利安資金日本增長基金A級別美元

1.12美元0.01(0.81%)

2024/10/03更新

績效 /

1月1.25%

3月4.44%

1年20.09%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.45%
-
-
一個月
1.25%
2.99%
0.65%
三個月
4.44%
2.08%
5.47%
一年
20.09%
19.81%
20.98%
三年(年度化)
0.61%
15.35%
10.89%
五年(年度化)
5.86%
9.12%
13.25%
十年(年度化)
6.78%
8.99%
9.34%
年初至今
11.16%
21.94%
15.74%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

日本大型股票

基金公司/總代理人

新光證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

11.16%

基金規模

185.24百萬截至 2024-08-30

成立時間

2004-06-25

晨星評等

投資策略

投資基金的目標是長期資本成長 ,基金資產的投資主要是在引用或上市證券任何認可證券交易所或場外交易市場在日本.

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.日本99.42%

前五大大行業比重

1.工業24.43%
2.科技15.38%
3.金融服務15.21%
4.周期性消費15.05%
5.健康護理8.58%

前五大持股

1.Mizuho Financial Group Inc3.06%
2.Hitachi Ltd2.47%
3.Sony Group Corp2.32%
4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.25%
5.Toyota Motor Corp2.05%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.98
-
月報酬標準差
12.64
-
月報酬夏普值
0.94
-

投資區域

1.日本99.42%

前五大持股

1.Mizuho Financial Group Inc3.06%
2.Hitachi Ltd2.47%
3.Sony Group Corp2.32%
4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.25%
5.Toyota Motor Corp2.05%

前五大大行業比重

1.工業24.43%
2.科技15.38%
3.金融服務15.21%
4.周期性消費15.05%
5.健康護理8.58%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.98
-
月報酬標準差
12.64
-
月報酬夏普值
0.94
-

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