野村優質基金-累積類型新臺幣計價

120.99新台幣0.24(0.2%)
2023/10/04更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.72%
1年63.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.50%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      3.78%
      0.65%
    • 三個月
      2.72%
      7.38%
      4.32%
    • 一年
      63.61%
      21.78%
      45.16%
    • 三年(年度化)
      26.34%
      6.62%
      18.66%
    • 五年(年度化)
      31.06%
      10.31%
      17.64%
    • 十年(年度化)
      17.66%
      10.13%
      12.44%
    • 年初至今
      57.42%
      11.09%
      42.23%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    57.42%
    基金規模
    23,264.18百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    1999-04-21
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市、上櫃股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、承銷股票及上市受益憑證,經理公司並應依下列規定進行投資: 1.原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.67%
    2. 2.美國4.43%
    3. 3.新興亞洲2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技80.48%
    2. 2.周期性消費7.79%
    3. 3.工業4.76%
    4. 4.防守性消費2.68%
    5. 5.基本物料0.75%
    前五大持股
    1. 1.Quanta Computer Inc7.71%
    2. 2.eMemory Technology Inc7.34%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.84%
    4. 4.Gigabyte Technology Co Ltd6.47%
    5. 5.Global Unichip Corp6.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.29
      -
    • 月報酬標準差
      28.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.67%
    2. 2.美國4.43%
    3. 3.新興亞洲2.89%
    前五大持股
    1. 1.Quanta Computer Inc7.71%
    2. 2.eMemory Technology Inc7.34%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.84%
    4. 4.Gigabyte Technology Co Ltd6.47%
    5. 5.Global Unichip Corp6.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技80.48%
    2. 2.周期性消費7.79%
    3. 3.工業4.76%
    4. 4.防守性消費2.68%
    5. 5.基本物料0.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.29
      -
    • 月報酬標準差
      28.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -