永豐中小基金-A類型

72.74新台幣1.93(2.73%)
2021/04/23更新
績效 / 
1月4.18%
3月3.12%
1年36.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      4.18%
      0.46%
      8.91%
    • 三個月
      3.12%
      10.91%
      12.70%
    • 一年
      36.67%
      93.21%
      76.80%
    • 三年(年度化)
      11.65%
      22.48%
      20.45%
    • 五年(年度化)
      14.07%
      22.20%
      18.67%
    • 十年(年度化)
      5.16%
      11.54%
      10.66%
    • 年初至今
      10.99%
      10.91%
      21.65%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.99%
    基金規模
    702.21百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2002-01-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於國內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於實收資本額八十億元以下(含)之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技66.43%
    2. 2.周期性消費8.59%
    3. 3.工業7.03%
    4. 4.基本物料5.58%
    5. 5.健康護理3.03%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.85%
    2. 2.Parade Technologies Ltd6.74%
    3. 3.Eclat Textile Co Ltd5.90%
    4. 4.MPI Corp4.78%
    5. 5.Iteq Corp4.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      19.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.66%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.85%
    2. 2.Parade Technologies Ltd6.74%
    3. 3.Eclat Textile Co Ltd5.90%
    4. 4.MPI Corp4.78%
    5. 5.Iteq Corp4.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技66.43%
    2. 2.周期性消費8.59%
    3. 3.工業7.03%
    4. 4.基本物料5.58%
    5. 5.健康護理3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      19.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -