元大2001基金

102.82新台幣1.29(1.24%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.92%
3月14.5%
1年44.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.78%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      4.60%
      2.28%
    • 三個月
      14.50%
      23.11%
      12.43%
    • 一年
      44.31%
      68.01%
      45.30%
    • 三年(年度化)
      17.76%
      23.19%
      18.07%
    • 五年(年度化)
      14.11%
      24.32%
      16.12%
    • 十年(年度化)
      10.29%
      11.78%
      9.56%
    • 年初至今
      9.01%
      11.42%
      8.59%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.01%
    基金規模
    1,462.50百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    1993-02-18
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安全為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之有價證券,並應依下列規範進行投資: 1.本基金投資於中華民國境內上市及上櫃股票(含證券承銷商所承銷上市上櫃公司股東依證券交易法第二十二條第三項規定公開招募之股票)、承銷股票(已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票及初次上市上櫃股票之承銷股票)、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券。 2.本基金投資於前述之上市或上櫃股票、承銷股票總額不得低於本基金淨資產價值百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲85.37%
    2. 2.新興亞洲3.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技74.30%
    2. 2.工業8.07%
    3. 3.健康護理3.55%
    4. 4.電訊服務2.63%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.33%
    2. 2.MediaTek Inc6.73%
    3. 3.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd6.67%
    4. 4.Unimicron Technology Corp6.12%
    5. 5.Realtek Semiconductor Corp5.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.3
      -
    • 月報酬標準差
      21.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲85.37%
    2. 2.新興亞洲3.18%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.33%
    2. 2.MediaTek Inc6.73%
    3. 3.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd6.67%
    4. 4.Unimicron Technology Corp6.12%
    5. 5.Realtek Semiconductor Corp5.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技74.30%
    2. 2.工業8.07%
    3. 3.健康護理3.55%
    4. 4.電訊服務2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.3
      -
    • 月報酬標準差
      21.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -