群益平衡王基金

34.38新台幣0.21(0.61%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.81%
3月8.48%
1年32.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      1.81%
      -
      0.64%
    • 三個月
      8.48%
      -
      0.89%
    • 一年
      32.25%
      -
      18.30%
    • 三年(年度化)
      16.60%
      -
      11.07%
    • 五年(年度化)
      12.86%
      -
      11.01%
    • 十年(年度化)
      6.29%
      -
      8.52%
    • 年初至今
      31.66%
      -
      19.66%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    31.66%
    基金規模
    1,016.30百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2000-10-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證、其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲60.98%
    2. 2.新興亞洲1.92%
    3. 3.美國0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.42%
    2. 2.周期性消費11.13%
    3. 3.工業5.79%
    4. 4.健康護理4.22%
    5. 5.金融服務3.64%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.60%
    2. 2.Taiwan (Government of)5.94%
    3. 3.Chailease Holding Co Ltd.4.77%
    4. 4.ELITE MATERIAL CO., LTD.4.03%
    5. 5.Taiwan (Government of)3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      15.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.98
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲60.98%
    2. 2.新興亞洲1.92%
    3. 3.美國0.95%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.60%
    2. 2.Taiwan (Government of)5.94%
    3. 3.Chailease Holding Co Ltd.4.77%
    4. 4.ELITE MATERIAL CO., LTD.4.03%
    5. 5.Taiwan (Government of)3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.42%
    2. 2.周期性消費11.13%
    3. 3.工業5.79%
    4. 4.健康護理4.22%
    5. 5.金融服務3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      15.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.98
      -