利安資金日本基金(美元)

1.01美元0.02(2.03%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月1%
3月6.29%
1年3.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      2.70%
      6.30%
    • 三個月
      6.29%
      5.43%
      9.80%
    • 一年
      3.68%
      11.34%
      16.33%
    • 三年(年度化)
      5.08%
      14.71%
      15.27%
    • 五年(年度化)
      1.10%
      5.51%
      6.27%
    • 十年(年度化)
      4.52%
      8.24%
      7.91%
    • 年初至今
      7.53%
      10.10%
      15.57%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.53%
    基金規模
    4.35百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,通過投資日本股票及股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本93.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.73%
    2. 2.周期性消費15.68%
    3. 3.科技13.09%
    4. 4.金融服務12.38%
    5. 5.健康護理11.08%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp3.54%
    2. 2.Sony Group Corp3.06%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2.65%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.59%
    5. 5.Oriental Land Co Ltd2.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      13.67
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -
    投資區域
    1. 1.日本93.95%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp3.54%
    2. 2.Sony Group Corp3.06%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2.65%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.59%
    5. 5.Oriental Land Co Ltd2.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.73%
    2. 2.周期性消費15.68%
    3. 3.科技13.09%
    4. 4.金融服務12.38%
    5. 5.健康護理11.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      13.67
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -