富達基金-多重資產收益基金Y股累計美元

16.69美元0(0%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.36%
3月2.27%
1年7.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      0.77%
      0.99%
    • 三個月
      2.27%
      8.75%
      3.11%
    • 一年
      7.61%
      11.29%
      12.62%
    • 三年(年度化)
      4.90%
      7.41%
      5.41%
    • 五年(年度化)
      7.00%
      9.20%
      6.77%
    • 十年(年度化)
      4.42%
      6.93%
      4.30%
    • 年初至今
      0.66%
      0.77%
      1.06%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.66%
    基金規模
    112.12百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金採取更審慎的方法進行管理,旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於股票及債券,尋求高流動收益及資本增長。本基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長,但偏好承受風險水平較一般股票投資低之投資人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區5.52%
    2. 2.美國4.91%
    3. 3.英國3.29%
    4. 4.已開發亞洲3.01%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.09%
    2. 2.科技3.44%
    3. 3.防守性消費2.77%
    4. 4.電訊服務2.66%
    5. 5.健康護理2.45%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 211.73%
    2. 2.Fidelity ILF - EUR A Acc1.68%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 211.54%
    4. 4.Fidelity ILF - USD A Acc1.33%
    5. 5.Future on 5 Year Treasury Note1.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      9.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區5.52%
    2. 2.美國4.91%
    3. 3.英國3.29%
    4. 4.已開發亞洲3.01%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.29%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 211.73%
    2. 2.Fidelity ILF - EUR A Acc1.68%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 211.54%
    4. 4.Fidelity ILF - USD A Acc1.33%
    5. 5.Future on 5 Year Treasury Note1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.09%
    2. 2.科技3.44%
    3. 3.防守性消費2.77%
    4. 4.電訊服務2.66%
    5. 5.健康護理2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      9.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -