利安資金亞太基金(美元)

2.01美元0.02(0.79%)

2022/06/30更新

績效 /

1月4.64%

3月10.73%

1年21.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
2.01
0.02
0.79%
2022/06/29
2.03
0.04
1.84%
2022/06/28
2.07
0.01
0.49%
2022/06/27
2.06
0.04
1.93%
2022/06/24
2.02
0.04
1.77%
2022/06/23
1.98
0.01
0.51%
2022/06/22
1.97
0.04
1.89%
2022/06/21
2.01
0.03
1.31%
2022/06/20
1.99
0.00
0.10%
2022/06/17
1.99
0.01
0.35%
2022/06/16
1.99
0.02
1.19%
2022/06/15
2.02
0.01
0.35%
2022/06/14
2.01
0.02
1.03%
2022/06/13
2.03
0.07
3.47%
2022/06/10
2.11
0.02
0.99%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
2.13
0.01
0.65%
2022/06/08
2.14
0.04
1.66%
2022/06/07
2.11
0.01
0.57%
2022/06/06
2.12
0.03
1.24%
2022/06/03
2.09
0.01
0.34%
2022/06/02
2.08
0.02
0.76%
2022/06/01
2.10
0.01
0.52%
2022/05/31
2.11
0.02
1.15%
2022/05/30
2.09
0.05
2.25%
2022/05/26
1.99
0.01
0.35%
2022/05/25
1.99
0.00
0.10%
2022/05/24
1.99
0.03
1.48%
2022/05/23
2.02
0.01
0.39%
2022/05/20
2.03
0.04
2.11%
2022/05/19
1.99
0.04
1.97%

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