利安資金日本增長基金A級別美元

1.03美元0(0.2%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月3.21%
3月5.35%
1年4.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.91%
      -
      -
    • 一個月
      3.21%
      2.99%
      0.27%
    • 三個月
      5.35%
      2.08%
      1.27%
    • 一年
      4.80%
      19.81%
      18.83%
    • 三年(年度化)
      0.10%
      15.35%
      13.27%
    • 五年(年度化)
      5.39%
      9.12%
      14.12%
    • 十年(年度化)
      5.55%
      8.99%
      9.67%
    • 年初至今
      3.12%
      21.94%
      16.38%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.12%
    基金規模
    83.38百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2004-06-25
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目標是長期資本成長 ,基金資產的投資主要是在 引用或上市證券任何認可證券交易所或場外交易市場在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.15%
    2. 2.科技14.98%
    3. 3.金融服務14.86%
    4. 4.周期性消費14.41%
    5. 5.健康護理8.37%
    前五大持股
    1. 1.Mizuho Financial Group Inc2.94%
    2. 2.Denso Corp2.42%
    3. 3.Sony Group Corp2.37%
    4. 4.Fuji Electric Co Ltd2.21%
    5. 5.Hitachi Ltd2.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      12.75
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.42%
    前五大持股
    1. 1.Mizuho Financial Group Inc2.94%
    2. 2.Denso Corp2.42%
    3. 3.Sony Group Corp2.37%
    4. 4.Fuji Electric Co Ltd2.21%
    5. 5.Hitachi Ltd2.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.15%
    2. 2.科技14.98%
    3. 3.金融服務14.86%
    4. 4.周期性消費14.41%
    5. 5.健康護理8.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      12.75
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -