群益平衡王基金

25.00新台幣0.05(0.22%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月8.46%
3月5.39%
1年11.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.85%
      -
      -
    • 一個月
      8.46%
      -
      6.68%
    • 三個月
      5.39%
      -
      5.57%
    • 一年
      11.36%
      -
      10.99%
    • 三年(年度化)
      6.73%
      -
      7.75%
    • 五年(年度化)
      4.81%
      -
      6.83%
    • 十年(年度化)
      3.61%
      -
      7.25%
    • 年初至今
      17.26%
      -
      19.35%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    17.26%
    基金規模
    847.05百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2000-10-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證、其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.46%
    2. 2.新興亞洲2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.92%
    2. 2.工業15.70%
    3. 3.健康護理7.64%
    4. 4.基本物料4.90%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)6.04%
    2. 2.Chailease Holding Company Limited4.99%
    3. 3.Bora Pharmaceuticals Co Ltd4.49%
    4. 4.Tong Hsing Electronic Industries Ltd4.11%
    5. 5.Arcadyan Technology Corp4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      14.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.46%
    2. 2.新興亞洲2.70%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)6.04%
    2. 2.Chailease Holding Company Limited4.99%
    3. 3.Bora Pharmaceuticals Co Ltd4.49%
    4. 4.Tong Hsing Electronic Industries Ltd4.11%
    5. 5.Arcadyan Technology Corp4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.92%
    2. 2.工業15.70%
    3. 3.健康護理7.64%
    4. 4.基本物料4.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      14.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -