利安資金亞太基金(美元)

2.56美元0.1(3.69%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.15%
3月16.26%
1年43.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.46%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      3.51%
      0.04%
    • 三個月
      16.26%
      20.43%
      15.40%
    • 一年
      43.95%
      31.61%
      40.97%
    • 三年(年度化)
      9.44%
      6.80%
      10.80%
    • 五年(年度化)
      17.35%
      15.58%
      16.97%
    • 十年(年度化)
      5.81%
      6.72%
      7.91%
    • 年初至今
      9.45%
      3.51%
      9.05%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.45%
    基金規模
    94.15百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過投資於亞太地區(日本除外)股巿,追求長期資本增值。本基金將投資於新興及已開發市場,並未鎖定任一特定產業或投資項目。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.32%
    2. 2.已開發亞洲31.03%
    3. 3.大洋洲12.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.95%
    2. 2.科技17.74%
    3. 3.電訊服務11.64%
    4. 4.周期性消費9.24%
    5. 5.防守性消費6.49%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd7.83%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.71%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.23%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd5.79%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.7
      -
    • 月報酬標準差
      19.7
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.32%
    2. 2.已開發亞洲31.03%
    3. 3.大洋洲12.56%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd7.83%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.71%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.23%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd5.79%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.95%
    2. 2.科技17.74%
    3. 3.電訊服務11.64%
    4. 4.周期性消費9.24%
    5. 5.防守性消費6.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.7
      -
    • 月報酬標準差
      19.7
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -