利安資金新加坡均衡基金(新元)

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2024/11/20更新
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3月12.02%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      2.96
      0.01
      0.41%
    • 2024/11/19
      2.95
      0.04
      1.34%
    • 2024/11/18
      2.91
      0.01
      0.45%
    • 2024/11/15
      2.89
      0.01
      0.42%
    • 2024/11/14
      2.88
      0.01
      0.21%
    • 2024/11/13
      2.89
      0.01
      0.45%
    • 2024/11/12
      2.90
      0.02
      0.80%
    • 2024/11/11
      2.88
      0.04
      1.27%
    • 2024/11/08
      2.84
      0.02
      0.71%
    • 2024/11/07
      2.82
      0.02
      0.86%
    • 2024/11/06
      2.80
      0.01
      0.36%
    • 2024/11/05
      2.79
      0.01
      0.29%
    • 2024/11/04
      2.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/01
      2.78
      0.01
      0.32%
    • 2024/10/30
      2.79
      0.02
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      2.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/28
      2.81
      0.01
      0.25%
    • 2024/10/25
      2.81
      0.00
      0.14%
    • 2024/10/24
      2.82
      0.01
      0.25%
    • 2024/10/23
      2.81
      0.01
      0.43%
    • 2024/10/22
      2.80
      0.02
      0.57%
    • 2024/10/21
      2.81
      0.00
      0.11%
    • 2024/10/18
      2.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/17
      2.82
      0.01
      0.32%
    • 2024/10/16
      2.81
      0.01
      0.39%
    • 2024/10/15
      2.80
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      0.25%
    • 2024/10/14
      2.80
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      0.39%
    • 2024/10/11
      2.79
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      0.25%
    • 2024/10/10
      2.79
      0.00
      0.14%
    • 2024/10/09
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