群益平衡王基金

37.96新台幣0.34(0.89%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.22%
3月5.84%
1年6.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.22%
      -
      1.63%
    • 三個月
      5.84%
      -
      1.17%
    • 一年
      6.58%
      -
      15.68%
    • 三年(年度化)
      8.37%
      -
      7.50%
    • 五年(年度化)
      11.91%
      -
      12.38%
    • 十年(年度化)
      7.04%
      -
      9.97%
    • 年初至今
      5.62%
      -
      13.73%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.62%
    基金規模
    1,063.48百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2000-10-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證、其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲62.54%
    2. 2.新興亞洲2.68%
    3. 3.英國1.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.27%
    2. 2.周期性消費12.16%
    3. 3.基本物料6.97%
    4. 4.房地產5.39%
    5. 5.工業4.51%
    前五大持股
    1. 1.Bora Pharmaceuticals Co Ltd6.49%
    2. 2.Topco Scientific C4.90%
    3. 3.Universal Microwave Technology Inc3.50%
    4. 4.Chailease Holding Co Ltd.3.29%
    5. 5.Giant Manufacturing Co Ltd.3.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      15.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲62.54%
    2. 2.新興亞洲2.68%
    3. 3.英國1.51%
    前五大持股
    1. 1.Bora Pharmaceuticals Co Ltd6.49%
    2. 2.Topco Scientific C4.90%
    3. 3.Universal Microwave Technology Inc3.50%
    4. 4.Chailease Holding Co Ltd.3.29%
    5. 5.Giant Manufacturing Co Ltd.3.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.27%
    2. 2.周期性消費12.16%
    3. 3.基本物料6.97%
    4. 4.房地產5.39%
    5. 5.工業4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      15.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -

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