群益馬拉松基金

207.71新台幣0.02(0.01%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月4.44%
3月7%
1年17.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      4.44%
      1.66%
      5.31%
    • 三個月
      7.00%
      9.62%
      5.51%
    • 一年
      17.22%
      26.22%
      21.94%
    • 三年(年度化)
      6.70%
      5.57%
      12.74%
    • 五年(年度化)
      10.70%
      12.74%
      19.23%
    • 十年(年度化)
      8.86%
      9.47%
      13.49%
    • 年初至今
      14.38%
      9.24%
      18.28%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.38%
    基金規模
    11,205.57百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    1996-08-20
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准之投資項目。(1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.07%
    2. 2.新興亞洲2.23%
    3. 3.美國0.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技73.39%
    2. 2.周期性消費7.14%
    3. 3.金融服務4.33%
    4. 4.房地產3.51%
    5. 5.健康護理3.10%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.01%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd5.43%
    3. 3.Lotes Co Ltd5.30%
    4. 4.Pou Chen Corp4.62%
    5. 5.Quanta Computer Inc4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      21.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.07%
    2. 2.新興亞洲2.23%
    3. 3.美國0.90%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.01%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd5.43%
    3. 3.Lotes Co Ltd5.30%
    4. 4.Pou Chen Corp4.62%
    5. 5.Quanta Computer Inc4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技73.39%
    2. 2.周期性消費7.14%
    3. 3.金融服務4.33%
    4. 4.房地產3.51%
    5. 5.健康護理3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      21.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -