群益平衡王基金

39.29新台幣0.54(1.36%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.89%
3月8.09%
1年13.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      -
      1.15%
    • 三個月
      8.09%
      -
      3.67%
    • 一年
      13.72%
      -
      19.44%
    • 三年(年度化)
      12.91%
      -
      10.41%
    • 五年(年度化)
      13.66%
      -
      13.19%
    • 十年(年度化)
      7.12%
      -
      9.65%
    • 年初至今
      9.33%
      -
      12.50%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.33%
    基金規模
    1,250.92百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2000-10-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證、其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲64.78%
    2. 2.英國1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.29%
    2. 2.工業10.61%
    3. 3.周期性消費8.77%
    4. 4.健康護理4.74%
    5. 5.基本物料4.39%
    前五大持股
    1. 1.Bora Pharmaceuticals Co Ltd6.31%
    2. 2.Topco Scientific C4.38%
    3. 3.Giant Manufacturing Co Ltd.4.33%
    4. 4.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd3.89%
    5. 5.Lotus Pharmaceutical Co Ltd3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      15.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲64.78%
    2. 2.英國1.81%
    前五大持股
    1. 1.Bora Pharmaceuticals Co Ltd6.31%
    2. 2.Topco Scientific C4.38%
    3. 3.Giant Manufacturing Co Ltd.4.33%
    4. 4.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd3.89%
    5. 5.Lotus Pharmaceutical Co Ltd3.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.29%
    2. 2.工業10.61%
    3. 3.周期性消費8.77%
    4. 4.健康護理4.74%
    5. 5.基本物料4.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      15.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -