    • 2021/02/09
      2.52
      0.01
      0.56%
    • 2021/02/08
      2.51
      0.02
      0.60%
    • 2021/02/05
      2.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/04
      2.49
      0.01
      0.36%
    • 2021/02/03
      2.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/02
      2.50
      0.01
      0.44%
    • 2021/02/01
      2.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      2.49
      0.01
      0.40%
    • 2021/01/28
      2.50
      0.03
      1.19%
    • 2021/01/27
      2.53
      0.02
      0.60%
    • 2021/01/26
      2.52
      0.02
      0.83%
    • 2021/01/25
      2.54
      0.01
      0.47%
    • 2021/01/22
      2.55
      0.01
      0.55%
    • 2021/01/21
      2.56
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價