第一金店頭市場基金

11.43新台幣0.26(2.22%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.72%
3月18.92%
1年33.75%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
第一金證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
台灣中小型股票
基金家族
First Financial Holding Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI Taiwan NR USD
基金規模
307.94百萬截至 2021-01-31
年初至今報酬率
8.95%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
1997-07-23

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市、上櫃股票、公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)及上市受益憑證及債券換股權利證書。

原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,投資於國內店頭市場有價證券之總額不得低於基金總持股之百分之六十,且持有之上櫃股票轉上市後,於上市日前持有之該股票至賣出前仍得併入基金投資之上櫃股票之比例。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 思銘
  • 資歷 7年(2014-02-14 至今)
  • 學歷:田納西州大學企研所
    經歷:
    2011/07迄今 第一金台灣成長基金經理人
    2011/042011/07 第一金台灣成長基金經理人/兼任第一金萬得福精選基金經理人
    2010/122011/04 第一金台灣成長基金經理人
    2010/062010/11 第一金台灣成長基金經理人兼任第一金福王基金經理人
    2008/032010/06 第一金台灣成長基金經理人
    2007/112008/02 金鼎投信研究部研究員

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.60%
最高管理費
1.60%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
第一金證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2504-1000
基金顧問地址
台北市民權東路三段6號7樓
基金顧問網址
www.fsitc.com.tw

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