國泰國泰基金-新台幣A

49.71新台幣0.48(0.96%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月3%
3月0.87%
1年23.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.08%
      -
      -
    • 一個月
      3.00%
      4.49%
      0.49%
    • 三個月
      0.87%
      2.12%
      2.50%
    • 一年
      23.72%
      6.52%
      30.84%
    • 三年(年度化)
      16.14%
      8.73%
      15.62%
    • 五年(年度化)
      17.96%
      11.23%
      16.29%
    • 十年(年度化)
      13.07%
      10.85%
      12.23%
    • 年初至今
      37.21%
      15.45%
      37.56%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    37.21%
    基金規模
    6,643.91百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2000-06-23
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.33%
    2. 2.美國5.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技83.40%
    2. 2.工業5.86%
    3. 3.周期性消費4.20%
    4. 4.基本物料2.92%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.30%
    2. 2.Global Unichip Corp6.17%
    3. 3.Jentech Precision Industrial Co Ltd5.60%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd5.25%
    5. 5.Wistron Corp5.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.70
      -
    • 月報酬標準差
      24.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.33%
    2. 2.美國5.05%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.30%
    2. 2.Global Unichip Corp6.17%
    3. 3.Jentech Precision Industrial Co Ltd5.60%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd5.25%
    5. 5.Wistron Corp5.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技83.40%
    2. 2.工業5.86%
    3. 3.周期性消費4.20%
    4. 4.基本物料2.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.70
      -
    • 月報酬標準差
      24.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -