群益平衡王基金

39.87新台幣0.57(1.44%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月5.13%
3月10.96%
1年34.26%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
群益證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金家族
Capital Investment Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
1,064.21百萬截至 2024-02-29
年初至今報酬率
10.95%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2000-10-16

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證、其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

經理公司並應依下列規定進行投資:

1.本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 胤良
  • 資歷 0年(2024-02-05 至今)
  • 學歷:私立中原大學國際貿易學系碩士
    經歷:群益中小型股基金經理(2014.10.01-迄今)
    群益奧斯卡基金經理(2015.01.01-迄今)
    群益投信投研部基金經理(2014.09.01-迄今)
    台新主流基金經理(2013.06.05-2014.08.31)
    台新大眾基金經理(2012.06.29-2013.06.04)
    元大雙盈基金經理(2011.09.26-2012.05.31)
    元大投信基金管理部基金經理(2000.03.08-2012.06.26)
    國泰人壽投資研究部研究員(2008.06.01-2000.03.01)
    國泰投顧研究員(2005.08.01-2008.05.30)

基金費用

最低認購金額
1,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.20%
最高管理費
1.20%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
群益證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2706-7688
基金顧問地址
台北市大安區敦化南路二段69號15樓
基金顧問網址
www.capitalfund.com.tw