利安資金日本增長基金(美元)

1.16美元0.01(0.86%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月8.76%
3月7.74%
1年25.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      1.16
      0.01
      0.86%
    • 2021/09/15
      1.17
      0.01
      0.60%
    • 2021/09/14
      1.17
      0.02
      1.38%
    • 2021/09/13
      1.16
      0.01
      0.43%
    • 2021/09/10
      1.15
      0.02
      1.32%
    • 2021/09/09
      1.14
      0.00
      0.18%
    • 2021/09/08
      1.14
      0.01
      0.62%
    • 2021/09/07
      1.13
      0.01
      0.44%
    • 2021/09/06
      1.13
      0.01
      1.17%
    • 2021/09/03
      1.11
      0.02
      2.02%
    • 2021/09/02
      1.09
      0.00
      0.37%
    • 2021/09/01
      1.09
      0.01
      0.93%
    • 2021/08/31
      1.08
      0.01
      0.84%
    • 2021/08/30
      1.07
      0.01
      1.14%
    • 2021/08/27
      1.06
      0.00
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      1.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
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      0.28%
    • 2021/08/24
      1.06
      0.01
      1.14%
    • 2021/08/23
      1.05
      0.02
      2.04%
    • 2021/08/20
      1.03
      0.01
      1.15%
    • 2021/08/19
      1.04
      0.01
      1.24%
    • 2021/08/18
      1.05
      0.00
      0.10%
    • 2021/08/17
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      0.94%
    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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      0.38%
    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
      1.05
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    • 2021/08/06
      1.05
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      0.47%
    • 2021/08/05
      1.06
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    下載歷史報價