國泰國泰基金-新台幣A

38.56新台幣0.32(0.84%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月10.05%
3月6.11%
1年26.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      10.05%
      5.12%
      14.74%
    • 三個月
      6.11%
      21.18%
      2.82%
    • 一年
      26.02%
      34.50%
      22.63%
    • 三年(年度化)
      13.55%
      5.64%
      12.10%
    • 五年(年度化)
      8.95%
      5.60%
      8.99%
    • 十年(年度化)
      11.25%
      8.74%
      11.03%
    • 年初至今
      28.26%
      39.21%
      25.94%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    28.26%
    基金規模
    4,635.22百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2000-06-23
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲69.70%
    2. 2.新興亞洲2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.34%
    2. 2.工業3.54%
    3. 3.周期性消費2.53%
    4. 4.基本物料1.39%
    前五大持股
    1. 1.E Ink Holdings Inc6.78%
    2. 2.Jentech Precision Industrial Co Ltd5.58%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.43%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd4.01%
    5. 5.eMemory Technology Inc3.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      27.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲69.70%
    2. 2.新興亞洲2.10%
    前五大持股
    1. 1.E Ink Holdings Inc6.78%
    2. 2.Jentech Precision Industrial Co Ltd5.58%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.43%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd4.01%
    5. 5.eMemory Technology Inc3.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.34%
    2. 2.工業3.54%
    3. 3.周期性消費2.53%
    4. 4.基本物料1.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      27.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -