群益安家基金

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2024/02/23更新
績效 / 
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3月7.28%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      41.79
      0.21
      0.52%
    • 2024/02/22
      41.58
      0.27
      0.65%
    • 2024/02/21
      41.31
      0.51
      1.21%
    • 2024/02/20
      41.81
      0.07
      0.18%
    • 2024/02/19
      41.74
      0.33
      0.79%
    • 2024/02/16
      42.07
      0.45
      1.05%
    • 2024/02/15
      42.52
      1.39
      3.37%
    • 2024/02/05
      41.13
      0.03
      0.07%
    • 2024/02/02
      41.16
      0.69
      1.71%
    • 2024/02/01
      40.47
      0.07
      0.17%
    • 2024/01/31
      40.40
      0.12
      0.29%
    • 2024/01/30
      40.52
      0.57
      1.42%
    • 2024/01/29
      39.95
      0.17
      0.42%
    • 2024/01/26
      39.79
      0.05
      0.14%
    • 2024/01/25
      39.73
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      39.72
      0.22
      0.54%
    • 2024/01/23
      39.94
      0.02
      0.06%
    • 2024/01/22
      39.96
      0.59
      1.49%
    • 2024/01/19
      39.37
      0.23
      0.58%
    • 2024/01/18
      39.15
      0.04
      0.12%
    • 2024/01/17
      39.19
      0.31
      0.79%
    • 2024/01/16
      39.50
      0.10
      0.26%
    • 2024/01/15
      39.40
      0.01
      0.03%
    • 2024/01/12
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      0.16
      0.40%
    • 2024/01/11
      39.57
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      1.60%
    • 2024/01/10
      38.94
      0.18
      0.47%
    • 2024/01/09
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      0.07
      0.17%
    • 2024/01/08
      38.70
      0.11
      0.29%
    • 2024/01/05
      38.59
      0.20
      0.52%
    • 2024/01/04
      38.38
      0.31
      0.79%

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