利安資金日本基金(美元)

1.01美元0.01(0.5%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月7.1%
3月15.56%
1年7.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      1.01
      0.01
      0.50%
    • 2023/02/01
      1.01
      0.01
      0.60%
    • 2023/01/31
      1.00
      0.00
      0.40%
    • 2023/01/30
      1.00
      0.00
      0.30%
    • 2023/01/27
      1.01
      0.01
      0.60%
    • 2023/01/26
      1.00
      0.01
      0.79%
    • 2023/01/25
      1.01
      0.03
      3.17%
    • 2023/01/20
      0.98
      0.00
      0.41%
    • 2023/01/19
      0.98
      0.01
      1.21%
    • 2023/01/18
      0.99
      0.02
      1.64%
    • 2023/01/17
      0.98
      0.01
      1.14%
    • 2023/01/16
      0.97
      0.02
      1.83%
    • 2023/01/13
      0.98
      0.01
      1.44%
    • 2023/01/12
      0.97
      0.02
      2.54%
    • 2023/01/11
      0.95
      0.01
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      0.94
      0.01
      0.64%
    • 2023/01/06
      0.93
      0.01
      1.52%
    • 2023/01/05
      0.92
      0.01
      1.29%
    • 2023/01/04
      0.93
      0.01
      1.27%
    • 2022/12/30
      0.94
      0.01
      0.86%
    • 2022/12/29
      0.94
      0.00
      0.11%
    • 2022/12/28
      0.93
      0.01
      0.74%
    • 2022/12/27
      0.94
      0.00
      0.32%
    • 2022/12/23
      0.94
      0.01
      1.16%
    • 2022/12/22
      0.95
      0.01
      0.64%
    • 2022/12/21
      0.94
      0.01
      1.05%
    • 2022/12/20
      0.95
      0.02
      2.36%
    • 2022/12/19
      0.93
      0.01
      1.17%
    • 2022/12/16
      0.94
      0.01
      0.53%
    • 2022/12/15
      0.95
      0.02
      2.17%

    下載歷史報價