兆豐萬全基金-A類型

46.91新台幣0.89(1.86%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.03%
3月9.24%
1年22.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      2.03%
      -
      2.65%
    • 三個月
      9.24%
      -
      7.68%
    • 一年
      22.58%
      -
      22.71%
    • 三年(年度化)
      8.45%
      -
      9.86%
    • 五年(年度化)
      18.07%
      -
      16.09%
    • 十年(年度化)
      10.75%
      -
      9.87%
    • 年初至今
      14.16%
      -
      17.74%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.16%
    基金規模
    399.53百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    1990-05-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金為成長收益型之追加式基金,其運用以長期性成長及維持收益之安定為目標,其投資之範圍為上巿或上櫃股票(含承銷股票)、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。本基金以平衡投資於上巿股票及債券為原則,除因上巿股票價格變動等情事或為受益人之利益外,投資於上巿股票不得超過本基金淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲69.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技51.37%
    2. 2.工業17.28%
    3. 3.周期性消費0.98%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)12.31%
    2. 2.Foxconn Technology Co Ltd5.59%
    3. 3.Jess-Link Products Co Ltd5.46%
    4. 4.APAC Opto Electronics Inc4.91%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      14.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲69.62%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)12.31%
    2. 2.Foxconn Technology Co Ltd5.59%
    3. 3.Jess-Link Products Co Ltd5.46%
    4. 4.APAC Opto Electronics Inc4.91%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技51.37%
    2. 2.工業17.28%
    3. 3.周期性消費0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      14.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -