利安資金日本基金(美元)

1.17美元0.01(0.43%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月3.19%
3月2.02%
1年13.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      3.19%
      2.99%
      5.65%
    • 三個月
      2.02%
      2.08%
      5.66%
    • 一年
      13.23%
      19.81%
      27.31%
    • 三年(年度化)
      1.17%
      15.35%
      14.01%
    • 五年(年度化)
      6.34%
      9.12%
      14.12%
    • 十年(年度化)
      6.18%
      8.99%
      11.00%
    • 年初至今
      6.59%
      21.94%
      17.78%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.59%
    基金規模
    5.04百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    投資策略
    此基金,旨在為中長期資本增值,通過投資日本股票及股票相關文書 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本95.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.11%
    2. 2.周期性消費16.79%
    3. 3.科技14.70%
    4. 4.金融服務12.53%
    5. 5.健康護理9.04%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp4.29%
    2. 2.Sony Group Corp3.06%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2.49%
    4. 4.Oriental Land Co Ltd2.16%
    5. 5.Daiichi Sankyo Co Ltd1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      12.76
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -
    投資區域
    1. 1.日本95.82%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp4.29%
    2. 2.Sony Group Corp3.06%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2.49%
    4. 4.Oriental Land Co Ltd2.16%
    5. 5.Daiichi Sankyo Co Ltd1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.11%
    2. 2.周期性消費16.79%
    3. 3.科技14.70%
    4. 4.金融服務12.53%
    5. 5.健康護理9.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      12.76
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -