利安資金亞太基金(美元)

2.08美元0(0.05%)

2024/05/09更新

績效 /

1月1.61%

3月10.04%

1年10.86%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.66%
-
-
一個月
1.61%
4.08%
1.09%
三個月
10.04%
12.36%
6.15%
一年
10.86%
11.75%
6.48%
三年(年度化)
6.51%
3.80%
4.83%
五年(年度化)
3.29%
2.54%
4.76%
十年(年度化)
3.26%
2.50%
5.02%
年初至今
6.49%
4.51%
3.34%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞太區不包括日本股票

基金公司/總代理人

新光證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

6.49%

基金規模

589.73百萬截至 2024-04-30

成立時間

2004-08-02

晨星評等

投資策略

本基金投資目標為透過投資於亞太地區(日本除外)股巿，追求長期資本增值。本基金將投資於新興及已開發市場，並未鎖定任一特定產業或投資項目。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲46.25%
2.已開發亞洲34.32%
3.大洋洲16.99%
4.美國1.22%

前五大大行業比重

1.科技23.06%
2.金融服務22.79%
3.周期性消費13.79%
4.工業9.39%
5.房地產7.91%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.81%
2.Samsung Electronics Co Ltd5.09%
3.Tencent Holdings Ltd4.35%
4.BHP Group Ltd3.38%
5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.17%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.50
-
月報酬標準差
19.28
-
月報酬夏普值
-0.47
-

投資區域

1.新興亞洲46.25%
2.已開發亞洲34.32%
3.大洋洲16.99%
4.美國1.22%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.81%
2.Samsung Electronics Co Ltd5.09%
3.Tencent Holdings Ltd4.35%
4.BHP Group Ltd3.38%
5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.17%

前五大大行業比重

1.科技23.06%
2.金融服務22.79%
3.周期性消費13.79%
4.工業9.39%
5.房地產7.91%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.50
-
月報酬標準差
19.28
-
月報酬夏普值
-0.47
-

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