野村優質基金-累積類型新臺幣計價

88.39新台幣1.78(1.97%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.67%
3月4.77%
1年50.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.77%
      -
      -
    • 一個月
      1.67%
      0.64%
      2.68%
    • 三個月
      4.77%
      7.09%
      4.70%
    • 一年
      50.68%
      70.46%
      46.43%
    • 三年(年度化)
      33.64%
      28.07%
      20.11%
    • 五年(年度化)
      24.21%
      23.72%
      19.34%
    • 十年(年度化)
      15.63%
      12.13%
      11.14%
    • 年初至今
      25.50%
      18.78%
      30.64%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    25.50%
    基金規模
    14,951.63百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1999-04-21
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市、上櫃股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、承銷股票及上市受益憑證,經理公司並應依下列規定進行投資: 1.原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.92%
    2. 2.新興亞洲4.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技82.39%
    2. 2.周期性消費11.81%
    3. 3.基本物料0.43%
    前五大持股
    1. 1.Nan Ya Printed Circuit Board Corp9.19%
    2. 2.United Microelectronics Corp9.12%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.01%
    4. 4.eMemory Technology Inc6.54%
    5. 5.GlobalWafers Co Ltd6.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.84
      -
    • 月報酬標準差
      26.40
      -
    • 月報酬夏普值
      1.27
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.92%
    2. 2.新興亞洲4.71%
    前五大持股
    1. 1.Nan Ya Printed Circuit Board Corp9.19%
    2. 2.United Microelectronics Corp9.12%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.01%
    4. 4.eMemory Technology Inc6.54%
    5. 5.GlobalWafers Co Ltd6.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技82.39%
    2. 2.周期性消費11.81%
    3. 3.基本物料0.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.84
      -
    • 月報酬標準差
      26.40
      -
    • 月報酬夏普值
      1.27
      -