永豐中小基金-A類型

64.19新台幣0.25(0.39%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月0.74%
3月10.84%
1年22.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      5.46%
      0.62%
    • 三個月
      10.84%
      9.63%
      11.96%
    • 一年
      22.37%
      29.76%
      22.19%
    • 三年(年度化)
      2.77%
      7.70%
      9.98%
    • 五年(年度化)
      5.17%
      9.18%
      9.30%
    • 十年(年度化)
      7.92%
      9.46%
      11.06%
    • 年初至今
      4.36%
      29.76%
      4.31%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.36%
    基金規模
    597.12百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2002-01-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於國內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於實收資本額八十億元以下(含)之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲78.26%
    2. 2.新興亞洲2.64%
    3. 3.美國1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技57.71%
    2. 2.基本物料9.60%
    3. 3.周期性消費9.16%
    4. 4.金融服務2.32%
    5. 5.工業2.23%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.88%
    2. 2.Eclat Textile Co Ltd4.15%
    3. 3.Lotes Co Ltd3.59%
    4. 4.Jentech Precision Industrial Co Ltd3.03%
    5. 5.Episil Technologies Inc2.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      22.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲78.26%
    2. 2.新興亞洲2.64%
    3. 3.美國1.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.88%
    2. 2.Eclat Textile Co Ltd4.15%
    3. 3.Lotes Co Ltd3.59%
    4. 4.Jentech Precision Industrial Co Ltd3.03%
    5. 5.Episil Technologies Inc2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技57.71%
    2. 2.基本物料9.60%
    3. 3.周期性消費9.16%
    4. 4.金融服務2.32%
    5. 5.工業2.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      22.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -