摩根全球平衡基金

13.80新台幣0.03(0.2%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月2.15%
3月1.28%
1年16.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.95%
      -
      -
    • 一個月
      2.15%
      1.29%
      6.68%
    • 三個月
      1.28%
      0.44%
      5.57%
    • 一年
      16.09%
      6.00%
      10.99%
    • 三年(年度化)
      5.20%
      6.22%
      7.75%
    • 五年(年度化)
      2.12%
      6.00%
      6.83%
    • 十年(年度化)
      0.91%
      5.72%
      7.25%
    • 年初至今
      12.41%
      4.18%
      19.35%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.41%
    基金規模
    669.45百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國之有價證券及中華民國之上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、債券換股權利證書、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債及次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1 .本基金投資於經金管會核准之外國有價證券,以在歐美亞地區(包括日本、澳大利亞、紐西蘭、英國、法國、德國、瑞典、比利時、芬蘭、荷蘭、義大利、西班牙、丹麥、奧地利、美國、加拿大及盧森堡等國)與新興市場地區(包括大陸、香港、南韓、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、印度、以色列、墨西哥、巴西、南非、俄國、土耳其、匈牙利、捷克、智利、新加坡、波蘭、哥倫比亞及祕魯等國)證券集中交易市場與美國店頭市場( N A S D A Q )及其他經金管會核准之上述國家之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、交易所買賣基金、外國存託憑證,或符合金管會規定之信用評等等級,由上述國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修改者依修正後之規定。 2 .本基金之股票投資,以從事於工業(如運輸、機械設備、營建業等類)、科技(如電子零組件製造業、半導體設備/設計製造、軟體設計、電腦或通訊硬體製造/銷售、網路服務/軟體及相關設備供應等)、電信(如行動通訊、衛星通訊、通訊設備等)、醫療(如製藥、健康器材、醫療設備及服務、基因工程等)、金融(如銀行、證券、保險業等)、消費性產業(如食品、休閒、零售等)、公用事業(如電力/天然氣生產商、電力服務等)、能源(如石油、天然氣、瓦斯探勘開發業等)、原物料(如塑化、金屬、礦產等)國內、外(含跨國)具有競爭優勢及成長潛力之公司所發行之上市、上櫃股票為主。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲16.33%
    2. 2.已開發亞洲7.65%
    3. 3.拉丁美洲2.27%
    4. 4.美國0.75%
    5. 5.歐元區0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.75%
    2. 2.金融服務7.16%
    3. 3.周期性消費3.67%
    4. 4.防守性消費2.69%
    5. 5.電訊服務2.03%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes6.36%
    2. 2.Italy (Republic Of)5.90%
    3. 3.United States Treasury Bonds5.71%
    4. 4.United States Treasury Notes3.13%
    5. 5.France (Republic Of)3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      8.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲16.33%
    2. 2.已開發亞洲7.65%
    3. 3.拉丁美洲2.27%
    4. 4.美國0.75%
    5. 5.歐元區0.50%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes6.36%
    2. 2.Italy (Republic Of)5.90%
    3. 3.United States Treasury Bonds5.71%
    4. 4.United States Treasury Notes3.13%
    5. 5.France (Republic Of)3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.75%
    2. 2.金融服務7.16%
    3. 3.周期性消費3.67%
    4. 4.防守性消費2.69%
    5. 5.電訊服務2.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      8.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -