利安資金日本增長基金(美元)

1.04美元0.02(1.7%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.16%
3月0.87%
1年32.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      1.04
      0.02
      1.70%
    • 2021/03/03
      1.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      1.06
      0.00
      0.38%
    • 2021/03/01
      1.06
      0.02
      1.92%
    • 2021/02/26
      1.04
      0.04
      3.61%
    • 2021/02/25
      1.08
      0.01
      1.03%
    • 2021/02/24
      1.07
      0.03
      2.82%
    • 2021/02/22
      1.10
      0.01
      1.01%
    • 2021/02/19
      1.09
      0.01
      0.46%
    • 2021/02/18
      1.10
      0.01
      0.72%
    • 2021/02/17
      1.11
      0.01
      0.63%
    • 2021/02/16
      1.11
      0.00
      0.36%
    • 2021/02/15
      1.11
      0.01
      0.82%
    • 2021/02/10
      1.10
      0.00
      0.09%
    • 2021/02/09
      1.10
      0.01
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      1.09
      0.02
      1.77%
    • 2021/02/05
      1.08
      0.01
      1.13%
    • 2021/02/04
      1.06
      0.01
      0.84%
    • 2021/02/03
      1.07
      0.01
      0.94%
    • 2021/02/02
      1.06
      0.01
      0.95%
    • 2021/02/01
      1.05
      0.01
      1.06%
    • 2021/01/29
      1.04
      0.02
      1.79%
    • 2021/01/28
      1.06
      0.02
      1.49%
    • 2021/01/27
      1.08
      0.00
      0.09%
    • 2021/01/26
      1.08
      0.01
      0.92%
    • 2021/01/25
      1.09
      0.00
      0.28%
    • 2021/01/22
      1.08
      0.00
      0.37%
    • 2021/01/21
      1.09
      0.01
      0.46%
    • 2021/01/20
      1.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      1.08
      0.01
      0.47%

    下載歷史報價