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1月
1.01%
3月
17.7%
1年
53.78%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.74%
-
-
一個月
1.01%
4.60%
2.28%
三個月
17.70%
23.11%
12.43%
一年
53.78%
68.01%
45.30%
三年(年度化)
19.73%
23.19%
18.07%
五年(年度化)
16.34%
24.32%
16.12%
十年(年度化)
9.40%
11.78%
9.56%
年初至今
13.23%
11.42%
8.59%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
台灣中小型股票
基金公司/總代理人
國泰證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
13.23%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2000-06-23
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
96.26%
前五大大行業比重
1.
科技
92.83%
2.
工業
2.87%
3.
周期性消費
0.56%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.57%
2.
Innolux Corp
4.92%
3.
Nan Ya Printed Circuit Board Corp
4.57%
4.
Asia Vital Components Co Ltd
4.57%
5.
eMemory Technology Inc
4.51%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.44
-
月報酬標準差
23.91
-
月報酬夏普值
0.7
-
風險評估
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1.
已開發亞洲
96.26%
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1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
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