群益平衡王基金

37.81新台幣0.26(0.69%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月3.93%
3月7.44%
1年34.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      3.93%
      -
      5.17%
    • 三個月
      7.44%
      -
      7.34%
    • 一年
      34.89%
      -
      24.71%
    • 三年(年度化)
      14.30%
      -
      9.37%
    • 五年(年度化)
      14.16%
      -
      14.21%
    • 十年(年度化)
      6.96%
      -
      9.23%
    • 年初至今
      5.20%
      -
      4.78%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.20%
    基金規模
    1,097.29百萬截至 2023-12-31
    成立時間
    2000-10-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證、其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲63.85%
    2. 2.英國0.28%
    3. 3.新興亞洲0.09%
    4. 4.拉丁美洲0.07%
    5. 5.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.74%
    2. 2.周期性消費11.45%
    3. 3.工業4.68%
    4. 4.金融服務3.81%
    5. 5.防守性消費3.25%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.19%
    2. 2.Giant Manufacturing Co Ltd.4.90%
    3. 3.Taiwan (Government of)4.54%
    4. 4.Chailease Holding Co Ltd.3.61%
    5. 5.eMemory Technology Inc3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      16.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲63.85%
    2. 2.英國0.28%
    3. 3.新興亞洲0.09%
    4. 4.拉丁美洲0.07%
    5. 5.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.19%
    2. 2.Giant Manufacturing Co Ltd.4.90%
    3. 3.Taiwan (Government of)4.54%
    4. 4.Chailease Holding Co Ltd.3.61%
    5. 5.eMemory Technology Inc3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.74%
    2. 2.周期性消費11.45%
    3. 3.工業4.68%
    4. 4.金融服務3.81%
    5. 5.防守性消費3.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      16.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -