利安資金日本增長基金A級別美元

1.05美元0.03(2.59%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.96%
3月4.88%
1年9.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.96%
      2.99%
      1.44%
    • 三個月
      4.88%
      2.08%
      5.15%
    • 一年
      9.35%
      19.81%
      19.19%
    • 三年(年度化)
      0.50%
      15.35%
      11.98%
    • 五年(年度化)
      3.68%
      9.12%
      11.62%
    • 十年(年度化)
      6.15%
      8.99%
      8.62%
    • 年初至今
      5.83%
      21.94%
      17.77%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.83%
    基金規模
    174.55百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2004-06-25
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目標是長期資本成長 ,基金資產的投資主要是在 引用或上市證券任何認可證券交易所或場外交易市場在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.98%
    2. 2.科技15.27%
    3. 3.周期性消費14.63%
    4. 4.金融服務13.52%
    5. 5.健康護理9.32%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd2.95%
    2. 2.Mizuho Financial Group Inc2.85%
    3. 3.Sony Group Corp2.63%
    4. 4.Toyota Motor Corp2.24%
    5. 5.Keyence Corp2.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      12.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.42%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd2.95%
    2. 2.Mizuho Financial Group Inc2.85%
    3. 3.Sony Group Corp2.63%
    4. 4.Toyota Motor Corp2.24%
    5. 5.Keyence Corp2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.98%
    2. 2.科技15.27%
    3. 3.周期性消費14.63%
    4. 4.金融服務13.52%
    5. 5.健康護理9.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      12.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -

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