利安資金亞太基金(美元)

2.85美元0.01(0.35%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月0.46%
3月10.1%
1年21.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      4.08%
      0.92%
    • 三個月
      10.10%
      12.36%
      11.38%
    • 一年
      21.67%
      11.75%
      21.34%
    • 三年(年度化)
      18.77%
      3.80%
      16.91%
    • 五年(年度化)
      5.38%
      2.54%
      6.65%
    • 十年(年度化)
      7.33%
      2.50%
      7.99%
    • 年初至今
      27.24%
      4.51%
      26.10%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    基金公司/總代理人
    新光證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    27.24%
    基金規模
    781.27百萬截至 2025-10-31
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過投資於亞太地區(日本除外)股巿，追求長期資本增值。本基金將投資於新興及已開發市場，並未鎖定任一特定產業或投資項目。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.65%
    2. 2.已開發亞洲33.79%
    3. 3.大洋洲11.44%
    4. 4.美國2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.92%
    2. 2.金融服務25.21%
    3. 3.周期性消費13.29%
    4. 4.工業9.98%
    5. 5.房地產7.90%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd12.09%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.48%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.60%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.31%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.26%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.42
      -
    • 月報酬標準差
      17.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.65%
    2. 2.已開發亞洲33.79%
    3. 3.大洋洲11.44%
    4. 4.美國2.10%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd12.09%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.48%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.60%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.31%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.92%
    2. 2.金融服務25.21%
    3. 3.周期性消費13.29%
    4. 4.工業9.98%
    5. 5.房地產7.90%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.42
      -
    • 月報酬標準差
      17.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    風險評估
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