利安資金日本增長基金(美元)

1.17美元0.01(0.6%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月9.64%
3月10.36%
1年27.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.63%
      -
      -
    • 一個月
      9.64%
      3.17%
      8.36%
    • 三個月
      10.36%
      2.12%
      8.41%
    • 一年
      27.53%
      23.79%
      33.35%
    • 三年(年度化)
      12.32%
      6.63%
      10.24%
    • 五年(年度化)
      12.93%
      10.55%
      12.99%
    • 十年(年度化)
      10.42%
      12.22%
      13.12%
    • 年初至今
      10.98%
      9.90%
      18.52%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.98%
    基金規模
    226.55百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2004-06-25
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目標是長期資本成長 ,基金資產的投資主要是在 引用或上市證券任何認可證券交易所或場外交易市場在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.30%
    2. 2.科技20.47%
    3. 3.健康護理12.62%
    4. 4.周期性消費12.41%
    5. 5.金融服務9.66%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.37%
    2. 2.Keyence Corp2.59%
    3. 3.Denso Corp2.30%
    4. 4.Mizuho Financial Group Inc2.10%
    5. 5.Shin-Etsu Chemical Co Ltd2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      17.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.37%
    2. 2.Keyence Corp2.59%
    3. 3.Denso Corp2.30%
    4. 4.Mizuho Financial Group Inc2.10%
    5. 5.Shin-Etsu Chemical Co Ltd2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.30%
    2. 2.科技20.47%
    3. 3.健康護理12.62%
    4. 4.周期性消費12.41%
    5. 5.金融服務9.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      17.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -