貝萊德寶利基金

52.20新台幣0.85(1.6%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月4.78%
3月0.91%
1年27.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.32%
      -
      -
    • 一個月
      4.78%
      1.66%
      4.60%
    • 三個月
      0.91%
      9.62%
      1.92%
    • 一年
      27.13%
      26.22%
      34.88%
    • 三年(年度化)
      11.07%
      5.57%
      15.67%
    • 五年(年度化)
      17.74%
      12.74%
      20.38%
    • 十年(年度化)
      14.76%
      9.47%
      12.55%
    • 年初至今
      35.62%
      9.24%
      42.77%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    35.62%
    基金規模
    621.14百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    1999-05-10
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證。本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.65%
    2. 2.美國4.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技74.25%
    2. 2.金融服務12.37%
    3. 3.周期性消費8.56%
    4. 4.工業1.53%
    5. 5.基本物料1.42%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.71%
    2. 2.Wistron Corp5.39%
    3. 3.Quanta Computer Inc5.19%
    4. 4.Alchip Technologies Ltd4.48%
    5. 5.Fubon Financial Holdings Co Ltd4.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.65%
    2. 2.美國4.48%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.71%
    2. 2.Wistron Corp5.39%
    3. 3.Quanta Computer Inc5.19%
    4. 4.Alchip Technologies Ltd4.48%
    5. 5.Fubon Financial Holdings Co Ltd4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技74.25%
    2. 2.金融服務12.37%
    3. 3.周期性消費8.56%
    4. 4.工業1.53%
    5. 5.基本物料1.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -