野村優質基金-累積類型新臺幣計價

94.30新台幣0.23(0.24%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月4.41%
3月19.92%
1年6.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.69%
      -
      -
    • 一個月
      4.41%
      1.13%
      3.97%
    • 三個月
      19.92%
      5.32%
      16.02%
    • 一年
      6.89%
      18.10%
      9.42%
    • 三年(年度化)
      44.87%
      14.17%
      27.75%
    • 五年(年度化)
      22.77%
      10.61%
      12.25%
    • 十年(年度化)
      16.74%
      10.58%
      11.64%
    • 年初至今
      22.99%
      11.40%
      17.86%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    22.99%
    基金規模
    18,723.17百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    1999-04-21
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市、上櫃股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、承銷股票及上市受益憑證,經理公司並應依下列規定進行投資: 1.原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲82.52%
    2. 2.新興亞洲3.77%
    3. 3.美國2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技70.97%
    2. 2.周期性消費9.97%
    3. 3.工業3.88%
    4. 4.防守性消費1.88%
    5. 5.基本物料1.60%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.28%
    2. 2.GlobalWafers Co Ltd5.92%
    3. 3.eMemory Technology Inc5.74%
    4. 4.Lotes Co Ltd5.74%
    5. 5.Global Unichip Corp5.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.58
      -
    • 月報酬標準差
      32.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲82.52%
    2. 2.新興亞洲3.77%
    3. 3.美國2.00%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.28%
    2. 2.GlobalWafers Co Ltd5.92%
    3. 3.eMemory Technology Inc5.74%
    4. 4.Lotes Co Ltd5.74%
    5. 5.Global Unichip Corp5.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技70.97%
    2. 2.周期性消費9.97%
    3. 3.工業3.88%
    4. 4.防守性消費1.88%
    5. 5.基本物料1.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.58
      -
    • 月報酬標準差
      32.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -