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國泰國泰基金-新台幣A

32.84新台幣0.08(0.24%)
2020/12/01 更新
績效 / 
1月10.3%
3月3.97%
1年24.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      10.30%
      1.30%
      6.08%
    • 三個月
      3.97%
      1.53%
      4.25%
    • 一年
      24.37%
      26.49%
      23.08%
    • 三年(年度化)
      9.26%
      12.11%
      11.28%
    • 五年(年度化)
      13.30%
      15.86%
      13.36%
    • 十年(年度化)
      8.05%
      9.23%
      8.62%
    • 年初至今
      19.52%
      15.98%
      19.53%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    基金公司/總代理人
    國泰證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    19.52%
    基金規模
    0.00百萬截至 2020-12-01
    成立時間
    2000-06-23
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含可轉換公司債）、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資： (1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上，本基金於成立日起六個月後，投資於上市或上櫃股票之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.09%
    2. 2.美國1.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技88.12%
    2. 2.周期性消費3.27%
    3. 3.基本物料1.47%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.40%
    2. 2.Asia Vital Components Co Ltd5.03%
    3. 3.Sunrex Technology Corp4.89%
    4. 4.AURAS Technology Co Ltd4.66%
    5. 5.Parade Technologies Ltd3.81%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.8
      -
    • 月報酬標準差
      23.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.09%
    2. 2.美國1.77%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.40%
    2. 2.Asia Vital Components Co Ltd5.03%
    3. 3.Sunrex Technology Corp4.89%
    4. 4.AURAS Technology Co Ltd4.66%
    5. 5.Parade Technologies Ltd3.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技88.12%
    2. 2.周期性消費3.27%
    3. 3.基本物料1.47%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.8
      -
    • 月報酬標準差
      23.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    風險評估
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