貝萊德寶利基金

43.88新台幣0.73(1.69%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月6.76%
3月8.2%
1年21.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      6.76%
      4.14%
      6.90%
    • 三個月
      8.20%
      2.06%
      9.41%
    • 一年
      21.01%
      43.25%
      32.83%
    • 三年(年度化)
      22.81%
      24.52%
      26.59%
    • 五年(年度化)
      17.79%
      20.50%
      17.09%
    • 十年(年度化)
      17.34%
      14.19%
      12.49%
    • 年初至今
      12.74%
      16.33%
      19.36%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.74%
    基金規模
    633.05百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    1999-05-10
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證。本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.58%
    2. 2.新興亞洲4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技65.59%
    2. 2.周期性消費14.70%
    3. 3.金融服務6.16%
    4. 4.防守性消費3.93%
    5. 5.工業3.70%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.27%
    2. 2.MediaTek Inc6.53%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd5.88%
    4. 4.United Microelectronics Corp5.04%
    5. 5.Unimicron Technology Corp4.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.66
      -
    • 月報酬標準差
      18.60
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.58%
    2. 2.新興亞洲4.09%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.27%
    2. 2.MediaTek Inc6.53%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd5.88%
    4. 4.United Microelectronics Corp5.04%
    5. 5.Unimicron Technology Corp4.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技65.59%
    2. 2.周期性消費14.70%
    3. 3.金融服務6.16%
    4. 4.防守性消費3.93%
    5. 5.工業3.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.66
      -
    • 月報酬標準差
      18.60
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -