利安資金日本增長基金A級別美元

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
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      3.29%
    • 2024/07/24
      1.09
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      0.28%
    • 2024/07/23
      1.09
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      0.83%
    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
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      0.55%
    • 2024/07/18
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      1.79%
    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      1.10
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    • 2024/07/12
      1.10
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    • 2024/07/11
      1.11
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      2.69%
    • 2024/07/10
      1.08
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      0.37%
    • 2024/07/09
      1.08
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
      1.07
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      0.28%
    • 2024/07/04
      1.08
      0.01
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      1.07
      0.01
      0.57%
    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
      1.05
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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