國泰國泰基金-新台幣A

49.50新台幣0.08(0.16%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.02%
3月15.25%
1年31.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.17%
      -
      -
    • 一個月
      2.02%
      5.42%
      2.83%
    • 三個月
      15.25%
      8.43%
      14.15%
    • 一年
      31.20%
      26.13%
      27.18%
    • 三年(年度化)
      35.63%
      34.35%
      31.47%
    • 五年(年度化)
      20.25%
      23.01%
      20.57%
    • 十年(年度化)
      15.35%
      15.16%
      14.79%
    • 年初至今
      7.91%
      26.13%
      6.22%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.91%
    基金規模
    4,942.02百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2000-06-23
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲85.60%
    2. 2.新興亞洲3.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技84.16%
    2. 2.周期性消費2.72%
    3. 3.基本物料1.52%
    4. 4.健康護理0.70%
    前五大持股
    1. 1.United Microelectronics Corp7.92%
    2. 2.eMemory Technology Inc6.93%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.85%
    4. 4.Nan Ya Printed Circuit Board Corp4.95%
    5. 5.Tong Hsing Electronic Industries Ltd4.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      3.00
      -
    • 月報酬標準差
      22.34
      -
    • 月報酬夏普值
      1.59
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲85.60%
    2. 2.新興亞洲3.50%
    前五大持股
    1. 1.United Microelectronics Corp7.92%
    2. 2.eMemory Technology Inc6.93%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.85%
    4. 4.Nan Ya Printed Circuit Board Corp4.95%
    5. 5.Tong Hsing Electronic Industries Ltd4.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技84.16%
    2. 2.周期性消費2.72%
    3. 3.基本物料1.52%
    4. 4.健康護理0.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      3.00
      -
    • 月報酬標準差
      22.34
      -
    • 月報酬夏普值
      1.59
      -