富邦長紅基金

180.13新台幣1.02(0.56%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月11.11%
3月11.81%
1年41.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.96%
      -
      -
    • 一個月
      11.11%
      1.66%
      8.91%
    • 三個月
      11.81%
      9.62%
      9.23%
    • 一年
      41.24%
      26.22%
      36.20%
    • 三年(年度化)
      17.25%
      5.57%
      14.53%
    • 五年(年度化)
      26.03%
      12.74%
      23.43%
    • 十年(年度化)
      13.52%
      9.47%
      13.23%
    • 年初至今
      25.39%
      9.24%
      20.55%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    25.39%
    基金規模
    1,798.37百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    1995-02-27
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,依經理公司專業判斷,將本基金投資於國內上市或上櫃公司股票、承銷股票、台灣存託憑證及公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債及無擔保公司債)、政府公債、金融債券(包括次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券及其他經金管會核准投資之金融工具。 1.本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.52%
    2. 2.美國2.53%
    3. 3.新興亞洲0.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技72.29%
    2. 2.工業12.31%
    3. 3.周期性消費7.38%
    4. 4.基本物料3.38%
    前五大持股
    1. 1.Hon Hai Precision Industry Co Ltd8.54%
    2. 2.Lotes Co Ltd6.77%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.85%
    4. 4.Aspeed Technology Inc4.81%
    5. 5.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      24.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.52%
    2. 2.美國2.53%
    3. 3.新興亞洲0.30%
    前五大持股
    1. 1.Hon Hai Precision Industry Co Ltd8.54%
    2. 2.Lotes Co Ltd6.77%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.85%
    4. 4.Aspeed Technology Inc4.81%
    5. 5.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技72.29%
    2. 2.工業12.31%
    3. 3.周期性消費7.38%
    4. 4.基本物料3.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      24.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -