利安資金亞太基金(美元)

2.11美元0.02(1.05%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月9.99%
3月28.98%
1年10.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      9.99%
      0.49%
      10.47%
    • 三個月
      28.98%
      12.10%
      25.90%
    • 一年
      10.52%
      17.48%
      6.75%
    • 三年(年度化)
      3.12%
      0.63%
      3.77%
    • 五年(年度化)
      0.00%
      0.13%
      1.79%
    • 十年(年度化)
      3.44%
      3.55%
      4.88%
    • 年初至今
      9.70%
      17.48%
      10.02%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.70%
    基金規模
    526.04百萬截至 2022-12-30
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過投資於亞太地區(日本除外)股巿,追求長期資本增值。本基金將投資於新興及已開發市場,並未鎖定任一特定產業或投資項目。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.09%
    2. 2.已開發亞洲31.09%
    3. 3.大洋洲16.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.81%
    2. 2.周期性消費19.02%
    3. 3.科技16.80%
    4. 4.基本物料9.15%
    5. 5.電訊服務5.91%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.81%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.91%
    3. 3.BHP Group Ltd4.83%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.65%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd4.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      21.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.09%
    2. 2.已開發亞洲31.09%
    3. 3.大洋洲16.82%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.81%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.91%
    3. 3.BHP Group Ltd4.83%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.65%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.81%
    2. 2.周期性消費19.02%
    3. 3.科技16.80%
    4. 4.基本物料9.15%
    5. 5.電訊服務5.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      21.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -