利安資金日本增長基金A級別美元

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2024/09/05更新
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    • 2024/09/05
      1.10
      0.01
      0.45%
    • 2024/09/04
      1.10
      0.03
      2.82%
    • 2024/09/03
      1.14
      0.02
      1.43%
    • 2024/09/02
      1.12
      0.01
      0.71%
    • 2024/08/30
      1.13
      0.01
      0.62%
    • 2024/08/29
      1.12
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      0.53%
    • 2024/08/28
      1.13
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      0.36%
    • 2024/08/27
      1.12
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      0.54%
    • 2024/08/26
      1.12
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      0.36%
    • 2024/08/23
      1.12
      0.02
      1.36%
    • 2024/08/22
      1.11
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      0.27%
    • 2024/08/21
      1.11
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      0.18%
    • 2024/08/20
      1.11
      0.02
      1.65%
    • 2024/08/19
      1.09
      0.01
      0.46%
    • 2024/08/16
      1.10
      0.04
      3.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      1.06
      0.01
      0.85%
    • 2024/08/14
      1.07
      0.01
      1.33%
    • 2024/08/13
      1.05
      0.05
      4.47%
    • 2024/08/08
      1.01
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      1.18%
    • 2024/08/07
      1.02
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      0.20%
    • 2024/08/06
      1.02
      0.08
      8.32%
    • 2024/08/05
      0.94
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      9.72%
    • 2024/08/02
      1.04
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    • 2024/08/01
      1.08
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      2.87%
    • 2024/07/31
      1.12
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    • 2024/07/30
      1.07
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    • 2024/07/29
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    • 2024/07/26
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    • 2024/07/25
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