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同組別
一週
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-
-
一個月
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4.60%
三個月
0.91%
9.62%
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一年
27.13%
26.22%
34.88%
三年(年度化)
11.07%
5.57%
15.67%
五年(年度化)
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12.74%
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十年(年度化)
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年初至今
35.62%
9.24%
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更多績效表現
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基金組別
台灣中小型股票
基金公司/總代理人
貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
35.62%
基金規模
621.14百萬
截至 2023-10-31
成立時間
1999-05-10
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證。本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
93.65%
2.
美國
4.48%
前五大大行業比重
1.
科技
74.25%
2.
金融服務
12.37%
3.
周期性消費
8.56%
4.
工業
1.53%
5.
基本物料
1.42%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.71%
2.
Wistron Corp
5.39%
3.
Quanta Computer Inc
5.19%
4.
Alchip Technologies Ltd
4.48%
5.
Fubon Financial Holdings Co Ltd
4.25%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.07
-
月報酬標準差
18.72
-
月報酬夏普值
0.65
-
風險評估
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