利安資金日本增長基金(美元)

0.88美元0.01(1.24%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0%
3月3.26%
1年8.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      0.88
      0.01
      1.24%
    • 2023/03/17
      0.89
      0.02
      2.19%
    • 2023/03/16
      0.87
      0.01
      1.37%
    • 2023/03/15
      0.88
      0.01
      1.50%
    • 2023/03/14
      0.87
      0.03
      3.46%
    • 2023/03/13
      0.90
      0.01
      0.55%
    • 2023/03/10
      0.90
      0.01
      0.55%
    • 2023/03/09
      0.91
      0.01
      1.34%
    • 2023/03/08
      0.90
      0.00
      0.22%
    • 2023/03/07
      0.89
      0.00
      0.34%
    • 2023/03/06
      0.90
      0.01
      1.24%
    • 2023/03/03
      0.89
      0.01
      1.61%
    • 2023/03/02
      0.87
      0.01
      0.68%
    • 2023/03/01
      0.88
      0.00
      0.34%
    • 2023/02/28
      0.87
      0.00
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      0.87
      0.00
      0.46%
    • 2023/02/24
      0.87
      0.01
      0.57%
    • 2023/02/22
      0.87
      0.01
      1.13%
    • 2023/02/21
      0.88
      0.01
      0.56%
    • 2023/02/20
      0.89
      0.00
      0.23%
    • 2023/02/17
      0.89
      0.01
      0.67%
    • 2023/02/16
      0.89
      0.01
      0.79%
    • 2023/02/15
      0.89
      0.01
      1.45%
    • 2023/02/14
      0.90
      0.01
      0.79%
    • 2023/02/13
      0.89
      0.02
      1.66%
    • 2023/02/10
      0.91
      0.00
      0.22%
    • 2023/02/09
      0.91
      0.00
      0.44%
    • 2023/02/08
      0.90
      0.00
      0.22%
    • 2023/02/07
      0.91
      0.01
      1.34%
    • 2023/02/06
      0.89
      0.01
      0.78%

    下載歷史報價