富達基金-永續發展多重資產收益基金 (Y股累計美元)

16.14美元0.03(0.19%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.31%
3月4.2%
1年7.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      2.82%
      1.00%
    • 三個月
      4.20%
      5.34%
      5.32%
    • 一年
      7.10%
      5.48%
      9.94%
    • 三年(年度化)
      0.89%
      6.88%
      1.05%
    • 五年(年度化)
      1.65%
      4.76%
      3.74%
    • 十年(年度化)
      2.62%
      5.37%
      3.15%
    • 年初至今
      0.12%
      5.34%
      1.14%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.12%
    基金規模
    71.08百萬截至 2024-02-27
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,包括債務證券、股票、不動產、基礎建設、大宗商品及現金等。本基金至少70%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.22%
    2. 2.日本2.39%
    3. 3.歐元區1.83%
    4. 4.已開發亞洲1.74%
    5. 5.新興亞洲1.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.67%
    2. 2.工業4.03%
    3. 3.科技3.71%
    4. 4.防守性消費2.85%
    5. 5.健康護理2.69%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 4%2.84%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.72%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Mar 242.39%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.5%2.10%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.375%1.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      8.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.22%
    2. 2.日本2.39%
    3. 3.歐元區1.83%
    4. 4.已開發亞洲1.74%
    5. 5.新興亞洲1.38%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 4%2.84%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.72%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Mar 242.39%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.5%2.10%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.375%1.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.67%
    2. 2.工業4.03%
    3. 3.科技3.71%
    4. 4.防守性消費2.85%
    5. 5.健康護理2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      8.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -