貝萊德寶利基金

37.86新台幣0.02(0.05%)
2020/12/01 更新
績效 / 
1月8.55%
3月6.62%
1年28.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      8.55%
      1.30%
      6.08%
    • 三個月
      6.62%
      1.53%
      4.25%
    • 一年
      28.27%
      26.49%
      23.08%
    • 三年(年度化)
      16.47%
      12.11%
      11.28%
    • 五年(年度化)
      17.96%
      15.86%
      13.36%
    • 十年(年度化)
      15.24%
      9.23%
      8.62%
    • 年初至今
      23.10%
      15.98%
      19.53%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    23.10%
    基金規模
    528.18百萬截至 2020-12-01
    成立時間
    1999-05-10
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證。本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.54%
    2. 2.新興亞洲4.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技60.46%
    2. 2.周期性消費11.47%
    3. 3.工業8.17%
    4. 4.金融服務7.35%
    5. 5.基本物料2.91%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.60%
    2. 2.MediaTek Inc6.79%
    3. 3.Unimicron Technology Corp4.29%
    4. 4.Wiwynn Corp Ordinary Shares3.59%
    5. 5.Parade Technologies Ltd3.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      17.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.54%
    2. 2.新興亞洲4.29%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.60%
    2. 2.MediaTek Inc6.79%
    3. 3.Unimicron Technology Corp4.29%
    4. 4.Wiwynn Corp Ordinary Shares3.59%
    5. 5.Parade Technologies Ltd3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技60.46%
    2. 2.周期性消費11.47%
    3. 3.工業8.17%
    4. 4.金融服務7.35%
    5. 5.基本物料2.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      17.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -