利安資金日本基金(美元)

1.26美元0.01(0.79%)
2021/09/16更新
績效 / 
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3月6.62%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      1.26
      0.01
      0.79%
    • 2021/09/15
      1.27
      0.01
      0.63%
    • 2021/09/14
      1.28
      0.02
      1.35%
    • 2021/09/13
      1.26
      0.00
      0.24%
    • 2021/09/10
      1.26
      0.02
      1.37%
    • 2021/09/09
      1.24
      0.00
      0.24%
    • 2021/09/08
      1.24
      0.01
      0.73%
    • 2021/09/07
      1.23
      0.01
      0.57%
    • 2021/09/06
      1.23
      0.02
      1.24%
    • 2021/09/03
      1.21
      0.02
      2.02%
    • 2021/09/02
      1.19
      0.01
      0.42%
    • 2021/09/01
      1.18
      0.01
      0.94%
    • 2021/08/31
      1.17
      0.01
      0.78%
    • 2021/08/30
      1.16
      0.01
      1.13%
    • 2021/08/27
      1.15
      0.00
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      1.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      1.15
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    • 2021/08/24
      1.15
      0.01
      1.05%
    • 2021/08/23
      1.14
      0.02
      2.06%
    • 2021/08/20
      1.12
      0.01
      1.24%
    • 2021/08/19
      1.13
      0.02
      1.31%
    • 2021/08/18
      1.15
      0.00
      0.09%
    • 2021/08/17
      1.15
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      0.95%
    • 2021/08/16
      1.16
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      0.86%
    • 2021/08/13
      1.17
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      0.52%
    • 2021/08/12
      1.16
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    • 2021/08/11
      1.16
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      1.04%
    • 2021/08/10
      1.15
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      0.09%
    • 2021/08/06
      1.15
      0.01
      0.61%
    • 2021/08/05
      1.16
      0.00
      0.35%

    下載歷史報價