群益平衡王基金

28.71新台幣0.21(0.73%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.64%
1年31.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      -
      1.90%
    • 三個月
      1.64%
      -
      1.45%
    • 一年
      31.48%
      -
      28.12%
    • 三年(年度化)
      15.23%
      -
      16.24%
    • 五年(年度化)
      8.81%
      -
      12.38%
    • 十年(年度化)
      5.59%
      -
      9.57%
    • 年初至今
      21.31%
      -
      16.38%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    21.31%
    基金規模
    736.69百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2000-10-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證、其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲57.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.68%
    2. 2.工業12.60%
    3. 3.基本物料10.06%
    4. 4.周期性消費9.31%
    5. 5.房地產2.16%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)6.96%
    2. 2.Taiwan (Government of)6.95%
    3. 3.Taiwan (Government of)4.18%
    4. 4.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd3.81%
    5. 5.Advanced Energy Solution Holding Co Ltd Ordinary Shares3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      13.25
      -
    • 月報酬夏普值
      1.03
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲57.16%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)6.96%
    2. 2.Taiwan (Government of)6.95%
    3. 3.Taiwan (Government of)4.18%
    4. 4.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd3.81%
    5. 5.Advanced Energy Solution Holding Co Ltd Ordinary Shares3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.68%
    2. 2.工業12.60%
    3. 3.基本物料10.06%
    4. 4.周期性消費9.31%
    5. 5.房地產2.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      13.25
      -
    • 月報酬夏普值
      1.03
      -