利安資金日本基金(美元)

1.17美元0.03(2.37%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.09%
1年20.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      1.39%
      1.19%
      2.19%
    • 三個月
      0.09%
      0.33%
      0.48%
    • 一年
      20.17%
      27.34%
      28.23%
    • 三年(年度化)
      6.58%
      6.41%
      5.76%
    • 五年(年度化)
      9.02%
      11.81%
      10.54%
    • 十年(年度化)
      6.74%
      11.03%
      10.53%
    • 年初至今
      1.73%
      8.90%
      6.39%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.73%
    基金規模
    5.63百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,通過投資日本股票及股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.89%
    2. 2.科技18.36%
    3. 3.健康護理14.25%
    4. 4.周期性消費13.58%
    5. 5.金融服務8.61%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.66%
    2. 2.Toyota Motor Corp3.24%
    3. 3.Keyence Corp2.95%
    4. 4.Nintendo Co Ltd2.23%
    5. 5.SoftBank Group Corp2.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      17.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.64%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.66%
    2. 2.Toyota Motor Corp3.24%
    3. 3.Keyence Corp2.95%
    4. 4.Nintendo Co Ltd2.23%
    5. 5.SoftBank Group Corp2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.89%
    2. 2.科技18.36%
    3. 3.健康護理14.25%
    4. 4.周期性消費13.58%
    5. 5.金融服務8.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      17.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -