台新台灣中小基金

55.33新台幣1.65(2.9%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月19.79%
3月23.34%
1年18.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.81%
      -
      -
    • 一個月
      19.79%
      3.62%
      6.92%
    • 三個月
      23.34%
      8.62%
      18.52%
    • 一年
      18.85%
      6.70%
      14.41%
    • 三年(年度化)
      18.23%
      26.54%
      18.12%
    • 五年(年度化)
      11.33%
      16.05%
      12.79%
    • 十年(年度化)
      14.59%
      13.14%
      11.58%
    • 年初至今
      28.45%
      12.69%
      25.05%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    28.45%
    基金規模
    359.75百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    1998-02-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、承銷股票、受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債及金融債券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數量計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數量計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.74%
    2. 2.美國3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技72.82%
    2. 2.工業12.26%
    3. 3.周期性消費8.17%
    前五大持股
    1. 1.Genesys Logic Inc8.64%
    2. 2.Alexander Marine Co Ltd8.17%
    3. 3.Faraday Technology Corp8.07%
    4. 4.Unimicron Technology Corp6.99%
    5. 5.Sitronix Technology Corp6.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.43
      -
    • 月報酬標準差
      26.15
      -
    • 月報酬夏普值
      1.10
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.74%
    2. 2.美國3.52%
    前五大持股
    1. 1.Genesys Logic Inc8.64%
    2. 2.Alexander Marine Co Ltd8.17%
    3. 3.Faraday Technology Corp8.07%
    4. 4.Unimicron Technology Corp6.99%
    5. 5.Sitronix Technology Corp6.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技72.82%
    2. 2.工業12.26%
    3. 3.周期性消費8.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.43
      -
    • 月報酬標準差
      26.15
      -
    • 月報酬夏普值
      1.10
      -