利安資金日本基金(美元)

1.07美元0.01(1.14%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.62%
3月0.94%
1年12.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      2.62%
      2.99%
      0.32%
    • 三個月
      0.94%
      2.08%
      1.71%
    • 一年
      12.09%
      19.81%
      19.98%
    • 三年(年度化)
      2.00%
      15.35%
      10.57%
    • 五年(年度化)
      4.58%
      9.12%
      9.77%
    • 十年(年度化)
      4.56%
      8.99%
      8.04%
    • 年初至今
      12.09%
      21.94%
      24.41%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.09%
    基金規模
    4.57百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,通過投資日本股票及股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本93.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.31%
    2. 2.周期性消費16.16%
    3. 3.科技15.08%
    4. 4.金融服務11.90%
    5. 5.健康護理9.78%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp3.77%
    2. 2.Sony Group Corp3.11%
    3. 3.Oriental Land Co Ltd2.26%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.25%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      13.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.95
      -
    投資區域
    1. 1.日本93.13%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp3.77%
    2. 2.Sony Group Corp3.11%
    3. 3.Oriental Land Co Ltd2.26%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.25%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.31%
    2. 2.周期性消費16.16%
    3. 3.科技15.08%
    4. 4.金融服務11.90%
    5. 5.健康護理9.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      13.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.95
      -