利安資金亞太基金(美元)

2.45美元0.02(0.82%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.75%
3月3.18%
1年12.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      2.45
      0.02
      0.82%
    • 2025/06/19
      2.43
      0.04
      1.66%
    • 2025/06/18
      2.48
      0.01
      0.44%
    • 2025/06/17
      2.49
      0.00
      0.16%
    • 2025/06/16
      2.48
      0.02
      0.85%
    • 2025/06/13
      2.46
      0.03
      1.17%
    • 2025/06/12
      2.49
      0.01
      0.44%
    • 2025/06/11
      2.50
      0.01
      0.40%
    • 2025/06/10
      2.49
      0.02
      0.77%
    • 2025/06/09
      2.47
      0.02
      0.90%
    • 2025/06/06
      2.45
      0.01
      0.24%
    • 2025/06/05
      2.46
      0.03
      1.11%
    • 2025/06/04
      2.43
      0.03
      1.34%
    • 2025/06/03
      2.40
      0.01
      0.34%
    • 2025/06/02
      2.39
      0.01
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      2.40
      0.02
      0.87%
    • 2025/05/29
      2.42
      0.01
      0.58%
    • 2025/05/27
      2.41
      0.01
      0.41%
    • 2025/05/26
      2.42
      0.01
      0.25%
    • 2025/05/23
      2.43
      0.01
      0.58%
    • 2025/05/22
      2.42
      0.02
      0.66%
    • 2025/05/21
      2.43
      0.02
      0.87%
    • 2025/05/20
      2.41
      0.01
      0.21%
    • 2025/05/19
      2.42
      0.01
      0.33%
    • 2025/05/16
      2.42
      0.00
      0.17%
    • 2025/05/15
      2.43
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/14
      2.43
      0.04
      1.46%
    • 2025/05/13
      2.39
      0.04
      1.87%
    • 2025/05/09
      2.35
      0.01
      0.26%
    • 2025/05/08
      2.34
      0.01
      0.47%

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