統一奔騰基金

111.92新台幣6.43(5.43%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月6.38%
3月16.88%
1年66.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.44%
      -
      -
    • 一個月
      6.38%
      7.71%
      6.02%
    • 三個月
      16.88%
      12.14%
      5.74%
    • 一年
      66.85%
      82.36%
      50.26%
    • 三年(年度化)
      22.98%
      27.52%
      17.10%
    • 五年(年度化)
      23.52%
      25.39%
      18.29%
    • 十年(年度化)
      12.95%
      11.65%
      9.87%
    • 年初至今
      31.69%
      19.46%
      13.34%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    31.69%
    基金規模
    2,078.91百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    1998-08-11
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 1.經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市、上櫃股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、承銷股票、其他證券投資信託基金受益憑證及證券相關商品之交易。原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不低於淨資產價值之百分之七十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。 2.本基金投資以從事或轉投資於高科技等相關事業之上市、上櫃、承銷股票為主;原則上,本基金於成立六個月後,投資於上開股票之總金額不低於淨資產價值之百分之六十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技80.09%
    2. 2.工業10.13%
    3. 3.健康護理1.36%
    4. 4.周期性消費1.19%
    前五大持股
    1. 1.Fitipower Integrated Technology Inc9.39%
    2. 2.Novatek Microelectronics Corp7.11%
    3. 3.Nan Ya Printed Circuit Board Corp6.90%
    4. 4.United Microelectronics Corp6.25%
    5. 5.FocalTech Systems Co Ltd5.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.70
      -
    • 月報酬標準差
      26.98
      -
    • 月報酬夏普值
      1.18
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.78%
    前五大持股
    1. 1.Fitipower Integrated Technology Inc9.39%
    2. 2.Novatek Microelectronics Corp7.11%
    3. 3.Nan Ya Printed Circuit Board Corp6.90%
    4. 4.United Microelectronics Corp6.25%
    5. 5.FocalTech Systems Co Ltd5.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技80.09%
    2. 2.工業10.13%
    3. 3.健康護理1.36%
    4. 4.周期性消費1.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.70
      -
    • 月報酬標準差
      26.98
      -
    • 月報酬夏普值
      1.18
      -