群益平衡王基金

26.67新台幣0.1(0.36%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.56%
3月10.63%
1年5.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.09%
      -
      -
    • 一個月
      3.56%
      -
      5.17%
    • 三個月
      10.63%
      -
      11.84%
    • 一年
      5.57%
      -
      7.73%
    • 三年(年度化)
      11.28%
      -
      12.12%
    • 五年(年度化)
      6.49%
      -
      8.89%
    • 十年(年度化)
      4.78%
      -
      8.31%
    • 年初至今
      11.72%
      -
      15.56%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.72%
    基金規模
    945.03百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2000-10-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證、其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲54.71%
    2. 2.新興亞洲3.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.19%
    2. 2.工業12.09%
    3. 3.基本物料9.66%
    4. 4.健康護理3.26%
    5. 5.周期性消費1.60%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)4.97%
    2. 2.Chailease Holding Company Limited4.32%
    3. 3.Tong Hsing Electronic Industries Ltd4.06%
    4. 4.All Ring Tech Co Ltd3.76%
    5. 5.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      13.32
      -
    • 月報酬夏普值
      1.07
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲54.71%
    2. 2.新興亞洲3.08%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)4.97%
    2. 2.Chailease Holding Company Limited4.32%
    3. 3.Tong Hsing Electronic Industries Ltd4.06%
    4. 4.All Ring Tech Co Ltd3.76%
    5. 5.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.19%
    2. 2.工業12.09%
    3. 3.基本物料9.66%
    4. 4.健康護理3.26%
    5. 5.周期性消費1.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      13.32
      -
    • 月報酬夏普值
      1.07
      -