利安資金日本基金(美元)

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2024/12/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      1.16
      0.00
      0.26%
    • 2024/12/23
      1.16
      0.01
      0.52%
    • 2024/12/20
      1.16
      0.00
      0.26%
    • 2024/12/19
      1.16
      0.03
      2.53%
    • 2024/12/18
      1.19
      0.01
      0.67%
    • 2024/12/17
      1.19
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/16
      1.19
      0.01
      0.50%
    • 2024/12/13
      1.20
      0.02
      1.96%
    • 2024/12/12
      1.22
      0.01
      0.99%
    • 2024/12/11
      1.21
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/10
      1.21
      0.01
      0.58%
    • 2024/12/09
      1.22
      0.01
      0.49%
    • 2024/12/06
      1.22
      0.01
      0.57%
    • 2024/12/05
      1.23
      0.00
      0.25%
    • 2024/12/04
      1.23
      0.01
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      1.24
      0.03
      2.06%
    • 2024/12/02
      1.22
      0.02
      1.59%
    • 2024/11/29
      1.20
      0.01
      0.67%
    • 2024/11/28
      1.19
      0.01
      0.51%
    • 2024/11/27
      1.18
      0.01
      0.85%
    • 2024/11/26
      1.17
      0.01
      0.59%
    • 2024/11/25
      1.18
      0.01
      1.12%
    • 2024/11/22
      1.17
      0.00
      0.17%
    • 2024/11/21
      1.16
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      0.26%
    • 2024/11/20
      1.16
      0.02
      1.53%
    • 2024/11/19
      1.18
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      1.46%

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