統一奔騰基金

143.80新台幣6.18(4.49%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月6.17%
3月7.75%
1年88.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      6.17%
      0.64%
      0.09%
    • 三個月
      7.75%
      7.09%
      1.70%
    • 一年
      88.94%
      70.46%
      44.88%
    • 三年(年度化)
      28.29%
      28.07%
      19.15%
    • 五年(年度化)
      27.20%
      23.72%
      18.78%
    • 十年(年度化)
      15.53%
      12.13%
      10.89%
    • 年初至今
      69.20%
      18.78%
      27.53%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    69.20%
    基金規模
    3,740.93百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1998-08-11
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 1.經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市、上櫃股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、承銷股票、其他證券投資信託基金受益憑證及證券相關商品之交易。原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不低於淨資產價值之百分之七十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。 2.本基金投資以從事或轉投資於高科技等相關事業之上市、上櫃、承銷股票為主;原則上,本基金於成立六個月後,投資於上開股票之總金額不低於淨資產價值之百分之六十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.75%
    2. 2.工業9.23%
    3. 3.周期性消費3.11%
    4. 4.健康護理2.21%
    5. 5.防守性消費1.49%
    前五大持股
    1. 1.Fitipower Integrated Technology Inc7.56%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp6.11%
    3. 3.United Microelectronics Corp5.29%
    4. 4.Sitronix Technology Corp4.70%
    5. 5.Elite Semiconductor Microelectronics Tech Inc4.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.26
      -
    • 月報酬標準差
      26.19
      -
    • 月報酬夏普值
      1.02
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.79%
    前五大持股
    1. 1.Fitipower Integrated Technology Inc7.56%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp6.11%
    3. 3.United Microelectronics Corp5.29%
    4. 4.Sitronix Technology Corp4.70%
    5. 5.Elite Semiconductor Microelectronics Tech Inc4.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.75%
    2. 2.工業9.23%
    3. 3.周期性消費3.11%
    4. 4.健康護理2.21%
    5. 5.防守性消費1.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.26
      -
    • 月報酬標準差
      26.19
      -
    • 月報酬夏普值
      1.02
      -