利安資金日本增長基金(美元)

0.88美元0.01(0.92%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月6.42%
3月2.93%
1年16.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      0.88
      0.01
      0.92%
    • 2022/08/08
      0.87
      0.01
      0.93%
    • 2022/08/05
      0.86
      0.01
      1.03%
    • 2022/08/04
      0.87
      0.01
      1.16%
    • 2022/08/03
      0.86
      0.01
      1.37%
    • 2022/08/02
      0.87
      0.02
      1.80%
    • 2022/08/01
      0.89
      0.02
      2.54%
    • 2022/07/29
      0.87
      0.00
      0.35%
    • 2022/07/28
      0.87
      0.02
      2.25%
    • 2022/07/27
      0.85
      0.00
      0.12%
    • 2022/07/26
      0.85
      0.00
      0.12%
    • 2022/07/25
      0.85
      0.01
      1.40%
    • 2022/07/22
      0.86
      0.01
      1.66%
    • 2022/07/21
      0.84
      0.00
      0.36%
    • 2022/07/20
      0.84
      0.02
      2.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      0.82
      0.01
      1.23%
    • 2022/07/15
      0.81
      0.00
      0.37%
    • 2022/07/14
      0.81
      0.01
      1.10%
    • 2022/07/13
      0.82
      0.00
      0.12%
    • 2022/07/12
      0.82
      0.01
      0.97%
    • 2022/07/08
      0.83
      0.00
      0.24%
    • 2022/07/07
      0.82
      0.01
      1.35%
    • 2022/07/06
      0.81
      0.01
      1.10%
    • 2022/07/05
      0.82
      0.00
      0.37%
    • 2022/07/04
      0.82
      0.01
      0.86%
    • 2022/07/01
      0.81
      0.01
      1.22%
    • 2022/06/30
      0.82
      0.01
      0.61%
    • 2022/06/29
      0.83
      0.01
      1.08%
    • 2022/06/28
      0.84
      0.00
      0.12%
    • 2022/06/27
      0.84
      0.01
      1.46%

    下載歷史報價