鋒裕匯理阿波羅基金

18.08新台幣0.21(1.18%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.17%
3月4.64%
1年39.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.99%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      4.14%
      1.65%
    • 三個月
      4.64%
      2.06%
      2.98%
    • 一年
      39.83%
      43.25%
      40.77%
    • 三年(年度化)
      21.54%
      24.52%
      29.18%
    • 五年(年度化)
      15.54%
      20.50%
      18.17%
    • 十年(年度化)
      10.86%
      14.19%
      13.46%
    • 年初至今
      29.98%
      16.33%
      26.46%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    29.98%
    基金規模
    151.10百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2000-02-15
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、上市債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.55%
    2. 2.新興亞洲0.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技58.49%
    2. 2.工業21.10%
    3. 3.周期性消費4.78%
    4. 4.基本物料4.33%
    5. 5.健康護理4.00%
    前五大持股
    1. 1.Wan Hai Lines Ltd17.72%
    2. 2.United Microelectronics Corp7.62%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.23%
    4. 4.Unimicron Technology Corp4.99%
    5. 5.Pegavision Corp4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.52
      -
    • 月報酬標準差
      22.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.55%
    2. 2.新興亞洲0.16%
    前五大持股
    1. 1.Wan Hai Lines Ltd17.72%
    2. 2.United Microelectronics Corp7.62%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.23%
    4. 4.Unimicron Technology Corp4.99%
    5. 5.Pegavision Corp4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技58.49%
    2. 2.工業21.10%
    3. 3.周期性消費4.78%
    4. 4.基本物料4.33%
    5. 5.健康護理4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.52
      -
    • 月報酬標準差
      22.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -