利安資金亞太基金(美元)

1.81美元0.01(0.39%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月3.36%
3月4.28%
1年3.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      1.81
      0.01
      0.39%
    • 2023/09/27
      1.82
      0.00
      0.22%
    • 2023/09/26
      1.82
      0.02
      1.20%
    • 2023/09/25
      1.84
      0.02
      0.81%
    • 2023/09/22
      1.85
      0.02
      1.31%
    • 2023/09/21
      1.83
      0.03
      1.46%
    • 2023/09/20
      1.86
      0.01
      0.54%
    • 2023/09/19
      1.87
      0.00
      0.16%
    • 2023/09/18
      1.87
      0.02
      1.11%
    • 2023/09/15
      1.89
      0.01
      0.53%
    • 2023/09/14
      1.88
      0.01
      0.59%
    • 2023/09/13
      1.87
      0.00
      0.21%
    • 2023/09/12
      1.87
      0.01
      0.37%
    • 2023/09/11
      1.88
      0.01
      0.37%
    • 2023/09/08
      1.87
      0.01
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      1.88
      0.03
      1.37%
    • 2023/09/06
      1.90
      0.01
      0.52%
    • 2023/09/05
      1.91
      0.03
      1.29%
    • 2023/09/04
      1.94
      0.04
      1.84%
    • 2023/08/31
      1.90
      0.00
      0.21%
    • 2023/08/30
      1.91
      0.01
      0.37%
    • 2023/08/29
      1.90
      0.03
      1.33%
    • 2023/08/28
      1.88
      0.01
      0.75%
    • 2023/08/25
      1.86
      0.03
      1.59%
    • 2023/08/24
      1.89
      0.03
      1.39%
    • 2023/08/23
      1.87
      0.01
      0.38%
    • 2023/08/22
      1.86
      0.01
      0.65%
    • 2023/08/21
      1.85
      0.01
      0.75%
    • 2023/08/18
      1.86
      0.02
      0.85%
    • 2023/08/17
      1.88
      0.00
      0.00%

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