台新高股息平衡基金

43.38新台幣0.55(1.24%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.81%
3月9.23%
1年25.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      3.81%
      -
      2.91%
    • 三個月
      9.23%
      -
      14.03%
    • 一年
      25.37%
      -
      29.52%
    • 三年(年度化)
      12.82%
      -
      14.24%
    • 五年(年度化)
      11.48%
      -
      12.94%
    • 十年(年度化)
      11.77%
      -
      8.08%
    • 年初至今
      2.96%
      -
      8.35%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.96%
    基金規模
    329.86百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2005-06-10
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。其投資之範圍主要為中華民國境內之國內上市、上櫃公司股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含上市或上櫃之次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)或經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,並依下列規範進行投資: 本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、台灣存託憑證之總額,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%)且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十(30%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲67.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.71%
    2. 2.工業10.76%
    3. 3.基本物料9.75%
    4. 4.周期性消費7.28%
    前五大持股
    1. 1.Central Bank Of TaiWan14.60%
    2. 2.GlobalWafers Co Ltd8.25%
    3. 3.Topco Scientific Co Ltd7.58%
    4. 4.Sdi Corp7.15%
    5. 5.Ta Chen Stainless Pipe Co Ltd6.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      12.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲67.50%
    前五大持股
    1. 1.Central Bank Of TaiWan14.60%
    2. 2.GlobalWafers Co Ltd8.25%
    3. 3.Topco Scientific Co Ltd7.58%
    4. 4.Sdi Corp7.15%
    5. 5.Ta Chen Stainless Pipe Co Ltd6.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.71%
    2. 2.工業10.76%
    3. 3.基本物料9.75%
    4. 4.周期性消費7.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      12.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -