貝萊德寶利基金

69.77新台幣0.23(0.33%)
2025/07/17更新
績效 / 
1月6.23%
3月26.65%
1年0.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      6.23%
      1.66%
      5.80%
    • 三個月
      26.65%
      9.62%
      27.96%
    • 一年
      0.40%
      26.22%
      4.12%
    • 三年(年度化)
      21.63%
      5.57%
      20.39%
    • 五年(年度化)
      15.30%
      12.74%
      15.65%
    • 十年(年度化)
      14.67%
      9.47%
      13.02%
    • 年初至今
      1.04%
      9.24%
      2.14%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.04%
    基金規模
    817.28百萬截至 2025-06-30
    成立時間
    1999-05-10
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證。本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.46%
    2. 2.美國7.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技68.67%
    2. 2.金融服務13.09%
    3. 3.工業9.51%
    4. 4.周期性消費4.61%
    5. 5.電訊服務2.71%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.86%
    2. 2.Quanta Computer Inc4.87%
    3. 3.MediaTek Inc4.59%
    4. 4.CTBC Financial Holding Co Ltd4.42%
    5. 5.Bizlink Holding Inc4.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.63
      -
    • 月報酬標準差
      20.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.46%
    2. 2.美國7.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.86%
    2. 2.Quanta Computer Inc4.87%
    3. 3.MediaTek Inc4.59%
    4. 4.CTBC Financial Holding Co Ltd4.42%
    5. 5.Bizlink Holding Inc4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技68.67%
    2. 2.金融服務13.09%
    3. 3.工業9.51%
    4. 4.周期性消費4.61%
    5. 5.電訊服務2.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.63
      -
    • 月報酬標準差
      20.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -