利安資金日本增長基金(美元)

0.80美元0(0.25%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月4.1%
3月2.93%
1年26.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.58%
      -
      -
    • 一個月
      4.10%
      5.49%
      0.44%
    • 三個月
      2.93%
      0.79%
      3.20%
    • 一年
      26.32%
      7.13%
      2.86%
    • 三年(年度化)
      1.27%
      7.49%
      9.42%
    • 五年(年度化)
      0.13%
      4.29%
      4.98%
    • 十年(年度化)
      6.29%
      11.98%
      11.79%
    • 年初至今
      25.21%
      5.53%
      4.66%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    25.21%
    基金規模
    141.88百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2004-06-25
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目標是長期資本成長 ,基金資產的投資主要是在 引用或上市證券任何認可證券交易所或場外交易市場在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.17%
    2. 2.科技18.91%
    3. 3.周期性消費14.64%
    4. 4.金融服務10.96%
    5. 5.健康護理10.77%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.44%
    2. 2.Daiichi Sankyo Co Ltd2.33%
    3. 3.Keyence Corp2.13%
    4. 4.ORIX Corp2.03%
    5. 5.Oriental Land Co Ltd2.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      15.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.44%
    2. 2.Daiichi Sankyo Co Ltd2.33%
    3. 3.Keyence Corp2.13%
    4. 4.ORIX Corp2.03%
    5. 5.Oriental Land Co Ltd2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.17%
    2. 2.科技18.91%
    3. 3.周期性消費14.64%
    4. 4.金融服務10.96%
    5. 5.健康護理10.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      15.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -