群益平衡王基金

39.98新台幣0.4(1.01%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月1.55%
3月2.65%
1年7.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      -
      0.93%
    • 三個月
      2.65%
      -
      0.32%
    • 一年
      7.75%
      -
      9.37%
    • 三年(年度化)
      11.07%
      -
      8.76%
    • 五年(年度化)
      13.86%
      -
      12.40%
    • 十年(年度化)
      7.41%
      -
      9.60%
    • 年初至今
      3.28%
      -
      0.59%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.28%
    基金規模
    1,067.45百萬截至 2024-12-31
    成立時間
    2000-10-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證、其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲67.64%
    2. 2.新興亞洲3.28%
    3. 3.英國1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.49%
    2. 2.周期性消費8.94%
    3. 3.金融服務7.47%
    4. 4.基本物料3.75%
    5. 5.房地產3.45%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.16%
    2. 2.Bora Pharmaceuticals Co Ltd7.39%
    3. 3.Topco Scientific C5.39%
    4. 4.Lotes Co Ltd4.76%
    5. 5.CTBC Financial Holding Co Ltd4.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      15.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲67.64%
    2. 2.新興亞洲3.28%
    3. 3.英國1.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.16%
    2. 2.Bora Pharmaceuticals Co Ltd7.39%
    3. 3.Topco Scientific C5.39%
    4. 4.Lotes Co Ltd4.76%
    5. 5.CTBC Financial Holding Co Ltd4.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.49%
    2. 2.周期性消費8.94%
    3. 3.金融服務7.47%
    4. 4.基本物料3.75%
    5. 5.房地產3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      15.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -

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