群益馬拉松基金

167.63新台幣3.08(1.87%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月5.98%
3月21.71%
1年25.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.51%
      -
      -
    • 一個月
      5.98%
      6.52%
      1.87%
    • 三個月
      21.71%
      29.50%
      19.77%
    • 一年
      25.88%
      57.59%
      45.87%
    • 三年(年度化)
      13.14%
      20.12%
      19.47%
    • 五年(年度化)
      14.29%
      24.20%
      17.30%
    • 十年(年度化)
      8.55%
      10.26%
      10.27%
    • 年初至今
      9.86%
      6.52%
      12.26%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.86%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    1996-08-20
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准之投資項目。(1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲95.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技77.24%
    2. 2.工業8.53%
    3. 3.基本物料4.90%
    4. 4.周期性消費4.63%
    前五大持股
    1. 1.Advanced Ceramic X Corp6.24%
    2. 2.Innolux Corp6.04%
    3. 3.Qisda Corp5.31%
    4. 4.AU Optronics Corp5.14%
    5. 5.All Ring Tech Co Ltd5.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      22.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲95.30%
    前五大持股
    1. 1.Advanced Ceramic X Corp6.24%
    2. 2.Innolux Corp6.04%
    3. 3.Qisda Corp5.31%
    4. 4.AU Optronics Corp5.14%
    5. 5.All Ring Tech Co Ltd5.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技77.24%
    2. 2.工業8.53%
    3. 3.基本物料4.90%
    4. 4.周期性消費4.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      22.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -