利安資金日本基金(美元)

1.10美元0.02(1.96%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.6%
3月3.68%
1年4.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      1.10
      0.02
      1.96%
    • 2022/01/24
      1.12
      0.00
      0.27%
    • 2022/01/21
      1.13
      0.01
      0.71%
    • 2022/01/20
      1.14
      0.02
      1.34%
    • 2022/01/19
      1.12
      0.04
      3.11%
    • 2022/01/18
      1.16
      0.00
      0.35%
    • 2022/01/17
      1.16
      0.00
      0.17%
    • 2022/01/14
      1.16
      0.01
      0.85%
    • 2022/01/13
      1.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      1.17
      0.03
      2.27%
    • 2022/01/11
      1.15
      0.00
      0.26%
    • 2022/01/07
      1.15
      0.00
      0.17%
    • 2022/01/06
      1.15
      0.03
      2.30%
    • 2022/01/05
      1.17
      0.01
      0.77%
    • 2022/01/04
      1.17
      0.02
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      1.15
      0.01
      0.43%
    • 2021/12/29
      1.16
      0.01
      0.52%
    • 2021/12/28
      1.16
      0.02
      1.40%
    • 2021/12/27
      1.15
      0.01
      0.78%
    • 2021/12/24
      1.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      1.15
      0.01
      0.87%
    • 2021/12/22
      1.14
      0.00
      0.09%
    • 2021/12/21
      1.15
      0.01
      0.88%
    • 2021/12/20
      1.14
      0.02
      1.99%
    • 2021/12/17
      1.16
      0.02
      1.53%
    • 2021/12/16
      1.18
      0.02
      1.73%
    • 2021/12/15
      1.16
      0.01
      0.43%
    • 2021/12/14
      1.15
      0.01
      0.60%
    • 2021/12/13
      1.16
      0.00
      0.17%
    • 2021/12/10
      1.16
      0.01
      0.77%

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