利安資金日本基金(美元)

1.20美元0.01(0.76%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月6.66%
3月6.28%
1年13.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      1.20
      0.01
      0.76%
    • 2024/07/22
      1.19
      0.01
      0.91%
    • 2024/07/19
      1.20
      0.01
      0.66%
    • 2024/07/18
      1.21
      0.02
      1.71%
    • 2024/07/17
      1.23
      0.02
      1.65%
    • 2024/07/16
      1.21
      0.00
      0.17%
    • 2024/07/12
      1.21
      0.01
      0.82%
    • 2024/07/11
      1.22
      0.03
      2.60%
    • 2024/07/10
      1.19
      0.01
      0.42%
    • 2024/07/09
      1.19
      0.01
      0.59%
    • 2024/07/08
      1.18
      0.01
      0.42%
    • 2024/07/05
      1.19
      0.00
      0.25%
    • 2024/07/04
      1.19
      0.01
      1.11%
    • 2024/07/03
      1.18
      0.01
      0.51%
    • 2024/07/02
      1.17
      0.02
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      1.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      1.15
      0.01
      0.52%
    • 2024/06/27
      1.15
      0.00
      0.35%
    • 2024/06/26
      1.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      1.15
      0.02
      1.86%
    • 2024/06/24
      1.13
      0.01
      0.44%
    • 2024/06/21
      1.13
      0.01
      0.71%
    • 2024/06/20
      1.13
      0.01
      0.53%
    • 2024/06/19
      1.14
      0.01
      0.44%
    • 2024/06/18
      1.14
      0.02
      1.39%
    • 2024/06/14
      1.15
      0.00
      0.09%
    • 2024/06/13
      1.15
      0.02
      1.54%
    • 2024/06/12
      1.17
      0.00
      0.17%
    • 2024/06/11
      1.17
      0.01
      0.51%
    • 2024/06/10
      1.17
      0.01
      0.86%

    下載歷史報價