永豐中小基金-A類型

69.36新台幣1.3(1.84%)
2022/05/26更新
績效 / 
1月0.81%
3月11.75%
1年4.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      9.81%
      5.40%
    • 三個月
      11.75%
      14.05%
      11.99%
    • 一年
      4.50%
      11.03%
      3.34%
    • 三年(年度化)
      12.06%
      21.72%
      22.77%
    • 五年(年度化)
      11.74%
      15.78%
      14.78%
    • 十年(年度化)
      9.24%
      12.16%
      12.65%
    • 年初至今
      20.38%
      15.74%
      20.40%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    20.38%
    基金規模
    642.05百萬截至 2022-04-30
    成立時間
    2002-01-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於國內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於實收資本額八十億元以下(含)之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲74.46%
    2. 2.美國4.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技63.61%
    2. 2.工業13.99%
    3. 3.周期性消費1.49%
    前五大持股
    1. 1.Kinsus Interconnect Technology Corp7.28%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp6.71%
    3. 3.Lotes Co Ltd5.08%
    4. 4.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.72%
    5. 5.Parade Technologies Ltd4.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      19.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲74.46%
    2. 2.美國4.63%
    前五大持股
    1. 1.Kinsus Interconnect Technology Corp7.28%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp6.71%
    3. 3.Lotes Co Ltd5.08%
    4. 4.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.72%
    5. 5.Parade Technologies Ltd4.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技63.61%
    2. 2.工業13.99%
    3. 3.周期性消費1.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      19.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -