永豐中小基金-A類型

114.16新台幣0.11(0.1%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月2.15%
3月7.59%
1年31.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.74%
      -
      -
    • 一個月
      2.15%
      1.66%
      0.23%
    • 三個月
      7.59%
      9.62%
      10.72%
    • 一年
      31.66%
      26.22%
      23.89%
    • 三年(年度化)
      9.39%
      5.57%
      9.54%
    • 五年(年度化)
      14.32%
      12.74%
      19.02%
    • 十年(年度化)
      12.32%
      9.47%
      14.15%
    • 年初至今
      27.13%
      9.24%
      22.24%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    27.13%
    基金規模
    869.24百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2002-01-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於國內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於實收資本額八十億元以下(含)之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.37%
    2. 2.美國5.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.53%
    2. 2.工業11.31%
    3. 3.電訊服務2.54%
    4. 4.周期性消費1.99%
    5. 5.金融服務1.84%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.08%
    2. 2.Bizlink Holding Inc5.61%
    3. 3.MPI Corp5.42%
    4. 4.Aspeed Technology Inc5.29%
    5. 5.Elite Advanced Laser Corp4.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      21.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.37%
    2. 2.美國5.61%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.08%
    2. 2.Bizlink Holding Inc5.61%
    3. 3.MPI Corp5.42%
    4. 4.Aspeed Technology Inc5.29%
    5. 5.Elite Advanced Laser Corp4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.53%
    2. 2.工業11.31%
    3. 3.電訊服務2.54%
    4. 4.周期性消費1.99%
    5. 5.金融服務1.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      21.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -

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