利安資金日本增長基金A級別美元

1.18美元0.02(2.08%)
2025/06/24更新
績效 / 
1月1.79%
3月1.41%
1年12.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.79%
      2.99%
      1.73%
    • 三個月
      1.41%
      2.08%
      0.41%
    • 一年
      12.28%
      19.81%
      3.07%
    • 三年(年度化)
      12.09%
      15.35%
      16.12%
    • 五年(年度化)
      5.95%
      9.12%
      14.23%
    • 十年(年度化)
      5.73%
      8.99%
      7.11%
    • 年初至今
      6.57%
      21.94%
      0.34%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.57%
    基金規模
    197.57百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2004-06-25
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目標是長期資本成長 ,基金資產的投資主要是在 引用或上市證券任何認可證券交易所或場外交易市場在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.40%
    2. 2.金融服務17.25%
    3. 3.科技15.80%
    4. 4.周期性消費14.99%
    5. 5.健康護理8.44%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.40%
    2. 2.Mizuho Financial Group Inc3.01%
    3. 3.Toyota Motor Corp2.80%
    4. 4.Hitachi Ltd2.69%
    5. 5.Nintendo Co Ltd1.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      11.75
      -
    • 月報酬夏普值
      1.18
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.40%
    2. 2.Mizuho Financial Group Inc3.01%
    3. 3.Toyota Motor Corp2.80%
    4. 4.Hitachi Ltd2.69%
    5. 5.Nintendo Co Ltd1.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.40%
    2. 2.金融服務17.25%
    3. 3.科技15.80%
    4. 4.周期性消費14.99%
    5. 5.健康護理8.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      11.75
      -
    • 月報酬夏普值
      1.18
      -