利安資金亞太基金(美元)

2.84美元0.04(1.32%)

2025/11/05更新

績效 /

1月0.46%

3月10.1%

1年21.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/05
2.84
0.04
1.32%
2025/11/04
2.87
0.04
1.44%
2025/11/03
2.92
0.03
1.04%
2025/10/31
2.89
0.02
0.62%
2025/10/30
2.90
0.00
0.00%
2025/10/29
2.90
0.02
0.69%
2025/10/28
2.88
0.02
0.66%
2025/10/27
2.90
0.04
1.54%
2025/10/24
2.86
0.02
0.71%
2025/10/23
2.84
0.00
0.14%
2025/10/22
2.84
0.01
0.32%
2025/10/21
2.85
0.05
1.79%
2025/10/17
2.80
0.04
1.23%
2025/10/16
2.84
0.02
0.60%
2025/10/15
2.82
0.06
2.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/14
2.76
0.03
1.00%
2025/10/13
2.79
0.03
1.07%
2025/10/10
2.82
0.03
0.98%
2025/10/09
2.85
0.01
0.35%
2025/10/08
2.84
0.02
0.56%
2025/10/07
2.85
0.01
0.18%
2025/10/06
2.85
0.00
0.04%
2025/10/03
2.85
0.01
0.49%
2025/10/02
2.83
0.04
1.47%
2025/10/01
2.79
0.02
0.54%
2025/09/29
2.76
0.03
1.14%
2025/09/26
2.73
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1.45%
2025/09/25
2.77
0.02
0.82%
2025/09/24
2.79
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0.43%
2025/09/23
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