利安資金日本增長基金(美元)

1.05美元0.02(1.64%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.57%
3月2.14%
1年33.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      2.84%
      1.27%
    • 三個月
      2.14%
      5.91%
      2.46%
    • 一年
      33.84%
      32.34%
      41.11%
    • 三年(年度化)
      6.62%
      4.65%
      5.89%
    • 五年(年度化)
      11.92%
      9.65%
      10.93%
    • 十年(年度化)
      8.07%
      10.73%
      10.26%
    • 年初至今
      0.38%
      6.15%
      7.36%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.38%
    基金規模
    217.20百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2004-06-25
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目標是長期資本成長 ,基金資產的投資主要是在 引用或上市證券任何認可證券交易所或場外交易市場在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.72%
    2. 2.科技20.42%
    3. 3.健康護理14.58%
    4. 4.周期性消費10.66%
    5. 5.金融服務9.04%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.65%
    2. 2.Keyence Corp2.77%
    3. 3.Shin-Etsu Chemical Co Ltd2.27%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.24%
    5. 5.Denso Corp2.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      17.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.45%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.65%
    2. 2.Keyence Corp2.77%
    3. 3.Shin-Etsu Chemical Co Ltd2.27%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.24%
    5. 5.Denso Corp2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.72%
    2. 2.科技20.42%
    3. 3.健康護理14.58%
    4. 4.周期性消費10.66%
    5. 5.金融服務9.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      17.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -