富達基金-永續發展多重資產收益基金 (Y股累計美元)

16.98美元0.01(0.06%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.71%
3月3.6%
1年14.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      2.82%
      1.34%
    • 三個月
      3.60%
      5.34%
      3.91%
    • 一年
      14.72%
      5.48%
      18.77%
    • 三年(年度化)
      0.16%
      6.88%
      2.22%
    • 五年(年度化)
      1.91%
      4.76%
      4.78%
    • 十年(年度化)
      3.23%
      5.37%
      3.95%
    • 年初至今
      5.40%
      5.34%
      8.89%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.40%
    基金規模
    62.52百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,包括債務證券、股票、不動產、基礎建設、大宗商品及現金等。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國11.75%
    2. 2.日本4.79%
    3. 3.歐元區3.65%
    4. 4.英國2.56%
    5. 5.已開發亞洲1.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.92%
    2. 2.工業4.51%
    3. 3.科技3.94%
    4. 4.防守性消費3.63%
    5. 5.周期性消費2.32%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 248.32%
    2. 2.Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn8.01%
    3. 3.Euro Stoxx 50 Indx_fut4.83%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%4.51%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      8.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國11.75%
    2. 2.日本4.79%
    3. 3.歐元區3.65%
    4. 4.英國2.56%
    5. 5.已開發亞洲1.85%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 248.32%
    2. 2.Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn8.01%
    3. 3.Euro Stoxx 50 Indx_fut4.83%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%4.51%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.92%
    2. 2.工業4.51%
    3. 3.科技3.94%
    4. 4.防守性消費3.63%
    5. 5.周期性消費2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      8.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -