利安資金日本增長基金A級別美元

1.12美元0.01(0.81%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.25%
3月4.44%
1年20.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      2.99%
      0.65%
    • 三個月
      4.44%
      2.08%
      5.47%
    • 一年
      20.09%
      19.81%
      20.98%
    • 三年(年度化)
      0.61%
      15.35%
      10.89%
    • 五年(年度化)
      5.86%
      9.12%
      13.25%
    • 十年(年度化)
      6.78%
      8.99%
      9.34%
    • 年初至今
      11.16%
      21.94%
      15.74%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.16%
    基金規模
    185.24百萬截至 2024-08-30
    成立時間
    2004-06-25
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目標是長期資本成長 ,基金資產的投資主要是在 引用或上市證券任何認可證券交易所或場外交易市場在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.43%
    2. 2.科技15.38%
    3. 3.金融服務15.21%
    4. 4.周期性消費15.05%
    5. 5.健康護理8.58%
    前五大持股
    1. 1.Mizuho Financial Group Inc3.06%
    2. 2.Hitachi Ltd2.47%
    3. 3.Sony Group Corp2.32%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.25%
    5. 5.Toyota Motor Corp2.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      12.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.42%
    前五大持股
    1. 1.Mizuho Financial Group Inc3.06%
    2. 2.Hitachi Ltd2.47%
    3. 3.Sony Group Corp2.32%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.25%
    5. 5.Toyota Motor Corp2.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.43%
    2. 2.科技15.38%
    3. 3.金融服務15.21%
    4. 4.周期性消費15.05%
    5. 5.健康護理8.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      12.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -