富達基金-永續發展多重資產收益基金 (Y股累計美元)

15.12美元0.01(0.07%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.15%
3月1.89%
1年9.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      5.15%
      5.55%
      5.22%
    • 三個月
      1.89%
      1.06%
      1.53%
    • 一年
      9.68%
      11.26%
      10.53%
    • 三年(年度化)
      1.48%
      2.87%
      1.06%
    • 五年(年度化)
      0.88%
      4.13%
      1.95%
    • 十年(年度化)
      3.39%
      5.52%
      3.41%
    • 年初至今
      11.43%
      13.09%
      12.24%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.43%
    基金規模
    82.33百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金採取更審慎的方法進行管理,旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於股票及債券,尋求高流動收益及資本增長。本基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長,但偏好承受風險水平較一般股票投資低之投資人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.35%
    2. 2.新興亞洲2.66%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.13%
    4. 4.日本2.05%
    5. 5.已開發亞洲1.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.43%
    2. 2.健康護理2.80%
    3. 3.房地產2.73%
    4. 4.能源2.68%
    5. 5.防守性消費2.62%
    前五大持股
    1. 1.Euro Stoxx 50 Future Sept 222.59%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 222.11%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 221.53%
    4. 4.E-mini S&P 500 Future Sept 221.38%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 221.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      10.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.35%
    2. 2.新興亞洲2.66%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.13%
    4. 4.日本2.05%
    5. 5.已開發亞洲1.10%
    前五大持股
    1. 1.Euro Stoxx 50 Future Sept 222.59%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 222.11%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 221.53%
    4. 4.E-mini S&P 500 Future Sept 221.38%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 221.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.43%
    2. 2.健康護理2.80%
    3. 3.房地產2.73%
    4. 4.能源2.68%
    5. 5.防守性消費2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      10.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -