利安資金日本基金(美元)

0.96美元0.01(0.74%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月4.63%
3月1.25%
1年17.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      4.63%
      3.72%
      3.26%
    • 三個月
      1.25%
      2.39%
      2.60%
    • 一年
      17.89%
      4.53%
      1.21%
    • 三年(年度化)
      3.02%
      9.98%
      12.06%
    • 五年(年度化)
      2.23%
      6.11%
      6.23%
    • 十年(年度化)
      6.46%
      12.61%
      11.94%
    • 年初至今
      17.39%
      1.23%
      3.03%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.39%
    基金規模
    4.39百萬截至 2022-07-29
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,通過投資日本股票及股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.35%
    2. 2.科技18.89%
    3. 3.周期性消費15.54%
    4. 4.健康護理10.07%
    5. 5.金融服務9.67%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp4.05%
    2. 2.Toyota Motor Corp3.77%
    3. 3.Keyence Corp2.25%
    4. 4.Recruit Holdings Co Ltd2.17%
    5. 5.Tokyo Electron Ltd2.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      14.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.69%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp4.05%
    2. 2.Toyota Motor Corp3.77%
    3. 3.Keyence Corp2.25%
    4. 4.Recruit Holdings Co Ltd2.17%
    5. 5.Tokyo Electron Ltd2.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.35%
    2. 2.科技18.89%
    3. 3.周期性消費15.54%
    4. 4.健康護理10.07%
    5. 5.金融服務9.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      14.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -