利安資金日本增長基金A級別美元

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2024/12/04更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      1.12
      0.01
      1.15%
    • 2024/12/03
      1.13
      0.02
      2.07%
    • 2024/12/02
      1.11
      0.02
      1.65%
    • 2024/11/29
      1.09
      0.01
      0.65%
    • 2024/11/28
      1.08
      0.01
      0.56%
    • 2024/11/27
      1.08
      0.01
      0.84%
    • 2024/11/26
      1.07
      0.01
      0.56%
    • 2024/11/25
      1.08
      0.01
      1.22%
    • 2024/11/22
      1.06
      0.00
      0.09%
    • 2024/11/21
      1.06
      0.00
      0.28%
    • 2024/11/20
      1.06
      0.02
      1.49%
    • 2024/11/19
      1.07
      0.02
      1.42%
    • 2024/11/18
      1.06
      0.01
      0.84%
    • 2024/11/15
      1.07
      0.01
      1.04%
    • 2024/11/14
      1.06
      0.01
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      1.07
      0.02
      1.57%
    • 2024/11/12
      1.08
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      0.55%
    • 2024/11/11
      1.09
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      0.73%
    • 2024/11/08
      1.10
      0.01
      0.46%
    • 2024/11/07
      1.09
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      1.58%
    • 2024/11/06
      1.08
      0.01
      0.56%
    • 2024/11/05
      1.07
      0.02
      1.52%
    • 2024/11/01
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      1.96%
    • 2024/10/30
      1.07
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    • 2024/10/29
      1.06
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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      1.87%
    • 2024/10/22
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