國泰國泰基金-新台幣A

75.21新台幣0.6(0.79%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月5.45%
3月15.45%
1年43.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      8.31%
      -
      -
    • 一個月
      5.45%
      1.66%
      3.87%
    • 三個月
      15.45%
      9.62%
      11.35%
    • 一年
      43.91%
      26.22%
      29.20%
    • 三年(年度化)
      13.57%
      5.57%
      9.87%
    • 五年(年度化)
      23.70%
      12.74%
      19.68%
    • 十年(年度化)
      15.63%
      9.47%
      14.13%
    • 年初至今
      40.24%
      9.24%
      24.19%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    40.24%
    基金規模
    6,818.99百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2000-06-23
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.44%
    2. 2.美國5.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技79.34%
    2. 2.工業10.00%
    3. 3.周期性消費2.32%
    4. 4.基本物料1.91%
    5. 5.健康護理1.65%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.06%
    2. 2.Jentech Precision Industrial Co Ltd5.99%
    3. 3.Bizlink Holding Inc5.77%
    4. 4.eMemory Technology Inc4.91%
    5. 5.MPI Corp4.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      24.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.44%
    2. 2.美國5.77%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.06%
    2. 2.Jentech Precision Industrial Co Ltd5.99%
    3. 3.Bizlink Holding Inc5.77%
    4. 4.eMemory Technology Inc4.91%
    5. 5.MPI Corp4.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技79.34%
    2. 2.工業10.00%
    3. 3.周期性消費2.32%
    4. 4.基本物料1.91%
    5. 5.健康護理1.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      24.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -

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