群益平衡王基金

28.23新台幣0.36(1.31%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月7.26%
3月13.32%
1年4.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.01%
      -
      -
    • 一個月
      7.26%
      -
      4.78%
    • 三個月
      13.32%
      -
      10.80%
    • 一年
      4.09%
      -
      7.32%
    • 三年(年度化)
      10.55%
      -
      9.65%
    • 五年(年度化)
      7.87%
      -
      8.84%
    • 十年(年度化)
      4.68%
      -
      8.04%
    • 年初至今
      8.11%
      -
      5.83%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.11%
    基金規模
    624.31百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2000-10-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證、其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲57.83%
    2. 2.美國1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.93%
    2. 2.周期性消費12.49%
    3. 3.健康護理8.63%
    4. 4.工業2.58%
    5. 5.金融服務2.39%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)7.94%
    2. 2.Bora Pharmaceuticals Co Ltd7.21%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.90%
    4. 4.Chailease Holding Company Limited6.29%
    5. 5.Jentech Precision Industrial Co., Ltd5.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      16.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲57.83%
    2. 2.美國1.34%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)7.94%
    2. 2.Bora Pharmaceuticals Co Ltd7.21%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.90%
    4. 4.Chailease Holding Company Limited6.29%
    5. 5.Jentech Precision Industrial Co., Ltd5.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.93%
    2. 2.周期性消費12.49%
    3. 3.健康護理8.63%
    4. 4.工業2.58%
    5. 5.金融服務2.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      16.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -