貝萊德寶利基金

47.28新台幣0.04(0.09%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月6.46%
3月7.99%
1年33.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      6.46%
      0.64%
      5.91%
    • 三個月
      7.99%
      7.09%
      7.57%
    • 一年
      33.82%
      70.46%
      47.31%
    • 三年(年度化)
      20.88%
      28.07%
      21.28%
    • 五年(年度化)
      20.33%
      23.72%
      19.54%
    • 十年(年度化)
      16.45%
      12.13%
      11.43%
    • 年初至今
      21.58%
      18.78%
      30.84%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    21.58%
    基金規模
    648.11百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1999-05-10
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證。本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.58%
    2. 2.新興亞洲4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技65.59%
    2. 2.周期性消費14.70%
    3. 3.金融服務6.16%
    4. 4.防守性消費3.93%
    5. 5.工業3.70%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.27%
    2. 2.MediaTek Inc6.53%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd5.88%
    4. 4.United Microelectronics Corp5.04%
    5. 5.Unimicron Technology Corp4.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.68
      -
    • 月報酬標準差
      18.47
      -
    • 月報酬夏普值
      1.06
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.58%
    2. 2.新興亞洲4.09%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.27%
    2. 2.MediaTek Inc6.53%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd5.88%
    4. 4.United Microelectronics Corp5.04%
    5. 5.Unimicron Technology Corp4.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技65.59%
    2. 2.周期性消費14.70%
    3. 3.金融服務6.16%
    4. 4.防守性消費3.93%
    5. 5.工業3.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.68
      -
    • 月報酬標準差
      18.47
      -
    • 月報酬夏普值
      1.06
      -