國泰國泰基金-新台幣A

42.94新台幣0.06(0.14%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月4.66%
3月17.58%
1年12.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.12%
      -
      -
    • 一個月
      4.66%
      1.13%
      3.97%
    • 三個月
      17.58%
      5.32%
      16.02%
    • 一年
      12.47%
      18.10%
      9.42%
    • 三年(年度化)
      29.03%
      14.17%
      27.75%
    • 五年(年度化)
      12.99%
      10.61%
      12.25%
    • 十年(年度化)
      12.08%
      10.58%
      11.64%
    • 年初至今
      18.52%
      11.40%
      17.86%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    18.52%
    基金規模
    5,652.31百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2000-06-23
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲78.23%
    2. 2.美國0.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技56.84%
    2. 2.周期性消費8.22%
    3. 3.電訊服務5.00%
    4. 4.基本物料2.84%
    5. 5.健康護理2.67%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.88%
    2. 2.Jentech Precision Industrial Co Ltd5.38%
    3. 3.Lotes Co Ltd4.25%
    4. 4.eMemory Technology Inc3.79%
    5. 5.Accton Technology Corp3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.75
      -
    • 月報酬標準差
      27.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲78.23%
    2. 2.美國0.77%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.88%
    2. 2.Jentech Precision Industrial Co Ltd5.38%
    3. 3.Lotes Co Ltd4.25%
    4. 4.eMemory Technology Inc3.79%
    5. 5.Accton Technology Corp3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技56.84%
    2. 2.周期性消費8.22%
    3. 3.電訊服務5.00%
    4. 4.基本物料2.84%
    5. 5.健康護理2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.75
      -
    • 月報酬標準差
      27.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -