國泰國泰基金-新台幣A

69.93新台幣0.49(0.7%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月7.32%
3月11.94%
1年42.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.46%
      -
      -
    • 一個月
      7.32%
      1.66%
      8.91%
    • 三個月
      11.94%
      9.62%
      9.23%
    • 一年
      42.08%
      26.22%
      36.20%
    • 三年(年度化)
      17.51%
      5.57%
      14.53%
    • 五年(年度化)
      26.52%
      12.74%
      23.43%
    • 十年(年度化)
      14.66%
      9.47%
      13.23%
    • 年初至今
      29.31%
      9.24%
      20.55%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    29.31%
    基金規模
    5,986.61百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2000-06-23
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲95.44%
    2. 2.美國1.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技84.50%
    2. 2.工業7.06%
    3. 3.健康護理3.22%
    4. 4.周期性消費2.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.21%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd8.18%
    3. 3.Asia Vital Components Co Ltd7.19%
    4. 4.AURAS Technology Co Ltd6.81%
    5. 5.Fositek Corp Ordinary Shares4.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.64
      -
    • 月報酬標準差
      24.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲95.44%
    2. 2.美國1.48%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.21%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd8.18%
    3. 3.Asia Vital Components Co Ltd7.19%
    4. 4.AURAS Technology Co Ltd6.81%
    5. 5.Fositek Corp Ordinary Shares4.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技84.50%
    2. 2.工業7.06%
    3. 3.健康護理3.22%
    4. 4.周期性消費2.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.64
      -
    • 月報酬標準差
      24.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -