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2025/07/14更新

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1年2.31%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/14
103.37
2.07
1.96%
2025/07/11
105.44
0.14
0.13%
2025/07/10
105.58
1.48
1.42%
2025/07/09
104.10
1.97
1.93%
2025/07/08
102.13
0.10
0.10%
2025/07/07
102.23
2.11
2.02%
2025/07/04
104.34
1.18
1.12%
2025/07/03
105.52
0.50
0.48%
2025/07/02
105.02
0.16
0.15%
2025/07/01
104.86
0.32
0.31%
2025/06/30
104.54
0.62
0.59%
2025/06/27
105.16
0.35
0.33%
2025/06/26
104.81
0.20
0.19%
2025/06/25
104.61
1.03
0.99%
2025/06/24
103.58
2.67
2.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
100.91
0.20
0.20%
2025/06/20
101.11
0.94
0.92%
2025/06/19
102.05
0.62
0.60%
2025/06/18
102.67
0.49
0.48%
2025/06/17
102.18
0.99
0.98%
2025/06/16
101.19
0.17
0.17%
2025/06/13
101.02
0.68
0.67%
2025/06/12
101.70
0.14
0.14%
2025/06/11
101.84
1.69
1.69%
2025/06/10
100.15
1.93
1.97%
2025/06/09
98.22
0.45
0.46%
2025/06/06
97.77
0.71
0.72%
2025/06/05
98.48
0.59
0.60%
2025/06/04
97.89
1.77
1.84%
2025/06/03
96.12
1.06
1.12%

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