利安資金日本增長基金(美元)

0.88美元0.03(2.91%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月11.77%
3月6.13%
1年15.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      0.88
      0.03
      2.91%
    • 2022/11/30
      0.86
      0.01
      1.27%
    • 2022/11/29
      0.87
      0.00
      0.12%
    • 2022/11/28
      0.87
      0.00
      0.34%
    • 2022/11/25
      0.87
      0.01
      0.91%
    • 2022/11/24
      0.88
      0.03
      3.53%
    • 2022/11/22
      0.85
      0.01
      1.43%
    • 2022/11/21
      0.84
      0.01
      1.29%
    • 2022/11/18
      0.85
      0.00
      0.47%
    • 2022/11/17
      0.85
      0.01
      0.94%
    • 2022/11/16
      0.85
      0.00
      0.23%
    • 2022/11/15
      0.86
      0.01
      1.06%
    • 2022/11/14
      0.85
      0.02
      1.97%
    • 2022/11/11
      0.86
      0.04
      4.47%
    • 2022/11/10
      0.83
      0.02
      2.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      0.81
      0.01
      0.86%
    • 2022/11/08
      0.81
      0.02
      1.88%
    • 2022/11/07
      0.80
      0.01
      1.65%
    • 2022/11/04
      0.79
      0.01
      1.38%
    • 2022/11/02
      0.80
      0.01
      0.89%
    • 2022/11/01
      0.79
      0.01
      1.02%
    • 2022/10/31
      0.78
      0.01
      0.77%
    • 2022/10/28
      0.78
      0.01
      1.27%
    • 2022/10/27
      0.79
      0.00
      0.13%
    • 2022/10/26
      0.79
      0.01
      1.42%
    • 2022/10/25
      0.78
      0.02
      2.92%
    • 2022/10/21
      0.75
      0.01
      0.92%
    • 2022/10/20
      0.76
      0.01
      0.65%
    • 2022/10/19
      0.77
      0.00
      0.26%
    • 2022/10/18
      0.77
      0.01
      1.05%

    下載歷史報價