群益平衡王基金

30.83新台幣0.02(0.05%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月5.24%
3月8.53%
1年8.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.86%
      -
      -
    • 一個月
      5.24%
      -
      4.04%
    • 三個月
      8.53%
      -
      5.78%
    • 一年
      8.10%
      -
      5.37%
    • 三年(年度化)
      14.57%
      -
      12.98%
    • 五年(年度化)
      9.66%
      -
      8.70%
    • 十年(年度化)
      5.28%
      -
      8.32%
    • 年初至今
      18.09%
      -
      13.79%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    18.09%
    基金規模
    728.26百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2000-10-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證、其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲62.97%
    2. 2.美國0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.77%
    2. 2.健康護理8.74%
    3. 3.周期性消費8.67%
    4. 4.工業8.26%
    5. 5.金融服務2.43%
    前五大持股
    1. 1.Bora Pharmaceuticals Co Ltd7.70%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.23%
    3. 3.Taiwan (Government of)7.01%
    4. 4.Chailease Holding Company Limited5.78%
    5. 5.Jentech Precision Industrial Co., Ltd5.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      15.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲62.97%
    2. 2.美國0.95%
    前五大持股
    1. 1.Bora Pharmaceuticals Co Ltd7.70%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.23%
    3. 3.Taiwan (Government of)7.01%
    4. 4.Chailease Holding Company Limited5.78%
    5. 5.Jentech Precision Industrial Co., Ltd5.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.77%
    2. 2.健康護理8.74%
    3. 3.周期性消費8.67%
    4. 4.工業8.26%
    5. 5.金融服務2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      15.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -