群益馬拉松基金

135.27新台幣1.12(0.84%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月2.65%
3月7.43%
1年17.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.41%
      -
      -
    • 一個月
      2.65%
      15.84%
      4.63%
    • 三個月
      7.43%
      14.47%
      2.76%
    • 一年
      17.79%
      30.53%
      14.63%
    • 三年(年度化)
      2.34%
      10.35%
      12.02%
    • 五年(年度化)
      3.09%
      8.04%
      9.33%
    • 十年(年度化)
      7.33%
      8.62%
      10.34%
    • 年初至今
      28.73%
      35.93%
      28.62%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    28.73%
    基金規模
    8,439.80百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    1996-08-20
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准之投資項目。(1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.99%
    2. 2.新興亞洲2.10%
    3. 3.美國1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技66.47%
    2. 2.工業7.01%
    3. 3.電訊服務5.15%
    4. 4.防守性消費4.58%
    5. 5.基本物料3.92%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.74%
    2. 2.Unimicron Technology Corp4.88%
    3. 3.E Ink Holdings Inc4.36%
    4. 4.Episil Technologies Inc4.03%
    5. 5.Asia Vital Components Co Ltd3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      28.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.99%
    2. 2.新興亞洲2.10%
    3. 3.美國1.98%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.74%
    2. 2.Unimicron Technology Corp4.88%
    3. 3.E Ink Holdings Inc4.36%
    4. 4.Episil Technologies Inc4.03%
    5. 5.Asia Vital Components Co Ltd3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技66.47%
    2. 2.工業7.01%
    3. 3.電訊服務5.15%
    4. 4.防守性消費4.58%
    5. 5.基本物料3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      28.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -