利安資金日本基金(美元)

0.94美元0(0.11%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月9.51%
3月4.08%
1年17.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      9.51%
      2.95%
      1.63%
    • 三個月
      4.08%
      2.25%
      1.63%
    • 一年
      17.84%
      5.74%
      0.38%
    • 三年(年度化)
      0.56%
      7.88%
      6.90%
    • 五年(年度化)
      0.02%
      4.52%
      4.29%
    • 十年(年度化)
      6.12%
      12.21%
      11.31%
    • 年初至今
      17.91%
      2.21%
      2.72%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.91%
    基金規模
    4.23百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,通過投資日本股票及股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.45%
    2. 2.科技16.72%
    3. 3.周期性消費16.24%
    4. 4.金融服務11.23%
    5. 5.健康護理9.56%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp4.28%
    2. 2.Sony Group Corp3.54%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2.39%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.07%
    5. 5.ORIX Corp1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      15.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.77%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp4.28%
    2. 2.Sony Group Corp3.54%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2.39%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.07%
    5. 5.ORIX Corp1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.45%
    2. 2.科技16.72%
    3. 3.周期性消費16.24%
    4. 4.金融服務11.23%
    5. 5.健康護理9.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      15.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -