統一經建基金

83.26新台幣0.6(0.72%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月17.77%
3月21.26%
1年78.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.89%
      -
      -
    • 一個月
      17.77%
      4.41%
      5.91%
    • 三個月
      21.26%
      3.00%
      2.16%
    • 一年
      78.75%
      37.04%
      34.71%
    • 三年(年度化)
      22.66%
      5.69%
      6.81%
    • 五年(年度化)
      20.52%
      6.75%
      7.52%
    • 十年(年度化)
      13.75%
      6.27%
      4.72%
    • 年初至今
      29.49%
      3.00%
      4.76%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    29.49%
    基金規模
    1,056.37百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    1997-10-23
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 1. 經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市、上櫃股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、承銷股票及其他證券投資信託基金受益憑證。原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不低於淨資產價值之百分之七十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。 2. 本基金投資以從事或轉投資於經濟建設相關事業之上市、上櫃、承銷股票為主;原則上,本基金於成立六個月後,投資於上開股票之總金額不低於淨資產價值之百分之六十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.47%
    2. 2.新興亞洲0.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技63.81%
    2. 2.工業13.09%
    3. 3.周期性消費11.42%
    前五大持股
    1. 1.RichWave Technology Corp7.47%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.89%
    3. 3.Hota Industrial Mfg Co Ltd6.83%
    4. 4.Fitipower Integrated Technology Inc5.31%
    5. 5.GlobalWafers Co Ltd5.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.95
      -
    • 月報酬標準差
      24.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.47%
    2. 2.新興亞洲0.85%
    前五大持股
    1. 1.RichWave Technology Corp7.47%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.89%
    3. 3.Hota Industrial Mfg Co Ltd6.83%
    4. 4.Fitipower Integrated Technology Inc5.31%
    5. 5.GlobalWafers Co Ltd5.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技63.81%
    2. 2.工業13.09%
    3. 3.周期性消費11.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.95
      -
    • 月報酬標準差
      24.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -