利安資金亞太基金(美元)

2.25美元0(0.13%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月3.06%
3月0.04%
1年12.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.60%
      -
      -
    • 一個月
      3.06%
      4.08%
      2.83%
    • 三個月
      0.04%
      12.36%
      2.42%
    • 一年
      12.01%
      11.75%
      6.97%
    • 三年(年度化)
      3.41%
      3.80%
      2.61%
    • 五年(年度化)
      6.98%
      2.54%
      7.18%
    • 十年(年度化)
      3.01%
      2.50%
      3.94%
    • 年初至今
      0.90%
      4.51%
      0.99%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    基金公司/總代理人
    新光證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.90%
    基金規模
    626.30百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過投資於亞太地區(日本除外)股巿，追求長期資本增值。本基金將投資於新興及已開發市場，並未鎖定任一特定產業或投資項目。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.78%
    2. 2.已開發亞洲29.88%
    3. 3.大洋洲11.02%
    4. 4.美國2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.58%
    2. 2.金融服務21.70%
    3. 3.周期性消費18.09%
    4. 4.工業9.85%
    5. 5.房地產7.06%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.42%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.88%
    3. 3.LionGlobal SGD Liquidity I SGD Acc5.23%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.23%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H4.03%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      19.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.78%
    2. 2.已開發亞洲29.88%
    3. 3.大洋洲11.02%
    4. 4.美國2.09%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.42%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.88%
    3. 3.LionGlobal SGD Liquidity I SGD Acc5.23%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.23%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.58%
    2. 2.金融服務21.70%
    3. 3.周期性消費18.09%
    4. 4.工業9.85%
    5. 5.房地產7.06%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      19.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    風險評估
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