利安資金日本增長基金A級別美元

1.03美元0.01(0.59%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月4.19%
3月4.15%
1年12.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      1.03
      0.01
      0.59%
    • 2024/04/17
      1.02
      0.01
      1.16%
    • 2024/04/16
      1.04
      0.02
      2.17%
    • 2024/04/15
      1.06
      0.01
      1.21%
    • 2024/04/12
      1.07
      0.01
      0.94%
    • 2024/04/11
      1.06
      0.01
      1.30%
    • 2024/04/09
      1.08
      0.01
      0.94%
    • 2024/04/08
      1.07
      0.01
      0.76%
    • 2024/04/05
      1.06
      0.01
      0.84%
    • 2024/04/04
      1.07
      0.01
      0.95%
    • 2024/04/03
      1.06
      0.01
      0.47%
    • 2024/04/02
      1.06
      0.00
      0.19%
    • 2024/04/01
      1.06
      0.01
      1.12%
    • 2024/03/28
      1.08
      0.01
      1.01%
    • 2024/03/27
      1.09
      0.01
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      1.08
      0.00
      0.09%
    • 2024/03/25
      1.08
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      1.19%
    • 2024/03/22
      1.09
      0.01
      0.65%
    • 2024/03/21
      1.08
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      1.03%
    • 2024/03/19
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      0.19%
    • 2024/03/18
      1.08
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      1.99%
    • 2024/03/15
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      0.10%
    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      1.08
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      0.37%
    • 2024/03/06
      1.07
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      0.75%
    • 2024/03/05
      1.06
      0.01
      0.76%

    下載歷史報價