國泰國泰基金-新台幣A

43.35新台幣0.25(0.58%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月17.61%
3月6.54%
1年58.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.46%
      -
      -
    • 一個月
      17.61%
      1.20%
      20.53%
    • 三個月
      6.54%
      5.93%
      11.15%
    • 一年
      58.15%
      84.84%
      56.21%
    • 三年(年度化)
      18.41%
      27.08%
      17.54%
    • 五年(年度化)
      19.32%
      24.66%
      19.34%
    • 十年(年度化)
      11.20%
      11.56%
      11.40%
    • 年初至今
      25.76%
      18.03%
      23.90%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    25.76%
    基金規模
    3,755.72百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2000-06-23
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.19%
    2. 2.新興亞洲2.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技86.56%
    2. 2.周期性消費4.91%
    3. 3.工業3.73%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.09%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp7.67%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp5.99%
    4. 4.eMemory Technology Inc5.06%
    5. 5.Nanya Technology Corp4.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.59
      -
    • 月報酬標準差
      24.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.19%
    2. 2.新興亞洲2.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.09%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp7.67%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp5.99%
    4. 4.eMemory Technology Inc5.06%
    5. 5.Nanya Technology Corp4.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技86.56%
    2. 2.周期性消費4.91%
    3. 3.工業3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.59
      -
    • 月報酬標準差
      24.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -