富達基金-多重資產收益基金Y股累計美元

17.14美元0.1(0.59%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.61%
1年18.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      2.71%
      1.39%
    • 三個月
      1.61%
      4.34%
      2.62%
    • 一年
      18.09%
      21.51%
      22.82%
    • 三年(年度化)
      5.53%
      10.06%
      6.69%
    • 五年(年度化)
      6.75%
      9.02%
      6.68%
    • 十年(年度化)
      4.32%
      6.93%
      4.42%
    • 年初至今
      2.77%
      3.53%
      4.27%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.77%
    基金規模
    110.87百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金採取更審慎的方法進行管理,旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於股票及債券,尋求高流動收益及資本增長。本基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長,但偏好承受風險水平較一般股票投資低之投資人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國6.66%
    2. 2.歐元區6.42%
    3. 3.英國3.92%
    4. 4.已開發亞洲3.66%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.47%
    2. 2.科技4.09%
    3. 3.電訊服務2.84%
    4. 4.防守性消費2.83%
    5. 5.健康護理2.76%
    前五大持股
    1. 1.Future on 2 Year Treasury Note1.65%
    2. 2.Fidelity ILF - EUR A Acc1.45%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 211.43%
    4. 4.Fidelity ILF - USD A Acc1.06%
    5. 5.FTSE 100 Index Future Mar 210.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      9.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國6.66%
    2. 2.歐元區6.42%
    3. 3.英國3.92%
    4. 4.已開發亞洲3.66%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.36%
    前五大持股
    1. 1.Future on 2 Year Treasury Note1.65%
    2. 2.Fidelity ILF - EUR A Acc1.45%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 211.43%
    4. 4.Fidelity ILF - USD A Acc1.06%
    5. 5.FTSE 100 Index Future Mar 210.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.47%
    2. 2.科技4.09%
    3. 3.電訊服務2.84%
    4. 4.防守性消費2.83%
    5. 5.健康護理2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      9.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -