利安資金新加坡均衡基金(新元)

2.62新加坡幣0(0.04%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月4.09%
3月9.35%
1年13.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      2.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/10
      2.62
      0.02
      0.69%
    • 2024/07/09
      2.60
      0.01
      0.39%
    • 2024/07/08
      2.59
      0.01
      0.50%
    • 2024/07/05
      2.58
      0.00
      0.08%
    • 2024/07/04
      2.58
      0.02
      0.66%
    • 2024/07/03
      2.56
      0.03
      1.06%
    • 2024/07/02
      2.54
      0.01
      0.24%
    • 2024/07/01
      2.53
      0.01
      0.24%
    • 2024/06/28
      2.54
      0.01
      0.24%
    • 2024/06/27
      2.54
      0.00
      0.16%
    • 2024/06/26
      2.54
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/25
      2.54
      0.00
      0.12%
    • 2024/06/24
      2.54
      0.01
      0.28%
    • 2024/06/21
      2.53
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      2.53
      0.00
      0.16%
    • 2024/06/19
      2.52
      0.00
      0.16%
    • 2024/06/18
      2.52
      0.00
      0.08%
    • 2024/06/14
      2.52
      0.01
      0.36%
    • 2024/06/13
      2.53
      0.01
      0.40%
    • 2024/06/12
      2.52
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/11
      2.52
      0.00
      0.08%
    • 2024/06/10
      2.52
      0.01
      0.36%
    • 2024/06/07
      2.53
      0.00
      0.08%
    • 2024/06/06
      2.52
      0.01
      0.28%
    • 2024/06/05
      2.52
      0.00
      0.12%
    • 2024/06/04
      2.51
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      0.04%
    • 2024/06/03
      2.51
      0.01
      0.32%
    • 2024/05/31
      2.50
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/30
      2.50
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價