摩根全球平衡基金

17.86新台幣0.1(0.54%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月3.09%
3月2.18%
1年9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.02%
      -
      -
    • 一個月
      3.09%
      1.29%
      2.56%
    • 三個月
      2.18%
      0.44%
      11.01%
    • 一年
      9.00%
      6.00%
      28.33%
    • 三年(年度化)
      4.17%
      6.22%
      12.94%
    • 五年(年度化)
      5.04%
      6.00%
      12.21%
    • 十年(年度化)
      2.01%
      5.72%
      7.83%
    • 年初至今
      0.70%
      4.18%
      6.62%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.70%
    基金規模
    913.05百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國之有價證券及中華民國之上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、債券換股權利證書、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債及次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1 .本基金投資於經金管會核准之外國有價證券,以在歐美亞地區(包括日本、澳大利亞、紐西蘭、英國、法國、德國、瑞典、比利時、芬蘭、荷蘭、義大利、西班牙、丹麥、奧地利、美國、加拿大及盧森堡等國)與新興市場地區(包括大陸、香港、南韓、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、印度、以色列、墨西哥、巴西、南非、俄國、土耳其、匈牙利、捷克、智利、新加坡、波蘭、哥倫比亞及祕魯等國)證券集中交易市場與美國店頭市場( N A S D A Q )及其他經金管會核准之上述國家之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、交易所買賣基金、外國存託憑證,或符合金管會規定之信用評等等級,由上述國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修改者依修正後之規定。 2 .本基金之股票投資,以從事於工業(如運輸、機械設備、營建業等類)、科技(如電子零組件製造業、半導體設備/設計製造、軟體設計、電腦或通訊硬體製造/銷售、網路服務/軟體及相關設備供應等)、電信(如行動通訊、衛星通訊、通訊設備等)、醫療(如製藥、健康器材、醫療設備及服務、基因工程等)、金融(如銀行、證券、保險業等)、消費性產業(如食品、休閒、零售等)、公用事業(如電力/天然氣生產商、電力服務等)、能源(如石油、天然氣、瓦斯探勘開發業等)、原物料(如塑化、金屬、礦產等)國內、外(含跨國)具有競爭優勢及成長潛力之公司所發行之上市、上櫃股票為主。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲22.38%
    2. 2.已開發亞洲10.05%
    3. 3.拉丁美洲4.28%
    4. 4.美國1.23%
    5. 5.非洲0.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.14%
    2. 2.科技9.11%
    3. 3.周期性消費7.54%
    4. 4.防守性消費4.85%
    5. 5.電訊服務4.12%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2%4.94%
    2. 2.United States Treasury Bonds 5.25%4.77%
    3. 3.Italy (Republic Of) 1.25%4.14%
    4. 4.France (Republic Of) 1.75%3.07%
    5. 5.Japan (Government Of) 2.1%2.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      8.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲22.38%
    2. 2.已開發亞洲10.05%
    3. 3.拉丁美洲4.28%
    4. 4.美國1.23%
    5. 5.非洲0.75%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2%4.94%
    2. 2.United States Treasury Bonds 5.25%4.77%
    3. 3.Italy (Republic Of) 1.25%4.14%
    4. 4.France (Republic Of) 1.75%3.07%
    5. 5.Japan (Government Of) 2.1%2.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.14%
    2. 2.科技9.11%
    3. 3.周期性消費7.54%
    4. 4.防守性消費4.85%
    5. 5.電訊服務4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      8.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -

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