富達基金-永續發展多重資產收益基金Y股累計美元

14.87美元0.05(0.34%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月4.94%
3月8.41%
1年13.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      4.94%
      0.49%
      5.11%
    • 三個月
      8.41%
      5.58%
      9.53%
    • 一年
      13.43%
      6.45%
      11.95%
    • 三年(年度化)
      1.65%
      6.68%
      1.44%
    • 五年(年度化)
      1.23%
      5.80%
      2.48%
    • 十年(年度化)
      3.77%
      6.59%
      3.89%
    • 年初至今
      13.13%
      10.55%
      13.85%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.13%
    基金規模
    83.85百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金採取更審慎的方法進行管理,旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於股票及債券,尋求高流動收益及資本增長。本基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長,但偏好承受風險水平較一般股票投資低之投資人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.50%
    2. 2.新興亞洲2.85%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.73%
    4. 4.日本2.03%
    5. 5.已開發亞洲1.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.47%
    2. 2.健康護理3.49%
    3. 3.房地產3.08%
    4. 4.能源2.99%
    5. 5.防守性消費2.55%
    前五大持股
    1. 1.Euro Stoxx 50 Future June 223.54%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 222.19%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future June 221.90%
    4. 4.Greencoat UK Wind1.36%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc1.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      9.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.50%
    2. 2.新興亞洲2.85%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.73%
    4. 4.日本2.03%
    5. 5.已開發亞洲1.07%
    前五大持股
    1. 1.Euro Stoxx 50 Future June 223.54%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 222.19%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future June 221.90%
    4. 4.Greencoat UK Wind1.36%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc1.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.47%
    2. 2.健康護理3.49%
    3. 3.房地產3.08%
    4. 4.能源2.99%
    5. 5.防守性消費2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      9.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -