永豐中小基金-A類型

61.18新台幣0.42(0.68%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月8.9%
3月1.04%
1年19.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      8.90%
      1.30%
      9.37%
    • 三個月
      1.04%
      12.80%
      3.54%
    • 一年
      19.07%
      20.87%
      18.72%
    • 三年(年度化)
      2.85%
      18.50%
      12.09%
    • 五年(年度化)
      5.08%
      11.07%
      9.34%
    • 十年(年度化)
      6.33%
      11.28%
      10.16%
    • 年初至今
      31.06%
      23.87%
      30.04%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    31.06%
    基金規模
    637.28百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2002-01-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於國內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於實收資本額八十億元以下(含)之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲79.77%
    2. 2.美國3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技54.75%
    2. 2.周期性消費11.56%
    3. 3.工業9.11%
    4. 4.基本物料3.15%
    5. 5.金融服務2.44%
    前五大持股
    1. 1.Lotes Co Ltd5.85%
    2. 2.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.65%
    3. 3.Eva Airways Corp4.18%
    4. 4.Nan Ya Printed Circuit Board Corp4.03%
    5. 5.Asia Vital Components Co Ltd3.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      20.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲79.77%
    2. 2.美國3.55%
    前五大持股
    1. 1.Lotes Co Ltd5.85%
    2. 2.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.65%
    3. 3.Eva Airways Corp4.18%
    4. 4.Nan Ya Printed Circuit Board Corp4.03%
    5. 5.Asia Vital Components Co Ltd3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技54.75%
    2. 2.周期性消費11.56%
    3. 3.工業9.11%
    4. 4.基本物料3.15%
    5. 5.金融服務2.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      20.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -