貝萊德寶利基金

40.82新台幣0.32(0.78%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月1.88%
3月11.03%
1年10.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      3.62%
      4.58%
    • 三個月
      11.03%
      8.62%
      15.82%
    • 一年
      10.06%
      6.70%
      11.81%
    • 三年(年度化)
      15.40%
      26.54%
      19.35%
    • 五年(年度化)
      14.15%
      16.05%
      13.10%
    • 十年(年度化)
      16.73%
      13.14%
      11.86%
    • 年初至今
      18.31%
      12.69%
      22.66%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    18.31%
    基金規模
    614.35百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    1999-05-10
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證。本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.41%
    2. 2.新興亞洲3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技60.55%
    2. 2.金融服務18.35%
    3. 3.周期性消費9.14%
    4. 4.基本物料3.99%
    5. 5.電訊服務2.41%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.86%
    2. 2.United Microelectronics Corp6.92%
    3. 3.Unimicron Technology Corp6.05%
    4. 4.E Ink Holdings Inc5.09%
    5. 5.CTBC Financial Holding Co Ltd4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.59
      -
    • 月報酬標準差
      18.01
      -
    • 月報酬夏普值
      1.03
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.41%
    2. 2.新興亞洲3.03%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.86%
    2. 2.United Microelectronics Corp6.92%
    3. 3.Unimicron Technology Corp6.05%
    4. 4.E Ink Holdings Inc5.09%
    5. 5.CTBC Financial Holding Co Ltd4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技60.55%
    2. 2.金融服務18.35%
    3. 3.周期性消費9.14%
    4. 4.基本物料3.99%
    5. 5.電訊服務2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.59
      -
    • 月報酬標準差
      18.01
      -
    • 月報酬夏普值
      1.03
      -