群益平衡王基金

42.20新台幣0.26(0.61%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月3.96%
3月6.67%
1年33.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      3.96%
      -
      6.45%
    • 三個月
      6.67%
      -
      8.78%
    • 一年
      33.15%
      -
      26.45%
    • 三年(年度化)
      15.24%
      -
      11.51%
    • 五年(年度化)
      16.79%
      -
      16.36%
    • 十年(年度化)
      7.93%
      -
      9.93%
    • 年初至今
      17.42%
      -
      17.19%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    17.42%
    基金規模
    1,211.63百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2000-10-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證、其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲62.39%
    2. 2.英國1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.15%
    2. 2.周期性消費6.76%
    3. 3.健康護理4.88%
    4. 4.基本物料4.59%
    5. 5.工業4.30%
    前五大持股
    1. 1.Bora Pharmaceuticals Co Ltd6.52%
    2. 2.Quanta Computer Inc5.26%
    3. 3.Giant Manufacturing Co Ltd.4.94%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd4.70%
    5. 5.MediaTek Inc4.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      15.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲62.39%
    2. 2.英國1.89%
    前五大持股
    1. 1.Bora Pharmaceuticals Co Ltd6.52%
    2. 2.Quanta Computer Inc5.26%
    3. 3.Giant Manufacturing Co Ltd.4.94%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd4.70%
    5. 5.MediaTek Inc4.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.15%
    2. 2.周期性消費6.76%
    3. 3.健康護理4.88%
    4. 4.基本物料4.59%
    5. 5.工業4.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      15.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -