利安資金日本增長基金(美元)

1.08美元0.01(1.03%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.11%
3月5.94%
1年27.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      0.23%
      2.12%
    • 三個月
      5.94%
      14.70%
      8.71%
    • 一年
      27.53%
      9.99%
      21.70%
    • 三年(年度化)
      6.61%
      1.87%
      5.59%
    • 五年(年度化)
      13.83%
      7.19%
      11.01%
    • 十年(年度化)
      8.04%
      9.49%
      9.34%
    • 年初至今
      1.33%
      0.23%
      5.39%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.33%
    基金規模
    217.73百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2004-06-25
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目標是長期資本成長 ,基金資產的投資主要是在 引用或上市證券任何認可證券交易所或場外交易市場在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本95.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.53%
    2. 2.科技20.47%
    3. 3.健康護理15.09%
    4. 4.周期性消費9.86%
    5. 5.金融服務9.42%
    前五大持股
    1. 1.Sony Corp3.10%
    2. 2.Keyence Corp2.99%
    3. 3.Daiichi Sankyo Co Ltd2.44%
    4. 4.Daikin Industries Ltd1.99%
    5. 5.ORIX Corp1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.4
      -
    • 月報酬標準差
      17.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.日本95.05%
    前五大持股
    1. 1.Sony Corp3.10%
    2. 2.Keyence Corp2.99%
    3. 3.Daiichi Sankyo Co Ltd2.44%
    4. 4.Daikin Industries Ltd1.99%
    5. 5.ORIX Corp1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.53%
    2. 2.科技20.47%
    3. 3.健康護理15.09%
    4. 4.周期性消費9.86%
    5. 5.金融服務9.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.4
      -
    • 月報酬標準差
      17.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -