貝萊德寶利基金

40.76新台幣0.35(0.87%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月5.62%
3月0%
1年17.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.53%
      -
      -
    • 一個月
      5.62%
      22.21%
      8.88%
    • 三個月
      0.00%
      2.41%
      0.76%
    • 一年
      17.17%
      21.68%
      23.52%
    • 三年(年度化)
      10.91%
      12.38%
      11.93%
    • 五年(年度化)
      11.66%
      10.67%
      10.41%
    • 十年(年度化)
      14.74%
      10.17%
      10.85%
    • 年初至今
      19.06%
      25.71%
      25.49%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    19.06%
    基金規模
    16.84百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    1999-05-10
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證。本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.96%
    2. 2.新興亞洲3.55%
    3. 3.美國1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技62.14%
    2. 2.金融服務15.42%
    3. 3.周期性消費5.42%
    4. 4.電訊服務5.11%
    5. 5.防守性消費2.87%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.14%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd8.13%
    3. 3.E Ink Holdings Inc5.23%
    4. 4.Accton Technology Corp5.21%
    5. 5.Wiwynn Corp Ordinary Shares4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      21.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.96%
    2. 2.新興亞洲3.55%
    3. 3.美國1.90%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.14%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd8.13%
    3. 3.E Ink Holdings Inc5.23%
    4. 4.Accton Technology Corp5.21%
    5. 5.Wiwynn Corp Ordinary Shares4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技62.14%
    2. 2.金融服務15.42%
    3. 3.周期性消費5.42%
    4. 4.電訊服務5.11%
    5. 5.防守性消費2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      21.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -