貝萊德寶利基金

44.73新台幣0.64(1.41%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月5.69%
3月6.91%
1年68.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      5.69%
      0.46%
      13.64%
    • 三個月
      6.91%
      10.91%
      16.25%
    • 一年
      68.60%
      93.21%
      79.38%
    • 三年(年度化)
      21.14%
      22.48%
      21.26%
    • 五年(年度化)
      20.66%
      22.20%
      18.55%
    • 十年(年度化)
      16.71%
      11.54%
      10.86%
    • 年初至今
      14.93%
      10.91%
      21.76%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.93%
    基金規模
    610.42百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    1999-05-10
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證。本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.10%
    2. 2.新興亞洲4.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.22%
    2. 2.周期性消費12.49%
    3. 3.金融服務8.15%
    4. 4.工業6.46%
    5. 5.防守性消費1.77%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.94%
    2. 2.MediaTek Inc8.23%
    3. 3.Unimicron Technology Corp5.15%
    4. 4.Wiwynn Corp Ordinary Shares3.88%
    5. 5.Delta Electronics Inc3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.74
      -
    • 月報酬標準差
      18.49
      -
    • 月報酬夏普值
      1.10
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.10%
    2. 2.新興亞洲4.98%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.94%
    2. 2.MediaTek Inc8.23%
    3. 3.Unimicron Technology Corp5.15%
    4. 4.Wiwynn Corp Ordinary Shares3.88%
    5. 5.Delta Electronics Inc3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.22%
    2. 2.周期性消費12.49%
    3. 3.金融服務8.15%
    4. 4.工業6.46%
    5. 5.防守性消費1.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.74
      -
    • 月報酬標準差
      18.49
      -
    • 月報酬夏普值
      1.10
      -