國泰國泰基金-新台幣A

39.98新台幣0.78(1.91%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月8.53%
3月18.82%
1年10.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.44%
      -
      -
    • 一個月
      8.53%
      3.62%
      4.58%
    • 三個月
      18.82%
      8.62%
      15.82%
    • 一年
      10.54%
      6.70%
      11.81%
    • 三年(年度化)
      21.55%
      26.54%
      19.35%
    • 五年(年度化)
      13.16%
      16.05%
      13.10%
    • 十年(年度化)
      12.41%
      13.14%
      11.86%
    • 年初至今
      25.62%
      12.69%
      22.66%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    25.62%
    基金規模
    4,604.40百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2000-06-23
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲86.04%
    2. 2.新興亞洲1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技81.77%
    2. 2.工業6.23%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.18%
    2. 2.Unimicron Technology Corp6.38%
    3. 3.E Ink Holdings Inc6.33%
    4. 4.United Microelectronics Corp5.75%
    5. 5.eMemory Technology Inc4.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.40
      -
    • 月報酬標準差
      24.73
      -
    • 月報酬夏普值
      1.15
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲86.04%
    2. 2.新興亞洲1.96%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.18%
    2. 2.Unimicron Technology Corp6.38%
    3. 3.E Ink Holdings Inc6.33%
    4. 4.United Microelectronics Corp5.75%
    5. 5.eMemory Technology Inc4.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技81.77%
    2. 2.工業6.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.40
      -
    • 月報酬標準差
      24.73
      -
    • 月報酬夏普值
      1.15
      -