貝萊德寶利基金

47.94新台幣0.88(1.87%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月4.97%
3月6.76%
1年8.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      4.97%
      7.34%
      7.06%
    • 三個月
      6.76%
      5.88%
      9.27%
    • 一年
      8.73%
      5.11%
      7.30%
    • 三年(年度化)
      14.44%
      17.84%
      17.48%
    • 五年(年度化)
      11.79%
      12.68%
      11.00%
    • 十年(年度化)
      14.78%
      10.87%
      11.69%
    • 年初至今
      22.27%
      17.94%
      25.78%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    22.27%
    基金規模
    21.37百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    1999-05-10
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證。本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.88%
    2. 2.新興亞洲3.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技70.18%
    2. 2.金融服務15.06%
    3. 3.周期性消費8.08%
    4. 4.電訊服務2.15%
    5. 5.基本物料1.70%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.43%
    2. 2.United Microelectronics Corp5.81%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd4.26%
    4. 4.Unimicron Technology Corp4.07%
    5. 5.Fubon Financial Holdings Co Ltd3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.42
      -
    • 月報酬標準差
      19.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.88%
    2. 2.新興亞洲3.83%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.43%
    2. 2.United Microelectronics Corp5.81%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd4.26%
    4. 4.Unimicron Technology Corp4.07%
    5. 5.Fubon Financial Holdings Co Ltd3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技70.18%
    2. 2.金融服務15.06%
    3. 3.周期性消費8.08%
    4. 4.電訊服務2.15%
    5. 5.基本物料1.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.42
      -
    • 月報酬標準差
      19.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -