利安資金亞太基金(美元)

1.90美元0(0.16%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.05%
3月2.01%
1年11.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      2.35%
      0.38%
    • 三個月
      2.01%
      1.33%
      0.98%
    • 一年
      11.12%
      7.84%
      3.55%
    • 三年(年度化)
      1.97%
      4.15%
      4.41%
    • 五年(年度化)
      0.58%
      0.20%
      1.81%
    • 十年(年度化)
      2.99%
      3.54%
      4.83%
    • 年初至今
      0.26%
      0.06%
      3.56%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.26%
    基金規模
    537.83百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過投資於亞太地區(日本除外)股巿,追求長期資本增值。本基金將投資於新興及已開發市場,並未鎖定任一特定產業或投資項目。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.09%
    2. 2.已開發亞洲31.09%
    3. 3.大洋洲16.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.81%
    2. 2.周期性消費19.02%
    3. 3.科技16.80%
    4. 4.基本物料9.15%
    5. 5.電訊服務5.91%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.81%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.91%
    3. 3.BHP Group Ltd4.83%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.65%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd4.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      20.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.09%
    2. 2.已開發亞洲31.09%
    3. 3.大洋洲16.82%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.81%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.91%
    3. 3.BHP Group Ltd4.83%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.65%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.81%
    2. 2.周期性消費19.02%
    3. 3.科技16.80%
    4. 4.基本物料9.15%
    5. 5.電訊服務5.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      20.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -