利安資金日本增長基金(美元)

1.04美元0.01(1.17%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月4.21%
3月5.19%
1年5.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.74%
      -
      -
    • 一個月
      4.21%
      3.45%
      3.25%
    • 三個月
      5.19%
      1.69%
      5.57%
    • 一年
      5.27%
      12.74%
      5.45%
    • 三年(年度化)
      10.74%
      12.67%
      10.93%
    • 五年(年度化)
      8.98%
      7.99%
      7.51%
    • 十年(年度化)
      8.72%
      13.01%
      12.00%
    • 年初至今
      3.67%
      12.74%
      4.10%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.67%
    基金規模
    227.98百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2004-06-25
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目標是長期資本成長 ,基金資產的投資主要是在 引用或上市證券任何認可證券交易所或場外交易市場在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.66%
    2. 2.科技20.77%
    3. 3.健康護理12.19%
    4. 4.周期性消費12.02%
    5. 5.金融服務9.71%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.70%
    2. 2.Keyence Corp2.96%
    3. 3.Recruit Holdings Co Ltd2.11%
    4. 4.Mizuho Financial Group Inc2.00%
    5. 5.Daiichi Sankyo Co Ltd1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      15.04
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.70%
    2. 2.Keyence Corp2.96%
    3. 3.Recruit Holdings Co Ltd2.11%
    4. 4.Mizuho Financial Group Inc2.00%
    5. 5.Daiichi Sankyo Co Ltd1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.66%
    2. 2.科技20.77%
    3. 3.健康護理12.19%
    4. 4.周期性消費12.02%
    5. 5.金融服務9.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      15.04
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -