利安資金日本增長基金(美元)

0.92美元0.01(0.86%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月1.69%
3月3.13%
1年19.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      0.92
      0.01
      0.86%
    • 2023/09/29
      0.93
      0.01
      0.64%
    • 2023/09/28
      0.94
      0.01
      0.64%
    • 2023/09/27
      0.94
      0.00
      0.21%
    • 2023/09/26
      0.94
      0.01
      0.53%
    • 2023/09/25
      0.95
      0.00
      0.11%
    • 2023/09/22
      0.95
      0.01
      0.73%
    • 2023/09/21
      0.96
      0.01
      0.93%
    • 2023/09/20
      0.97
      0.01
      0.92%
    • 2023/09/19
      0.97
      0.00
      0.21%
    • 2023/09/15
      0.98
      0.00
      0.41%
    • 2023/09/14
      0.97
      0.01
      1.25%
    • 2023/09/13
      0.96
      0.01
      0.52%
    • 2023/09/12
      0.97
      0.00
      0.10%
    • 2023/09/11
      0.96
      0.01
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      0.96
      0.01
      1.44%
    • 2023/09/07
      0.97
      0.00
      0.10%
    • 2023/09/06
      0.97
      0.01
      0.62%
    • 2023/09/05
      0.97
      0.01
      0.62%
    • 2023/09/04
      0.97
      0.01
      1.04%
    • 2023/08/31
      0.96
      0.01
      1.05%
    • 2023/08/30
      0.95
      0.01
      0.74%
    • 2023/08/29
      0.95
      0.00
      0.43%
    • 2023/08/28
      0.94
      0.01
      1.40%
    • 2023/08/25
      0.93
      0.02
      1.59%
    • 2023/08/24
      0.94
      0.00
      0.21%
    • 2023/08/23
      0.95
      0.01
      1.40%
    • 2023/08/22
      0.93
      0.01
      1.30%
    • 2023/08/21
      0.92
      0.01
      0.65%
    • 2023/08/18
      0.93
      0.00
      0.22%

    下載歷史報價