永豐中小基金-A類型

81.75新台幣1.45(1.81%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月5.5%
3月7.17%
1年33.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.82%
      -
      -
    • 一個月
      5.50%
      4.47%
      3.54%
    • 三個月
      7.17%
      2.81%
      2.52%
    • 一年
      33.86%
      52.48%
      45.02%
    • 三年(年度化)
      17.05%
      26.41%
      24.83%
    • 五年(年度化)
      15.91%
      22.21%
      17.84%
    • 十年(年度化)
      10.14%
      13.40%
      13.65%
    • 年初至今
      28.13%
      21.35%
      28.53%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    28.13%
    基金規模
    748.61百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2002-01-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於國內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於實收資本額八十億元以下(含)之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.24%
    2. 2.新興亞洲3.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技72.56%
    2. 2.工業12.64%
    3. 3.周期性消費4.44%
    4. 4.基本物料0.96%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.08%
    2. 2.Txc Corp5.59%
    3. 3.MPI Corp5.00%
    4. 4.Accton Technology Corp4.83%
    5. 5.Turvo International Co Ltd4.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      17.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.24%
    2. 2.新興亞洲3.37%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.08%
    2. 2.Txc Corp5.59%
    3. 3.MPI Corp5.00%
    4. 4.Accton Technology Corp4.83%
    5. 5.Turvo International Co Ltd4.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技72.56%
    2. 2.工業12.64%
    3. 3.周期性消費4.44%
    4. 4.基本物料0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      17.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -