第一金店頭市場基金

12.57新台幣0.1(0.8%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月0.72%
3月11.34%
1年3.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      5.46%
      0.62%
    • 三個月
      11.34%
      9.63%
      11.96%
    • 一年
      3.08%
      29.76%
      22.19%
    • 三年(年度化)
      12.03%
      7.70%
      9.98%
    • 五年(年度化)
      6.07%
      9.18%
      9.30%
    • 十年(年度化)
      7.27%
      9.46%
      11.06%
    • 年初至今
      0.56%
      29.76%
      4.31%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.56%
    基金規模
    334.76百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    1997-07-23
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市、上櫃股票、公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)及上市受益憑證及債券換股權利證書。 原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,投資於國內店頭市場有價證券之總額不得低於基金總持股之百分之六十,且持有之上櫃股票轉上市後,於上市日前持有之該股票至賣出前仍得併入基金投資之上櫃股票之比例。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲85.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.36%
    2. 2.健康護理21.30%
    3. 3.周期性消費10.72%
    4. 4.科技10.37%
    5. 5.電訊服務6.43%
    前五大持股
    1. 1.Bora Pharmaceuticals Co Ltd7.49%
    2. 2.PharmaEngine Inc4.59%
    3. 3.Gloria Material Technology Corp4.44%
    4. 4.TCI Co Ltd3.83%
    5. 5.Taiwan FamilyMart Co Ltd3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      21.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲85.31%
    前五大持股
    1. 1.Bora Pharmaceuticals Co Ltd7.49%
    2. 2.PharmaEngine Inc4.59%
    3. 3.Gloria Material Technology Corp4.44%
    4. 4.TCI Co Ltd3.83%
    5. 5.Taiwan FamilyMart Co Ltd3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.36%
    2. 2.健康護理21.30%
    3. 3.周期性消費10.72%
    4. 4.科技10.37%
    5. 5.電訊服務6.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      21.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -