利安資金亞太基金(美元)

2.36美元0.02(0.94%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月10.43%
3月7.71%
1年29.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      10.43%
      4.08%
      8.24%
    • 三個月
      7.71%
      12.36%
      4.89%
    • 一年
      29.07%
      11.75%
      23.89%
    • 三年(年度化)
      0.42%
      3.80%
      0.15%
    • 五年(年度化)
      6.82%
      2.54%
      6.86%
    • 十年(年度化)
      4.69%
      2.50%
      5.77%
    • 年初至今
      20.76%
      4.51%
      15.00%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.76%
    基金規模
    658.82百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過投資於亞太地區(日本除外)股巿,追求長期資本增值。本基金將投資於新興及已開發市場,並未鎖定任一特定產業或投資項目。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.42%
    2. 2.已開發亞洲33.92%
    3. 3.大洋洲13.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.82%
    2. 2.金融服務18.70%
    3. 3.周期性消費13.09%
    4. 4.工業12.94%
    5. 5.房地產7.71%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd11.37%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.97%
    3. 3.LionGlobal SGD Liquidity I SGD Acc4.92%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.83%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      19.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.42%
    2. 2.已開發亞洲33.92%
    3. 3.大洋洲13.73%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd11.37%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.97%
    3. 3.LionGlobal SGD Liquidity I SGD Acc4.92%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.83%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.82%
    2. 2.金融服務18.70%
    3. 3.周期性消費13.09%
    4. 4.工業12.94%
    5. 5.房地產7.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      19.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -