野村優質基金-累積類型新臺幣計價

140.77新台幣5.63(3.85%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月7.93%
3月1.76%
1年10.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.59%
      -
      -
    • 一個月
      7.93%
      1.66%
      2.94%
    • 三個月
      1.76%
      9.62%
      12.87%
    • 一年
      10.76%
      26.22%
      20.22%
    • 三年(年度化)
      15.45%
      5.57%
      10.69%
    • 五年(年度化)
      29.68%
      12.74%
      20.65%
    • 十年(年度化)
      17.46%
      9.47%
      12.77%
    • 年初至今
      12.43%
      9.24%
      18.38%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.43%
    基金規模
    26,803.55百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    1999-04-21
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市、上櫃股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、承銷股票及上市受益憑證,經理公司並應依下列規定進行投資: 1.原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.48%
    2. 2.美國7.46%
    3. 3.新興亞洲0.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.67%
    2. 2.周期性消費10.58%
    3. 3.工業8.44%
    4. 4.防守性消費1.60%
    前五大持股
    1. 1.Quanta Computer Inc9.89%
    2. 2.Asia Vital Components Co Ltd9.73%
    3. 3.eMemory Technology Inc8.36%
    4. 4.Gigabyte Technology Co Ltd7.93%
    5. 5.Alchip Technologies Ltd7.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.82
      -
    • 月報酬標準差
      28.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.48%
    2. 2.美國7.46%
    3. 3.新興亞洲0.34%
    前五大持股
    1. 1.Quanta Computer Inc9.89%
    2. 2.Asia Vital Components Co Ltd9.73%
    3. 3.eMemory Technology Inc8.36%
    4. 4.Gigabyte Technology Co Ltd7.93%
    5. 5.Alchip Technologies Ltd7.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.67%
    2. 2.周期性消費10.58%
    3. 3.工業8.44%
    4. 4.防守性消費1.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.82
      -
    • 月報酬標準差
      28.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -