群益平衡王基金

24.67新台幣0.1(0.4%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.39%
3月5.76%
1年16.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      2.39%
      -
      1.57%
    • 三個月
      5.76%
      -
      7.81%
    • 一年
      16.27%
      -
      28.32%
    • 三年(年度化)
      8.33%
      -
      13.19%
    • 五年(年度化)
      6.05%
      -
      11.97%
    • 十年(年度化)
      2.82%
      -
      7.63%
    • 年初至今
      4.26%
      -
      5.37%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.26%
    基金規模
    510.75百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2000-10-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證、其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.21%
    2. 2.新興亞洲0.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.54%
    2. 2.周期性消費8.51%
    3. 3.基本物料4.75%
    4. 4.工業3.53%
    5. 5.電訊服務1.18%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)11.75%
    2. 2.Taiwan (Government of)9.82%
    3. 3.Taiwan (Government of)5.89%
    4. 4.MediaTek Inc2.75%
    5. 5.Compeq Manufaturing Co Ltd2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      10.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.21%
    2. 2.新興亞洲0.85%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)11.75%
    2. 2.Taiwan (Government of)9.82%
    3. 3.Taiwan (Government of)5.89%
    4. 4.MediaTek Inc2.75%
    5. 5.Compeq Manufaturing Co Ltd2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.54%
    2. 2.周期性消費8.51%
    3. 3.基本物料4.75%
    4. 4.工業3.53%
    5. 5.電訊服務1.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      10.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -