富達基金-多重資產收益ESG基金 (Y股累計美元)

17.24美元0.1(0.58%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月2.13%
3月1.77%
1年5.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      2.13%
      2.82%
      4.85%
    • 三個月
      1.77%
      5.34%
      0.19%
    • 一年
      5.12%
      5.48%
      6.13%
    • 三年(年度化)
      3.72%
      6.88%
      5.90%
    • 五年(年度化)
      3.28%
      4.76%
      5.74%
    • 十年(年度化)
      3.00%
      5.37%
      3.74%
    • 年初至今
      4.04%
      5.34%
      2.78%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.04%
    基金規模
    59.06百萬截至 2025-05-22
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金是一項多元資產基金,旨在於中長期內實現溫和資本增長並提供收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.59%
    2. 2.歐元區4.85%
    3. 3.英國3.36%
    4. 4.日本2.30%
    5. 5.已開發亞洲2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.74%
    2. 2.工業3.73%
    3. 3.防守性消費3.57%
    4. 4.科技3.56%
    5. 5.周期性消費3.13%
    前五大持股
    1. 1.Neuberger Berman ShrtDurHYEggm$InstIn8.17%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%4.93%
    3. 3.Euro Stoxx 50 Indx_fut3.88%
    4. 4.E-mini S&P 500 Future Mar 253.44%
    5. 5.Ixm - Fin Select Sector Index_fut3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      8.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.59%
    2. 2.歐元區4.85%
    3. 3.英國3.36%
    4. 4.日本2.30%
    5. 5.已開發亞洲2.02%
    前五大持股
    1. 1.Neuberger Berman ShrtDurHYEggm$InstIn8.17%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%4.93%
    3. 3.Euro Stoxx 50 Indx_fut3.88%
    4. 4.E-mini S&P 500 Future Mar 253.44%
    5. 5.Ixm - Fin Select Sector Index_fut3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.74%
    2. 2.工業3.73%
    3. 3.防守性消費3.57%
    4. 4.科技3.56%
    5. 5.周期性消費3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      8.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -