國泰國泰基金-新台幣A

45.40新台幣0.51(1.11%)
2021/09/28更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.59%
1年50.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      4.47%
      1.47%
    • 三個月
      1.59%
      2.81%
      1.63%
    • 一年
      50.73%
      52.48%
      53.13%
    • 三年(年度化)
      28.10%
      26.41%
      25.57%
    • 五年(年度化)
      17.41%
      22.21%
      18.25%
    • 十年(年度化)
      13.85%
      13.40%
      14.03%
    • 年初至今
      31.71%
      21.35%
      29.00%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    31.71%
    基金規模
    4,408.85百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2000-06-23
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.54%
    2. 2.新興亞洲1.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技69.21%
    2. 2.工業13.67%
    3. 3.周期性消費3.15%
    4. 4.防守性消費2.21%
    5. 5.金融服務1.99%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd9.45%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.45%
    3. 3.Nan Ya Printed Circuit Board Corp5.71%
    4. 4.United Microelectronics Corp5.45%
    5. 5.eMemory Technology Inc4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.11
      -
    • 月報酬標準差
      24.47
      -
    • 月報酬夏普值
      1.02
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.54%
    2. 2.新興亞洲1.48%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd9.45%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.45%
    3. 3.Nan Ya Printed Circuit Board Corp5.71%
    4. 4.United Microelectronics Corp5.45%
    5. 5.eMemory Technology Inc4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技69.21%
    2. 2.工業13.67%
    3. 3.周期性消費3.15%
    4. 4.防守性消費2.21%
    5. 5.金融服務1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.11
      -
    • 月報酬標準差
      24.47
      -
    • 月報酬夏普值
      1.02
      -