國泰國泰基金-新台幣A

63.84新台幣1.57(2.52%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月9.77%
3月19.51%
1年55.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.49%
      -
      -
    • 一個月
      9.77%
      1.66%
      7.04%
    • 三個月
      19.51%
      9.62%
      14.66%
    • 一年
      55.03%
      26.22%
      46.60%
    • 三年(年度化)
      16.74%
      5.57%
      14.96%
    • 五年(年度化)
      24.16%
      12.74%
      21.12%
    • 十年(年度化)
      15.38%
      9.47%
      13.19%
    • 年初至今
      18.05%
      9.24%
      11.77%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    18.05%
    基金規模
    5,571.63百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2000-06-23
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.01%
    2. 2.美國7.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技87.22%
    2. 2.工業3.58%
    3. 3.周期性消費3.29%
    4. 4.健康護理1.44%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd7.52%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.90%
    3. 3.eMemory Technology Inc5.85%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd5.83%
    5. 5.Wiwynn Corp Ordinary Shares4.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.50
      -
    • 月報酬標準差
      25.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.01%
    2. 2.美國7.52%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd7.52%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.90%
    3. 3.eMemory Technology Inc5.85%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd5.83%
    5. 5.Wiwynn Corp Ordinary Shares4.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技87.22%
    2. 2.工業3.58%
    3. 3.周期性消費3.29%
    4. 4.健康護理1.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.50
      -
    • 月報酬標準差
      25.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -