利安資金日本基金(美元)

1.12美元0.03(2.18%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.79%
3月4.73%
1年32.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      1.12
      0.03
      2.18%
    • 2021/05/11
      1.15
      0.03
      2.21%
    • 2021/05/10
      1.18
      0.01
      0.86%
    • 2021/05/07
      1.17
      0.01
      0.52%
    • 2021/05/06
      1.16
      0.02
      1.76%
    • 2021/04/30
      1.14
      0.01
      0.96%
    • 2021/04/28
      1.15
      0.00
      0.35%
    • 2021/04/27
      1.15
      0.01
      1.21%
    • 2021/04/26
      1.16
      0.00
      0.09%
    • 2021/04/23
      1.16
      0.01
      0.43%
    • 2021/04/22
      1.16
      0.02
      2.11%
    • 2021/04/21
      1.14
      0.02
      2.06%
    • 2021/04/20
      1.16
      0.02
      1.69%
    • 2021/04/19
      1.18
      0.01
      0.60%
    • 2021/04/16
      1.18
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      1.18
      0.01
      0.60%
    • 2021/04/14
      1.17
      0.00
      0.26%
    • 2021/04/13
      1.17
      0.01
      0.51%
    • 2021/04/12
      1.17
      0.00
      0.26%
    • 2021/04/09
      1.17
      0.00
      0.09%
    • 2021/04/08
      1.17
      0.00
      0.17%
    • 2021/04/07
      1.17
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      0.60%
    • 2021/04/06
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      0.01
      1.19%
    • 2021/04/05
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      1.90%
    • 2021/04/01
      1.16
      0.00
      0.35%
    • 2021/03/31
      1.15
      0.02
      1.37%
    • 2021/03/30
      1.17
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    • 2021/03/29
      1.17
      0.00
      0.26%
    • 2021/03/26
      1.17
      0.01
      1.04%
    • 2021/03/25
      1.16
      0.01
      1.05%

    下載歷史報價