統一龍馬基金

112.16新台幣0.6(0.54%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月4.68%
3月18.71%
1年38.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      4.68%
      4.60%
      3.10%
    • 三個月
      18.71%
      23.11%
      14.54%
    • 一年
      38.85%
      68.01%
      49.17%
    • 三年(年度化)
      18.12%
      23.19%
      18.62%
    • 五年(年度化)
      18.75%
      24.32%
      16.33%
    • 十年(年度化)
      10.58%
      11.78%
      9.81%
    • 年初至今
      14.77%
      11.42%
      10.07%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.77%
    基金規模
    1,111.86百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    1995-04-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市、上櫃公司股票、承銷股票、台灣存託憑證、公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債)、政府公債、金融債券(包括次順位金融債券),及其他依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券及資產基礎證券及其他經金管會核准投資之金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲86.73%
    2. 2.新興亞洲3.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.20%
    2. 2.工業9.73%
    3. 3.周期性消費2.78%
    4. 4.基本物料2.13%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd5.14%
    2. 2.RichWave Technology Corp5.11%
    3. 3.Largan Precision Co Ltd3.79%
    4. 4.Nan Ya Printed Circuit Board Corp3.71%
    5. 5.Yageo Corp3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      24.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲86.73%
    2. 2.新興亞洲3.12%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd5.14%
    2. 2.RichWave Technology Corp5.11%
    3. 3.Largan Precision Co Ltd3.79%
    4. 4.Nan Ya Printed Circuit Board Corp3.71%
    5. 5.Yageo Corp3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.20%
    2. 2.工業9.73%
    3. 3.周期性消費2.78%
    4. 4.基本物料2.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      24.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -