永豐中小基金-A類型

108.96新台幣0.51(0.47%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月8.36%
3月34.1%
1年4.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.64%
      -
      -
    • 一個月
      8.36%
      1.66%
      8.56%
    • 三個月
      34.10%
      9.62%
      44.97%
    • 一年
      4.31%
      26.22%
      5.94%
    • 三年(年度化)
      20.57%
      5.57%
      20.90%
    • 五年(年度化)
      11.41%
      12.74%
      14.94%
    • 十年(年度化)
      11.98%
      9.47%
      13.26%
    • 年初至今
      4.81%
      9.24%
      3.08%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.81%
    基金規模
    790.43百萬截至 2025-05-29
    成立時間
    2002-01-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於國內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於實收資本額八十億元以下(含)之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲77.31%
    2. 2.美國10.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技69.02%
    2. 2.工業10.18%
    3. 3.周期性消費3.50%
    4. 4.電訊服務2.76%
    5. 5.房地產2.08%
    前五大持股
    1. 1.MediaTek Inc6.08%
    2. 2.Alchip Technologies Ltd5.45%
    3. 3.MPI Corp5.37%
    4. 4.Bizlink Holding Inc5.28%
    5. 5.LuxNet Corp4.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.58
      -
    • 月報酬標準差
      21.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲77.31%
    2. 2.美國10.72%
    前五大持股
    1. 1.MediaTek Inc6.08%
    2. 2.Alchip Technologies Ltd5.45%
    3. 3.MPI Corp5.37%
    4. 4.Bizlink Holding Inc5.28%
    5. 5.LuxNet Corp4.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技69.02%
    2. 2.工業10.18%
    3. 3.周期性消費3.50%
    4. 4.電訊服務2.76%
    5. 5.房地產2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.58
      -
    • 月報酬標準差
      21.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -