新光台灣富貴基金

55.04新台幣0.42(0.76%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月6.84%
3月17.57%
1年83.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      6.84%
      0.64%
      5.91%
    • 三個月
      17.57%
      7.09%
      7.57%
    • 一年
      83.10%
      70.46%
      47.31%
    • 三年(年度化)
      32.74%
      28.07%
      21.28%
    • 五年(年度化)
      21.13%
      23.72%
      19.54%
    • 十年(年度化)
      10.44%
      12.13%
      11.43%
    • 年初至今
      47.23%
      18.78%
      30.84%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    47.23%
    基金規模
    728.47百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1993-04-15
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應確保資金之安全並追求長期之投資利得,並依誠信原則及專業經營,以分散風險方式,將本基金投資於上市及上櫃股票、增資或承銷股票、公司債(包括普通公司債、次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、可交換公司債、可交換公債、附認股權公司債、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉式不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、台灣存託憑證。本基金於成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上巿及上櫃股票、增資或承銷股票、台灣存託憑證之總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十五。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲86.64%
    2. 2.新興亞洲2.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技63.28%
    2. 2.周期性消費13.11%
    3. 3.工業5.85%
    4. 4.基本物料5.53%
    5. 5.金融服務1.16%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.76%
    2. 2.Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd4.62%
    3. 3.Realtek Semiconductor Corp4.44%
    4. 4.United Microelectronics Corp4.31%
    5. 5.GlobalWafers Co Ltd4.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.53
      -
    • 月報酬標準差
      21.54
      -
    • 月報酬夏普值
      1.39
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲86.64%
    2. 2.新興亞洲2.28%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.76%
    2. 2.Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd4.62%
    3. 3.Realtek Semiconductor Corp4.44%
    4. 4.United Microelectronics Corp4.31%
    5. 5.GlobalWafers Co Ltd4.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技63.28%
    2. 2.周期性消費13.11%
    3. 3.工業5.85%
    4. 4.基本物料5.53%
    5. 5.金融服務1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.53
      -
    • 月報酬標準差
      21.54
      -
    • 月報酬夏普值
      1.39
      -