利安資金亞太基金(美元)

2.37美元0.07(2.71%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月5.62%
3月5.77%
1年26.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.13%
      -
      -
    • 一個月
      5.62%
      0.30%
      4.43%
    • 三個月
      5.77%
      4.01%
      4.01%
    • 一年
      26.89%
      39.33%
      28.77%
    • 三年(年度化)
      9.93%
      11.87%
      10.17%
    • 五年(年度化)
      11.67%
      13.90%
      11.77%
    • 十年(年度化)
      4.43%
      6.71%
      6.32%
    • 年初至今
      0.45%
      6.84%
      2.81%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.45%
    基金規模
    92.27百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過投資於亞太地區(日本除外)股巿,追求長期資本增值。本基金將投資於新興及已開發市場,並未鎖定任一特定產業或投資項目。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.19%
    2. 2.已開發亞洲36.38%
    3. 3.大洋洲12.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.59%
    2. 2.科技22.06%
    3. 3.電訊服務12.52%
    4. 4.周期性消費10.51%
    5. 5.工業7.82%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.94%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.44%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd7.38%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd6.83%
    5. 5.National Australia Bank Ltd3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      19.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.19%
    2. 2.已開發亞洲36.38%
    3. 3.大洋洲12.43%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.94%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.44%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd7.38%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd6.83%
    5. 5.National Australia Bank Ltd3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.59%
    2. 2.科技22.06%
    3. 3.電訊服務12.52%
    4. 4.周期性消費10.51%
    5. 5.工業7.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      19.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -