群益馬拉松基金

174.87新台幣1.9(1.1%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月3.53%
3月12.97%
1年28.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.81%
      -
      -
    • 一個月
      3.53%
      4.14%
      2.24%
    • 三個月
      12.97%
      2.06%
      5.37%
    • 一年
      28.36%
      43.25%
      40.68%
    • 三年(年度化)
      16.89%
      24.52%
      28.92%
    • 五年(年度化)
      13.02%
      20.50%
      18.08%
    • 十年(年度化)
      10.69%
      14.19%
      13.27%
    • 年初至今
      14.61%
      16.33%
      25.68%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.61%
    基金規模
    9,129.67百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    1996-08-20
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准之投資項目。(1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.34%
    2. 2.工業23.40%
    3. 3.周期性消費16.02%
    4. 4.基本物料9.55%
    5. 5.健康護理6.07%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd6.43%
    2. 2.AU Optronics Corp6.02%
    3. 3.All Ring Tech Co Ltd5.87%
    4. 4.Innolux Corp5.80%
    5. 5.Advanced Ceramic X Corp4.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      26.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.81%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd6.43%
    2. 2.AU Optronics Corp6.02%
    3. 3.All Ring Tech Co Ltd5.87%
    4. 4.Innolux Corp5.80%
    5. 5.Advanced Ceramic X Corp4.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.34%
    2. 2.工業23.40%
    3. 3.周期性消費16.02%
    4. 4.基本物料9.55%
    5. 5.健康護理6.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      26.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -

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