利安資金日本基金(美元)

1.12美元0.03(2.18%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3.68%
3月6.8%
1年29.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      3.68%
      2.84%
      5.65%
    • 三個月
      6.80%
      5.91%
      4.02%
    • 一年
      29.05%
      32.34%
      32.08%
    • 三年(年度化)
      4.71%
      4.65%
      4.17%
    • 五年(年度化)
      9.87%
      9.65%
      9.82%
    • 十年(年度化)
      6.97%
      10.73%
      10.41%
    • 年初至今
      2.94%
      6.15%
      2.74%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.94%
    基金規模
    5.50百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,通過投資日本股票及股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.60%
    2. 2.工業18.34%
    3. 3.健康護理15.38%
    4. 4.周期性消費12.10%
    5. 5.金融服務9.74%
    前五大持股
    1. 1.Keyence Corp3.48%
    2. 2.Toyota Motor Corp3.26%
    3. 3.Sony Corp2.99%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.38%
    5. 5.KDDI Corp2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      17.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.45%
    前五大持股
    1. 1.Keyence Corp3.48%
    2. 2.Toyota Motor Corp3.26%
    3. 3.Sony Corp2.99%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.38%
    5. 5.KDDI Corp2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.60%
    2. 2.工業18.34%
    3. 3.健康護理15.38%
    4. 4.周期性消費12.10%
    5. 5.金融服務9.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      17.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -