利安資金日本增長基金(美元)

1.00美元0.01(0.5%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月5.53%
3月5.89%
1年7.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      1.00
      0.01
      0.50%
    • 2022/01/25
      1.01
      0.02
      2.04%
    • 2022/01/24
      1.03
      0.00
      0.10%
    • 2022/01/21
      1.03
      0.01
      0.68%
    • 2022/01/20
      1.04
      0.01
      1.17%
    • 2022/01/19
      1.02
      0.03
      3.03%
    • 2022/01/18
      1.06
      0.00
      0.38%
    • 2022/01/17
      1.06
      0.00
      0.28%
    • 2022/01/14
      1.06
      0.01
      1.02%
    • 2022/01/13
      1.07
      0.00
      0.09%
    • 2022/01/12
      1.08
      0.02
      2.28%
    • 2022/01/11
      1.05
      0.01
      0.47%
    • 2022/01/07
      1.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      1.06
      0.03
      2.40%
    • 2022/01/05
      1.08
      0.01
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      1.08
      0.01
      1.13%
    • 2021/12/30
      1.06
      0.01
      0.56%
    • 2021/12/29
      1.07
      0.01
      0.47%
    • 2021/12/28
      1.07
      0.02
      1.51%
    • 2021/12/27
      1.06
      0.01
      0.75%
    • 2021/12/24
      1.07
      0.00
      0.09%
    • 2021/12/23
      1.07
      0.01
      0.85%
    • 2021/12/22
      1.06
      0.00
      0.10%
    • 2021/12/21
      1.06
      0.01
      0.86%
    • 2021/12/20
      1.05
      0.02
      1.96%
    • 2021/12/17
      1.07
      0.02
      1.48%
    • 2021/12/16
      1.09
      0.02
      1.78%
    • 2021/12/15
      1.07
      0.00
      0.28%
    • 2021/12/14
      1.06
      0.01
      0.65%
    • 2021/12/13
      1.07
      0.00
      0.19%

    下載歷史報價