富達基金-永續發展多重資產收益基金 (Y股累計美元)

16.31美元0.01(0.06%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月1.21%
3月0.67%
1年7.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.21%
      2.82%
      0.32%
    • 三個月
      0.67%
      5.34%
      2.26%
    • 一年
      7.51%
      5.48%
      9.74%
    • 三年(年度化)
      1.58%
      6.88%
      0.68%
    • 五年(年度化)
      1.05%
      4.76%
      3.69%
    • 十年(年度化)
      2.46%
      5.37%
      3.23%
    • 年初至今
      1.18%
      5.34%
      4.62%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.18%
    基金規模
    62.06百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,包括債務證券、股票、不動產、基礎建設、大宗商品及現金等。本基金至少70%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國11.37%
    2. 2.英國5.57%
    3. 3.歐元區4.04%
    4. 4.日本3.54%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.26%
    2. 2.工業4.24%
    3. 3.科技3.64%
    4. 4.防守性消費3.40%
    5. 5.周期性消費2.50%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.25%4.99%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%4.78%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 244.37%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%4.09%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      8.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國11.37%
    2. 2.英國5.57%
    3. 3.歐元區4.04%
    4. 4.日本3.54%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.69%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.25%4.99%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%4.78%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 244.37%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%4.09%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.26%
    2. 2.工業4.24%
    3. 3.科技3.64%
    4. 4.防守性消費3.40%
    5. 5.周期性消費2.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      8.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -