群益安家基金

41.13新台幣0.44(1.08%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月5.17%
3月2.64%
1年11.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      5.17%
      -
      5.11%
    • 三個月
      2.64%
      -
      1.65%
    • 一年
      11.73%
      -
      27.64%
    • 三年(年度化)
      5.18%
      -
      8.98%
    • 五年(年度化)
      11.60%
      -
      14.76%
    • 十年(年度化)
      8.95%
      -
      10.32%
    • 年初至今
      2.49%
      -
      10.74%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.49%
    基金規模
    386.55百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2004-11-19
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。並應依下列規範進行投資: (1)本基金於成立日起三個月後,投資於國內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證,每年平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每年平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十(30%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲53.86%
    2. 2.美國2.56%
    3. 3.新興亞洲1.91%
    4. 4.英國1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技54.44%
    2. 2.健康護理3.89%
    3. 3.工業1.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)12.49%
    2. 2.Quanta Computer Inc5.25%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.98%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd4.79%
    5. 5.Bora Pharmaceuticals Co Ltd4.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      16.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲53.86%
    2. 2.美國2.56%
    3. 3.新興亞洲1.91%
    4. 4.英國1.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)12.49%
    2. 2.Quanta Computer Inc5.25%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.98%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd4.79%
    5. 5.Bora Pharmaceuticals Co Ltd4.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技54.44%
    2. 2.健康護理3.89%
    3. 3.工業1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      16.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -