利安資金日本增長基金(美元)

1.07美元0(0.19%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月4.7%
3月0.56%
1年30.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      1.07
      0.00
      0.19%
    • 2021/06/15
      1.07
      0.01
      0.75%
    • 2021/06/14
      1.06
      0.00
      0.28%
    • 2021/06/11
      1.06
      0.00
      0.28%
    • 2021/06/10
      1.06
      0.00
      0.09%
    • 2021/06/09
      1.06
      0.01
      0.75%
    • 2021/06/08
      1.07
      0.00
      0.19%
    • 2021/06/07
      1.07
      0.00
      0.38%
    • 2021/06/04
      1.07
      0.01
      0.47%
    • 2021/06/03
      1.06
      0.00
      0.28%
    • 2021/06/02
      1.06
      0.01
      0.67%
    • 2021/06/01
      1.05
      0.00
      0.19%
    • 2021/05/31
      1.05
      0.01
      0.66%
    • 2021/05/28
      1.06
      0.02
      1.64%
    • 2021/05/27
      1.04
      0.01
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      1.05
      0.00
      0.29%
    • 2021/05/24
      1.05
      0.01
      0.67%
    • 2021/05/21
      1.04
      0.01
      0.58%
    • 2021/05/20
      1.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      1.04
      0.00
      0.39%
    • 2021/05/18
      1.04
      0.02
      1.86%
    • 2021/05/17
      1.02
      0.00
      0.20%
    • 2021/05/14
      1.02
      0.00
      0.29%
    • 2021/05/12
      1.02
      0.02
      2.30%
    • 2021/05/11
      1.04
      0.02
      2.25%
    • 2021/05/10
      1.07
      0.01
      0.85%
    • 2021/05/07
      1.06
      0.01
      0.57%
    • 2021/05/06
      1.05
      0.02
      1.64%
    • 2021/04/30
      1.04
      0.01
      1.05%
    • 2021/04/28
      1.05
      0.00
      0.38%

    下載歷史報價