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三個月
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一年
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三年(年度化)
21.63%
5.57%
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五年(年度化)
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更多績效表現
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基金組別
台灣中小型股票
基金公司/總代理人
貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
1.04%
基金規模
817.28百萬
截至 2025-06-30
成立時間
1999-05-10
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證。本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
91.46%
2.
美國
7.14%
前五大大行業比重
1.
科技
68.67%
2.
金融服務
13.09%
3.
工業
9.51%
4.
周期性消費
4.61%
5.
電訊服務
2.71%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.86%
2.
Quanta Computer Inc
4.87%
3.
MediaTek Inc
4.59%
4.
CTBC Financial Holding Co Ltd
4.42%
5.
Bizlink Holding Inc
4.25%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.63
-
月報酬標準差
20.33
-
月報酬夏普值
0.90
-
風險評估
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