富達基金-永續發展多重資產收益基金 (Y股累計美元)

14.92美元0.07(0.47%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.2%
1年6.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      2.54%
      0.46%
    • 三個月
      0.20%
      0.17%
      1.95%
    • 一年
      6.55%
      8.10%
      6.96%
    • 三年(年度化)
      4.94%
      3.35%
      8.07%
    • 五年(年度化)
      0.93%
      4.03%
      2.25%
    • 十年(年度化)
      3.00%
      5.19%
      3.01%
    • 年初至今
      0.07%
      2.45%
      2.13%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.07%
    基金規模
    79.76百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金採取更審慎的方法進行管理,旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於股票及債券,尋求高流動收益及資本增長。本基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長,但偏好承受風險水平較一般股票投資低之投資人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.01%
    2. 2.新興亞洲2.29%
    3. 3.日本2.09%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.99%
    5. 5.已開發亞洲0.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.26%
    2. 2.健康護理3.40%
    3. 3.防守性消費2.94%
    4. 4.能源2.88%
    5. 5.房地產2.34%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 232.81%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 222.13%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.25%2.07%
    4. 4.Euro Stoxx 50 Future Dec 222.03%
    5. 5.E-mini S&P 500 Future Dec 221.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      10.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.01%
    2. 2.新興亞洲2.29%
    3. 3.日本2.09%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.99%
    5. 5.已開發亞洲0.97%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 232.81%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 222.13%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.25%2.07%
    4. 4.Euro Stoxx 50 Future Dec 222.03%
    5. 5.E-mini S&P 500 Future Dec 221.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.26%
    2. 2.健康護理3.40%
    3. 3.防守性消費2.94%
    4. 4.能源2.88%
    5. 5.房地產2.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      10.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -