群益馬拉松基金

133.40新台幣0.57(0.43%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月2.83%
3月7.03%
1年26.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      2.83%
      5.46%
      0.62%
    • 三個月
      7.03%
      9.63%
      11.96%
    • 一年
      26.70%
      29.76%
      22.19%
    • 三年(年度化)
      1.09%
      7.70%
      9.98%
    • 五年(年度化)
      2.27%
      9.18%
      9.30%
    • 十年(年度化)
      7.80%
      9.46%
      11.06%
    • 年初至今
      3.12%
      29.76%
      4.31%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.12%
    基金規模
    8,014.90百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    1996-08-20
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准之投資項目。(1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲79.42%
    2. 2.美國2.80%
    3. 3.新興亞洲1.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技56.24%
    2. 2.周期性消費6.60%
    3. 3.工業6.12%
    4. 4.基本物料4.60%
    5. 5.金融服務4.05%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.92%
    2. 2.Jentech Precision Industrial Co Ltd3.53%
    3. 3.Lotes Co Ltd3.50%
    4. 4.Largan Precision Co Ltd3.44%
    5. 5.Gold Circuit Electronics Ltd3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      29.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲79.42%
    2. 2.美國2.80%
    3. 3.新興亞洲1.97%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.92%
    2. 2.Jentech Precision Industrial Co Ltd3.53%
    3. 3.Lotes Co Ltd3.50%
    4. 4.Largan Precision Co Ltd3.44%
    5. 5.Gold Circuit Electronics Ltd3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技56.24%
    2. 2.周期性消費6.60%
    3. 3.工業6.12%
    4. 4.基本物料4.60%
    5. 5.金融服務4.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      29.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -