利安資金日本基金(美元)

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2025/05/16更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      1.26
      0.00
      0.08%
    • 2025/05/15
      1.26
      0.01
      0.55%
    • 2025/05/14
      1.27
      0.01
      0.80%
    • 2025/05/13
      1.26
      0.01
      0.40%
    • 2025/05/09
      1.26
      0.02
      1.29%
    • 2025/05/08
      1.25
      0.01
      1.11%
    • 2025/05/07
      1.26
      0.01
      0.96%
    • 2025/05/02
      1.25
      0.00
      0.08%
    • 2025/04/30
      1.25
      0.01
      1.05%
    • 2025/04/28
      1.24
      0.02
      1.65%
    • 2025/04/25
      1.22
      0.01
      0.50%
    • 2025/04/24
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      0.01
      0.67%
    • 2025/04/23
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      0.76%
    • 2025/04/22
      1.19
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    • 2025/04/21
      1.19
      0.01
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      1.18
      0.02
      1.55%
    • 2025/04/16
      1.16
      0.01
      0.60%
    • 2025/04/15
      1.17
      0.02
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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      8.54%
    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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    • 2025/04/04
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    • 2025/04/03
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
      1.19
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      2.70%
    • 2025/03/28
      1.22
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      1.13%
    • 2025/03/27
      1.24
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      0.32%

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