富達基金-永續發展多重資產收益基金 (Y股累計美元)

15.03美元0.03(0.2%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.06%
1年6.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      2.82%
      1.88%
    • 三個月
      1.06%
      5.34%
      2.33%
    • 一年
      6.31%
      5.48%
      7.55%
    • 三年(年度化)
      1.36%
      6.88%
      1.08%
    • 五年(年度化)
      0.53%
      4.76%
      1.88%
    • 十年(年度化)
      2.45%
      5.37%
      2.61%
    • 年初至今
      0.13%
      5.34%
      2.55%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.13%
    基金規模
    76.54百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,包括債務證券、股票、不動產、基礎建設、大宗商品及現金等。本基金至少70%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國13.79%
    2. 2.已開發亞洲2.41%
    3. 3.新興亞洲2.26%
    4. 4.歐元區1.50%
    5. 5.日本1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務4.62%
    2. 2.工業3.04%
    3. 3.科技2.99%
    4. 4.健康護理2.74%
    5. 5.防守性消費2.48%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 4%3.98%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.63%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.75%2.26%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%1.08%
    5. 5.Greencoat UK Wind1.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      8.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國13.79%
    2. 2.已開發亞洲2.41%
    3. 3.新興亞洲2.26%
    4. 4.歐元區1.50%
    5. 5.日本1.47%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 4%3.98%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.63%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.75%2.26%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%1.08%
    5. 5.Greencoat UK Wind1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務4.62%
    2. 2.工業3.04%
    3. 3.科技2.99%
    4. 4.健康護理2.74%
    5. 5.防守性消費2.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      8.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -