群益馬拉松基金

199.10新台幣7.06(3.68%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月8.07%
3月27.47%
1年61.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.17%
      -
      -
    • 一個月
      8.07%
      7.71%
      1.91%
    • 三個月
      27.47%
      12.14%
      8.87%
    • 一年
      61.41%
      82.36%
      59.19%
    • 三年(年度化)
      17.10%
      27.52%
      20.40%
    • 五年(年度化)
      18.90%
      25.39%
      18.75%
    • 十年(年度化)
      10.19%
      11.65%
      10.13%
    • 年初至今
      30.49%
      19.46%
      16.71%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    30.49%
    基金規模
    8,909.53百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    1996-08-20
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准之投資項目。(1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲94.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技60.44%
    2. 2.工業15.02%
    3. 3.周期性消費9.68%
    4. 4.基本物料4.43%
    5. 5.房地產2.71%
    前五大持股
    1. 1.Innolux Corp8.76%
    2. 2.AU Optronics Corp7.09%
    3. 3.All Ring Tech Co Ltd6.48%
    4. 4.Advanced Ceramic X Corp6.41%
    5. 5.Qisda Corp5.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      22.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲94.84%
    前五大持股
    1. 1.Innolux Corp8.76%
    2. 2.AU Optronics Corp7.09%
    3. 3.All Ring Tech Co Ltd6.48%
    4. 4.Advanced Ceramic X Corp6.41%
    5. 5.Qisda Corp5.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技60.44%
    2. 2.工業15.02%
    3. 3.周期性消費9.68%
    4. 4.基本物料4.43%
    5. 5.房地產2.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      22.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -