群益馬拉松基金

157.49新台幣0.5(0.32%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月9.25%
3月11.66%
1年1.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      9.25%
      4.25%
      9.27%
    • 三個月
      11.66%
      2.48%
      10.50%
    • 一年
      1.66%
      8.40%
      6.89%
    • 三年(年度化)
      7.99%
      14.12%
      18.17%
    • 五年(年度化)
      3.00%
      11.06%
      11.42%
    • 十年(年度化)
      7.81%
      10.08%
      11.38%
    • 年初至今
      21.75%
      9.88%
      25.68%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    21.75%
    基金規模
    9,074.17百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    1996-08-20
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准之投資項目。(1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.65%
    2. 2.新興亞洲3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.84%
    2. 2.周期性消費4.66%
    3. 3.健康護理4.07%
    4. 4.工業3.89%
    5. 5.基本物料2.12%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.87%
    2. 2.Lotes Co Ltd4.54%
    3. 3.uPI Semiconductor Corp3.84%
    4. 4.MediaTek Inc3.81%
    5. 5.Alchip Technologies Ltd3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      27.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.65%
    2. 2.新興亞洲3.80%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.87%
    2. 2.Lotes Co Ltd4.54%
    3. 3.uPI Semiconductor Corp3.84%
    4. 4.MediaTek Inc3.81%
    5. 5.Alchip Technologies Ltd3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.84%
    2. 2.周期性消費4.66%
    3. 3.健康護理4.07%
    4. 4.工業3.89%
    5. 5.基本物料2.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      27.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -