群益平衡王基金

44.26新台幣0.48(1.09%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月3.02%
3月11.94%
1年14.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      3.02%
      -
      3.44%
    • 三個月
      11.94%
      -
      13.92%
    • 一年
      14.54%
      -
      16.93%
    • 三年(年度化)
      21.54%
      -
      22.41%
    • 五年(年度化)
      14.55%
      -
      14.52%
    • 十年(年度化)
      9.29%
      -
      11.58%
    • 年初至今
      14.34%
      -
      15.54%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.34%
    基金規模
    1,113.14百萬截至 2025-09-30
    成立時間
    2000-10-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證、其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲60.39%
    2. 2.美國2.80%
    3. 3.新興亞洲2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技47.55%
    2. 2.周期性消費10.30%
    3. 3.健康護理2.42%
    4. 4.房地產2.29%
    5. 5.金融服務1.71%
    前五大持股
    1. 1.Bora Pharmaceuticals Co Ltd7.24%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.51%
    3. 3.Topco Scientific C4.47%
    4. 4.Wistron Corp4.11%
    5. 5.Wiwynn Corp Ordinary Shares3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      14.40
      -
    • 月報酬夏普值
      1.20
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲60.39%
    2. 2.美國2.80%
    3. 3.新興亞洲2.50%
    前五大持股
    1. 1.Bora Pharmaceuticals Co Ltd7.24%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.51%
    3. 3.Topco Scientific C4.47%
    4. 4.Wistron Corp4.11%
    5. 5.Wiwynn Corp Ordinary Shares3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技47.55%
    2. 2.周期性消費10.30%
    3. 3.健康護理2.42%
    4. 4.房地產2.29%
    5. 5.金融服務1.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      14.40
      -
    • 月報酬夏普值
      1.20
      -