富達基金-多重資產收益基金Y股累計美元

17.18美元0.04(0.23%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.48%
1年8.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      1.26%
      0.55%
    • 三個月
      1.48%
      3.26%
      2.22%
    • 一年
      8.67%
      16.40%
      15.82%
    • 三年(年度化)
      5.57%
      10.58%
      7.10%
    • 五年(年度化)
      6.18%
      9.03%
      6.60%
    • 十年(年度化)
      5.02%
      7.43%
      4.94%
    • 年初至今
      3.62%
      6.90%
      6.66%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.62%
    基金規模
    112.49百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金採取更審慎的方法進行管理,旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於股票及債券,尋求高流動收益及資本增長。本基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長,但偏好承受風險水平較一般股票投資低之投資人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國9.15%
    2. 2.歐元區8.40%
    3. 3.英國5.72%
    4. 4.已開發亞洲4.23%
    5. 5.新興亞洲3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.15%
    2. 2.科技4.01%
    3. 3.防守性消費3.35%
    4. 4.電訊服務2.91%
    5. 5.健康護理2.85%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 211.86%
    2. 2.Fidelity ILF - EUR A Acc1.40%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 211.34%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 211.11%
    5. 5.Unilever PLC0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      9.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國9.15%
    2. 2.歐元區8.40%
    3. 3.英國5.72%
    4. 4.已開發亞洲4.23%
    5. 5.新興亞洲3.24%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 211.86%
    2. 2.Fidelity ILF - EUR A Acc1.40%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 211.34%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 211.11%
    5. 5.Unilever PLC0.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.15%
    2. 2.科技4.01%
    3. 3.防守性消費3.35%
    4. 4.電訊服務2.91%
    5. 5.健康護理2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      9.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -