利安資金日本基金(美元)

1.17美元0(0.09%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.61%
3月4.11%
1年32.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.80%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      3.12%
      2.44%
    • 三個月
      4.11%
      6.42%
      7.28%
    • 一年
      32.88%
      26.40%
      31.42%
    • 三年(年度化)
      6.52%
      4.22%
      6.51%
    • 五年(年度化)
      11.91%
      9.99%
      9.61%
    • 十年(年度化)
      6.43%
      9.34%
      9.11%
    • 年初至今
      0.52%
      3.36%
      5.00%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.52%
    基金規模
    5.70百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,通過投資日本股票及股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.60%
    2. 2.工業18.34%
    3. 3.健康護理15.38%
    4. 4.周期性消費12.10%
    5. 5.金融服務9.74%
    前五大持股
    1. 1.Keyence Corp3.48%
    2. 2.Toyota Motor Corp3.26%
    3. 3.Sony Corp2.99%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.38%
    5. 5.KDDI Corp2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      17.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.45%
    前五大持股
    1. 1.Keyence Corp3.48%
    2. 2.Toyota Motor Corp3.26%
    3. 3.Sony Corp2.99%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.38%
    5. 5.KDDI Corp2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.60%
    2. 2.工業18.34%
    3. 3.健康護理15.38%
    4. 4.周期性消費12.10%
    5. 5.金融服務9.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      17.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -